基金名称 | 中融盈润债券C | 基金简称 | 中融盈润C | 基金代码 | 003012 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-27 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
总份额 | 16.31万份 | 总净资产 | 42.07万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -3.19% | -3.76% | -5.78% | -5.04% | 0.00% | 0.00% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-30 | 21.47万份 | 4.23万份 | 153.91万份 | -149.69万份 | -87.46% |
2017-06-30 | 171.16万份 | 9.41万份 | 8,364.36万份 | -8,354.95万份 | -97.99% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 5,449.69万元 | 52.78% | -- |
存款与备付金 | 4,272.49万元 | 41.38% | -- |
其他资产 | 602.69万元 | 5.84% | -- |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
17浦发银行CD166 | 20万 | 1,978.6万 | 19.19% |
17兴业银行CD223 | 10万 | 989.2万 | 9.59% |
17光大银行CD025 | 10万 | 978.7万 | 9.49% |
16中信CD316 | 10万 | 967.4万 | 9.38% |
17贴债24 | 5.4万 | 535.79万 | 5.20% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 535.79万 | 5.20% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
惠升和风C | 1.0529 | 2.55% |
金信民旺A | 1.1694 | 2.07% |
安信优享 | 1.0678 | 1.62% |
富国转债C | 2.0250 | 1.10% |
华商精选A | 0.9978 | 0.88% |
华商精选C | 0.9969 | 0.87% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
广发集嘉A | 1.3168 | 0.77% |
招商民安C | 1.0327 | 0.71% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中融股息A | 1.5475 | 2.56% |
中融消费A | 1.1809 | 1.77% |
中融消费C | 1.1761 | 1.77% |
中融成长C | 1.0789 | 1.53% |
中融医疗A | 2.1475 | 1.34% |
中融优选A | 2.4631 | 1.15% |
中融安二 | 1.3680 | 0.37% |
中融融慧A | 1.0575 | 0.25% |
中融景瑞A | 1.0146 | 0.17% |
中融趋势A | 1.0416 | 0.16% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
华夏芯片C | 1.2776 | 5.62% |
华夏芯片A | 1.2799 | 5.62% |
宝盈创驱A | 1.2468 | 5.24% |
泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
东财信息A | 1.1180 | 4.87% |
东财信息C | 1.1160 | 4.86% |
东吴优化 | 1.9328 | 4.69% |
广发龙头 | 1.3932 | 4.58% |
财通智慧A | 1.3025 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发龙头 | 1.3932 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
华夏能源 | 2.8380 | 23.54% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |