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中融盈润债券A (中融盈润A 003011) 开放型 债券型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-23 0.9633 -1.82%
2017-10-20 0.9812 -1.39%
2017-10-19 0.9950 0.01%
2017-10-18 0.9949 0.00%
2017-10-17 0.9949 0.00%
2017-10-16 0.9949 0.01%
2017-10-13 0.9948 0.00%
2017-10-12 0.9948 0.00%
2017-10-11 0.9948 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-27
  • 债券型基金
  • 42.07万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈润债券A 基金简称 中融盈润A 基金代码 003011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-27 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 8.86万份 总净资产 42.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.18% -3.72% -4.73% -3.91% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 21.08万份 91.98万份 1.01亿份 -1亿份 -99.79%
2017-06-30 1亿份 8,546.33份 2,457.53万份 -2,456.67万份 -19.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,449.69万元 52.78% --
存款与备付金 4,272.49万元 41.38% --
其他资产 602.69万元 5.84% --
报告期:2017-06-30 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行CD166 20万 1,978.6万 19.19%
17兴业银行CD223 10万 989.2万 9.59%
17光大银行CD025 10万 978.7万 9.49%
16中信CD316 10万 967.4万 9.38%
17贴债24 5.4万 535.79万 5.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 535.79万 5.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
平安鼎信 1.0320 1.42%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
诺安联创A 1.0981 1.07%
诺安联创C 1.1042 1.06%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒鑫A 1.0026 0.14%
中融恒惠A 1.0158 0.14%
中融恒惠C 1.0275 0.14%
中融恒鑫C 1.0019 0.13%
中融精选A 1.0353 0.12%
中融聚商 1.0088 0.11%
中融精选C 1.0254 0.11%
中融恒泰A 1.0514 0.07%
中融恒裕C 1.0168 0.06%
中融恒裕A 1.0185 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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