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中融盈润债券A (中融盈润A 003011) 开放型 债券型 量化投资型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-23 0.9633 -1.82%
2017-10-20 0.9812 -1.39%
2017-10-19 0.9950 0.01%
2017-10-18 0.9949 0.00%
2017-10-17 0.9949 0.00%
2017-10-16 0.9949 0.01%
2017-10-13 0.9948 0.00%
2017-10-12 0.9948 0.00%
2017-10-11 0.9948 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-27
  • 债券型基金
  • 42.07万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈润债券A 基金简称 中融盈润A 基金代码 003011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-27 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 8.86万份 总净资产 42.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.18% -3.72% -4.73% -3.91% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 21.08万份 91.98万份 1.01亿份 -1亿份 -99.79%
2017-06-30 1亿份 8,546.33份 2,457.53万份 -2,456.67万份 -19.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,449.69万元 52.78% --
存款与备付金 4,272.49万元 41.38% --
其他资产 602.69万元 5.84% --
报告期:2017-06-30 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行CD166 20万 1,978.6万 19.19%
17兴业银行CD223 10万 989.2万 9.59%
17光大银行CD025 10万 978.7万 9.49%
16中信CD316 10万 967.4万 9.38%
17贴债24 5.4万 535.79万 5.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 535.79万 5.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.7670 2.13%
一带B 0.9620 1.05%
中融消费A 0.8217 1.01%
中融消费C 0.8176 1.00%
中融优选A 1.1979 0.97%
中融优选C 1.1902 0.96%
央视50 1.0459 0.90%
钢铁母基 0.9040 0.89%
央50联接C 1.0537 0.83%
央50联接A 1.0583 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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