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中融盈润债券C (中融盈润C 003012) 开放型 债券型 量化投资型
加入自选基金最新净值：--
--%- 0.9523
- 0次/共0元
- 42.07万
- 债券型
- 债券型基金
- 李倩
- 中融基金
- 2016-12-27
- 100元
| 基金名称 | 中融盈润债券C | 基金简称 | 中融盈润C | 基金代码 | 003012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-12-27 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
| 总份额 | 16.31万份 | 总净资产 | 42.07万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.19% | -3.76% | -5.78% | -5.04% | 0.00% | 0.00% |
| 上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
| 沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
| 上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
- 中融盈润债券型证券投资基金清算报告 2018-01-09
- 中融盈润债券型证券投资基金2017年第3季度报告 2017-10-26
- 中融基金管理有限公司关于中融盈润债券型证券投资基金合同终止及基金财产清算的公告 2017-10-24
- 关于中融盈润债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2017-10-23
- 中融基金管理有限公司关于中融盈润债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2017-10-23
- 中融基金管理有限公司关于中融盈润债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 2017-10-18
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2017-10-13
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基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 21.47万份 | 4.23万份 | 153.91万份 | -149.69万份 | -87.46% |
| 2017-06-30 | 171.16万份 | 9.41万份 | 8,364.36万份 | -8,354.95万份 | -97.99% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 0元 | 0.00% | -- |
| 债券 | 5,449.69万元 | 52.78% | -- |
| 存款与备付金 | 4,272.49万元 | 41.38% | -- |
| 其他资产 | 602.69万元 | 5.84% | -- |
报告期：2017-06-30
资产总值：1.03亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 17浦发银行CD166 | 20万 | 1,978.6万 | 19.19% |
| 17兴业银行CD223 | 10万 | 989.2万 | 9.59% |
| 17光大银行CD025 | 10万 | 978.7万 | 9.49% |
| 16中信CD316 | 10万 | 967.4万 | 9.38% |
| 17贴债24 | 5.4万 | 535.79万 | 5.20% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 535.79万 | 5.20% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 惠升和风C | 1.0529 | 2.55% |
| 金信民旺A | 1.1694 | 2.07% |
| 安信优享 | 1.0678 | 1.62% |
| 富国转债C | 2.0250 | 1.10% |
| 华商精选A | 0.9978 | 0.88% |
| 华商精选C | 0.9969 | 0.87% |
| 鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
| 鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
| 广发集嘉A | 1.3168 | 0.77% |
| 招商民安C | 1.0327 | 0.71% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融股息A | 1.5475 | 2.56% |
| 中融消费A | 1.1809 | 1.77% |
| 中融消费C | 1.1761 | 1.77% |
| 中融成长C | 1.0789 | 1.53% |
| 中融医疗A | 2.1475 | 1.34% |
| 中融优选A | 2.4631 | 1.15% |
| 中融安二 | 1.3680 | 0.37% |
| 中融融慧A | 1.0575 | 0.25% |
| 中融景瑞A | 1.0146 | 0.17% |
| 中融趋势A | 1.0416 | 0.16% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 华夏芯片C | 1.2776 | 5.62% |
| 华夏芯片A | 1.2799 | 5.62% |
| 宝盈创驱A | 1.2468 | 5.24% |
| 泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
| 泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
| 东财信息A | 1.1180 | 4.87% |
| 东财信息C | 1.1160 | 4.86% |
| 东吴优化 | 1.9328 | 4.69% |
| 广发龙头 | 1.3932 | 4.58% |
| 财通智慧A | 1.3025 | 4.53% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 广发龙头 | 1.3932 | 24.68% |
| 农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
| 华夏能源 | 2.8380 | 23.54% |
| 国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
| 前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
| 大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
| 新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
| 广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
| 北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
| 前海精选 | 2.7200 | 22.21% |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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