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中融盈润债券C (中融盈润C 003012) 开放型 债券型 量化投资型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-23 0.9523 -1.83%
2017-10-20 0.9701 -1.38%
2017-10-19 0.9837 0.00%
2017-10-18 0.9837 0.00%
2017-10-17 0.9837 0.00%
2017-10-16 0.9837 0.00%
2017-10-13 0.9837 0.00%
2017-10-12 0.9837 0.00%
2017-10-11 0.9837 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-27
  • 债券型基金
  • 42.07万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈润债券C 基金简称 中融盈润C 基金代码 003012
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-27 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 16.31万份 总净资产 42.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.19% -3.76% -5.78% -5.04% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.83% -2.65% -6.04% 11.46% 0.92% 16.28%
沪深300 -0.47% -0.93% -2.55% 19.01% 7.63% 25.88%
上证基指 -0.43% -0.66% -1.57% 8.98% 4.41% 11.57%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 21.47万份 4.23万份 153.91万份 -149.69万份 -87.46%
2017-06-30 171.16万份 9.41万份 8,364.36万份 -8,354.95万份 -97.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,449.69万元 52.78% --
存款与备付金 4,272.49万元 41.38% --
其他资产 602.69万元 5.84% --
报告期:2017-06-30 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行CD166 20万 1,978.6万 19.19%
17兴业银行CD223 10万 989.2万 9.59%
17光大银行CD025 10万 978.7万 9.49%
16中信CD316 10万 967.4万 9.38%
17贴债24 5.4万 535.79万 5.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 535.79万 5.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓沣A 1.1321 1.38%
长安泓沣C 1.1281 1.37%
长安泓源C 1.0854 0.90%
持久增利E 1.0759 0.58%
华商瑞鑫 1.0730 0.56%
南方广A 1.2950 0.54%
博时转C 1.3380 0.53%
南方希元 0.9869 0.52%
博时转A 1.3660 0.52%
民生转债C 0.6540 0.46%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融智选A 1.0201 4.07%
中融价值C 0.9542 3.23%
中融优选C 1.0395 2.98%
中融优选A 1.0413 2.98%
中融核心 0.7603 1.62%
中融经济C 1.0560 1.34%
中融多因C 0.9239 1.16%
中融多因A 0.8130 1.16%
中融量化C 0.8380 1.09%
中融竞争 0.7666 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
九泰久稳A 1.0360 7.47%
建信精选C 1.1321 7.01%
天治低碳 0.6600 6.80%
西部事件 1.2523 6.35%
中银量价 0.9222 6.21%
国联鑫发C 1.1499 6.12%
国联安泰 1.1404 5.93%
中银医疗 1.2203 5.88%
泰康睿利A 0.8641 5.82%
泰康睿利C 0.8586 5.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0023 4--529.04%
农银消费H 5.4623 162.52%
信达安和 1.5948 58.56%
招商六月 1.2531 25.25%
平安惠诚 1.0110 12.77%
建信精选A 1.1363 10.00%
建信精选C 1.1321 9.98%
万家成长A 1.0531 9.66%
万家成长C 1.0446 9.55%
中银主题 1.6080 9.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6626 267.17%
农银消费H 5.4623 197.01%
白酒分级 0.9341 58.88%
博时医疗A 1.9330 56.27%
酒分级 1.0930 53.65%
汇安丰泽A 2.0772 53.31%
汇安丰泽C 2.0326 53.29%
富国消费 1.5130 52.52%
创金消费A 1.4890 51.29%
博时回报 1.1550 51.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4886 560.43%
光大永鑫C 3.2820 227.69%
光大永鑫A 3.2860 227.37%
农银消费H 5.4623 145.05%
前海鼎裕A 1.9107 79.83%
前海鼎裕C 1.9349 77.89%
前海盛鑫C 1.5451 53.53%
前海盛鑫A 1.5455 53.53%
前海多元C 1.2999 47.73%
前海多元A 1.3181 47.69%

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