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中融恒泰纯债A (中融恒泰A 003013) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0471

0.0007 0.07%
2020/03/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-31 1.0471 0.07%
2020-03-30 1.0464 0.04%
2020-03-27 1.0460 0.04%
2020-03-26 1.0456 0.05%
2020-03-25 1.0451 0.03%
2020-03-24 1.0448 0.08%
2020-03-23 1.0440 0.20%
2020-03-20 1.0419 0.07%
2020-03-19 1.0412 -0.02%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 5.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒泰纯债A 基金简称 中融恒泰A 基金代码 003013
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 4.97亿份 总净资产 5.08亿 基金分红 8次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 0.79% 2.50% 3.79% 4.93% 2.50%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 3年100天
任职收益: 15.61% 同期上证: -11.57%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.97亿份 412.74万份 30.59万份 382.15万份 0.78%
2019-09-30 4.93亿份 4.97亿份 4.62亿份 3,486.87万份 7.61%
2019-06-30 4.58亿份 12.38万份 7亿份 -7亿份 -60.44%
2019-03-31 11.58亿份 1.91亿份 9,767.6万份 9,379.5万份 8.81%
2018-12-31 10.64亿份 10.66亿份 5.97亿份 4.69亿份 78.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.86亿元 95.65% -9.56%
存款与备付金 320.07万元 0.63% -93.88%
其他资产 1,890.14万元 3.72% 93.66%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 90万 9,461.7万 18.62%
18晋商银行 45万 4,540.95万 8.94%
18合和01 40万 4,198.8万 8.26%
18天津银行02 40万 4,092.4万 8.06%
19浙商银行绿色金融 40万 4,028.4万 7.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 300.18万 0.59%
企业债 4,198.8万 8.26%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.7840 1.44%
广发集裕C 1.2350 1.15%
广发集裕A 1.2550 1.13%
申万转债 1.4680 0.96%
中银恒利 1.0960 0.92%
添富转C 1.4390 0.91%
信诚增强 1.1190 0.90%
添富转A 1.4970 0.88%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
民生转债C 0.7590 0.80%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费C 0.7460 2.30%
中融消费A 0.7505 2.29%
中融股息C 1.0612 1.59%
中融股息A 1.0705 1.58%
中融机遇 0.9040 1.57%
中融国企 1.0760 1.32%
中融竞争 0.9796 1.13%
中融优选A 1.4194 1.08%
中融优选C 1.4035 1.08%
中融医疗C 1.5516 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
标普医汇 0.1758 4.15%
广发医疗 1.5340 4.14%
医疗现汇 0.2178 4.11%
农银农业 1.4381 4.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0686 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0679 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 140.88%
华润润鑫C 1.7855 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6537 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.36%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
宝盈鸿利A 1.5850 36.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4396 143.18%
广发双擎 2.2641 76.90%
广发创新 2.0728 75.33%
广发新兴 1.7057 71.63%
华润润鑫C 1.7855 71.32%
银河创新 4.5074 64.13%
上投生物 1.6610 63.74%

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