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中融盈润债券A (中融盈润A 003011) 开放型 债券型 量化投资型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-23 0.9633 -1.82%
2017-10-20 0.9812 -1.39%
2017-10-19 0.9950 0.01%
2017-10-18 0.9949 0.00%
2017-10-17 0.9949 0.00%
2017-10-16 0.9949 0.01%
2017-10-13 0.9948 0.00%
2017-10-12 0.9948 0.00%
2017-10-11 0.9948 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-27
  • 债券型基金
  • 42.07万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈润债券A 基金简称 中融盈润A 基金代码 003011
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-27 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 8.86万份 总净资产 42.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.18% -3.72% -4.73% -3.91% 0.00% 0.00%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 21.08万份 91.98万份 1.01亿份 -1亿份 -99.79%
2017-06-30 1亿份 8,546.33份 2,457.53万份 -2,456.67万份 -19.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,449.69万元 52.78% --
存款与备付金 4,272.49万元 41.38% --
其他资产 602.69万元 5.84% --
报告期:2017-06-30 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行CD166 20万 1,978.6万 19.19%
17兴业银行CD223 10万 989.2万 9.59%
17光大银行CD025 10万 978.7万 9.49%
16中信CD316 10万 967.4万 9.38%
17贴债24 5.4万 535.79万 5.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 535.79万 5.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
财通收益C 1.1255 2.10%
财通稳健C 1.0750 1.90%
华安收B 1.1334 1.74%
华安收A 1.1401 1.74%
建信转债A 2.4550 1.70%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.6660 3.42%
中融竞争 1.1675 2.85%
中融经济C 1.6970 2.66%
中融医疗C 1.7994 2.33%
中融产业 1.6450 2.30%
中融消费A 0.8280 2.30%
中融消费C 0.8227 2.29%
中融物联 1.0475 1.73%
中融股息A 1.1772 1.06%
中融股息C 1.1640 1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%
长盛医疗 1.7460 3.56%
华泰医疗 2.0082 3.54%
招商医药 2.3100 3.49%
招商睿祥 1.1781 3.49%
中银瑞益A 1.2932 3.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
新华市值 2.2390 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.59%
万家经济C 1.8398 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
创金医疗A 2.3743 53.80%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5510 52.30%
融通产业A 2.2600 51.05%
宝盈医疗 1.7160 49.87%
广发经济 3.4630 47.86%
融通医疗A 1.9860 47.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.84%
银河家盈 2.2466 143.44%
银河创新 5.2220 105.33%
国联优选 2.6224 103.71%
宝盈鸿利A 1.7860 102.35%
广发保健A 2.4854 99.60%
创金医疗A 2.3743 96.35%

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