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中融盈润债券C (中融盈润C 003012) 开放型 债券型 量化投资型
加入自选基金最新净值：--
--%- 0.9523
- 0次/共0元
- 42.07万
- 债券型
- 债券型基金
- 李倩
- 中融基金
- 2016-12-27
- 100元
| 基金名称 | 中融盈润债券C | 基金简称 | 中融盈润C | 基金代码 | 003012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-12-27 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
| 总份额 | 16.31万份 | 总净资产 | 42.07万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.19% | -3.76% | -5.78% | -5.04% | 0.00% | 0.00% |
| 上证综指 | 2.04% | -0.17% | 16.66% | 17.44% | 21.72% | 10.74% |
| 沪深300 | 1.75% | 0.50% | 20.52% | 22.49% | 31.47% | 16.61% |
| 上证基指 | 1.54% | -0.07% | 15.38% | 17.34% | 22.19% | 13.90% |
- 中融盈润债券型证券投资基金清算报告 2018-01-09
- 中融盈润债券型证券投资基金2017年第3季度报告 2017-10-26
- 中融基金管理有限公司关于中融盈润债券型证券投资基金合同终止及基金财产清算的公告 2017-10-24
- 关于中融盈润债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2017-10-23
- 中融基金管理有限公司关于中融盈润债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 2017-10-23
- 中融基金管理有限公司关于中融盈润债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 2017-10-18
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2017-10-13
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基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 21.47万份 | 4.23万份 | 153.91万份 | -149.69万份 | -87.46% |
| 2017-06-30 | 171.16万份 | 9.41万份 | 8,364.36万份 | -8,354.95万份 | -97.99% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 0元 | 0.00% | -- |
| 债券 | 5,449.69万元 | 52.78% | -- |
| 存款与备付金 | 4,272.49万元 | 41.38% | -- |
| 其他资产 | 602.69万元 | 5.84% | -- |
报告期：2017-06-30
资产总值：1.03亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 17浦发银行CD166 | 20万 | 1,978.6万 | 19.19% |
| 17兴业银行CD223 | 10万 | 989.2万 | 9.59% |
| 17光大银行CD025 | 10万 | 978.7万 | 9.49% |
| 16中信CD316 | 10万 | 967.4万 | 9.38% |
| 17贴债24 | 5.4万 | 535.79万 | 5.20% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 535.79万 | 5.20% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 红塔长益A | 1.1676 | 3.91% |
| 红塔长益C | 1.1666 | 3.89% |
| 华商丰利A | 1.0780 | 3.26% |
| 华商丰利C | 1.0610 | 3.21% |
| 广发转债A | 1.4291 | 2.84% |
| 广发转债C | 1.4528 | 2.84% |
| 华商瑞鑫 | 1.3160 | 2.65% |
| 宝盈融源A | 1.3893 | 2.31% |
| 宝盈融源C | 1.3854 | 2.31% |
| 南方昌元C | 1.2719 | 2.30% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融产业 | 2.4120 | 3.34% |
| 中融经济A | 3.7500 | 2.99% |
| 中融经济C | 2.2720 | 2.99% |
| 中融机遇 | 1.3900 | 2.73% |
| 中融消费A | 1.0892 | 1.73% |
| 中融消费C | 1.0815 | 1.71% |
| 中融优选A | 2.3560 | 1.50% |
| 中融物联 | 1.3545 | 1.50% |
| 中融优选C | 2.3261 | 1.49% |
| 中融竞争 | 1.6231 | 1.49% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 银华战略 | 2.1590 | 8.71% |
| 农银海棠 | 1.5706 | 8.52% |
| 银华回报 | 1.6250 | 7.90% |
| 鹏华两年 | 1.4610 | 7.25% |
| 富国成长 | 1.2368 | 6.58% |
| 信达科技C | 1.0670 | 6.55% |
| 信达科技A | 1.0671 | 6.55% |
| 华夏常阳 | 1.3685 | 6.46% |
| 大健康 | 1.1996 | 6.46% |
| 创金同顺A | 1.1108 | 6.46% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 7-10年国开债C | 1.5372 | 54.68% |
| 博时军工 | 1.6880 | 44.89% |
| 华夏军工 | 1.4720 | 41.40% |
| 富国军主 | 1.8227 | 39.92% |
| 大成睿景A | 1.3580 | 37.31% |
| 大成睿景C | 1.3010 | 37.24% |
| 长盛航海 | 1.4050 | 36.81% |
| 国防分级 | 1.2090 | 36.61% |
| 国投国安 | 1.0890 | 36.52% |
| 申万军工 | 1.1067 | 35.67% |
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