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中融盈润债券C (中融盈润C 003012) 开放型 债券型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-23 0.9523 -1.83%
2017-10-20 0.9701 -1.38%
2017-10-19 0.9837 0.00%
2017-10-18 0.9837 0.00%
2017-10-17 0.9837 0.00%
2017-10-16 0.9837 0.00%
2017-10-13 0.9837 0.00%
2017-10-12 0.9837 0.00%
2017-10-11 0.9837 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-27
  • 债券型基金
  • 42.07万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融盈润债券C 基金简称 中融盈润C 基金代码 003012
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-27 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 16.31万份 总净资产 42.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.19% -3.76% -5.78% -5.04% 0.00% 0.00%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 21.47万份 4.23万份 153.91万份 -149.69万份 -87.46%
2017-06-30 171.16万份 9.41万份 8,364.36万份 -8,354.95万份 -97.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,449.69万元 52.78% --
存款与备付金 4,272.49万元 41.38% --
其他资产 602.69万元 5.84% --
报告期:2017-06-30 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17浦发银行CD166 20万 1,978.6万 19.19%
17兴业银行CD223 10万 989.2万 9.59%
17光大银行CD025 10万 978.7万 9.49%
16中信CD316 10万 967.4万 9.38%
17贴债24 5.4万 535.79万 5.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 535.79万 5.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
惠升和风C 1.0529 2.55%
金信民旺A 1.1694 2.07%
安信优享 1.0678 1.62%
富国转债C 2.0250 1.10%
华商精选A 0.9978 0.88%
华商精选C 0.9969 0.87%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
广发集嘉A 1.3168 0.77%
招商民安C 1.0327 0.71%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融股息A 1.5475 2.56%
中融消费A 1.1809 1.77%
中融消费C 1.1761 1.77%
中融成长C 1.0789 1.53%
中融医疗A 2.1475 1.34%
中融优选A 2.4631 1.15%
中融安二 1.3680 0.37%
中融融慧A 1.0575 0.25%
中融景瑞A 1.0146 0.17%
中融趋势A 1.0416 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
宝盈创驱A 1.2468 5.24%
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
东财信息A 1.1180 4.87%
东财信息C 1.1160 4.86%
东吴优化 1.9328 4.69%
广发龙头 1.3932 4.58%
财通智慧A 1.3025 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.3932 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
华夏能源 2.8380 23.54%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 92.38%
建信能源 1.8432 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
中欧制造A 2.7345 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7260 69.19%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
农银研究 3.8160 66.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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