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广发中证军工ETF联接A (广发军联A 003017) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0866

-0.0161 -1.46%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0866 -1.46%
2020-10-15 1.1027 -0.84%
2020-10-14 1.1120 -0.84%
2020-10-13 1.1214 0.38%
2020-10-12 1.1172 4.17%
2020-10-09 1.0725 1.57%
2020-09-30 1.0559 0.14%
2020-09-29 1.0544 3.69%
2020-09-28 1.0169 -1.26%

购买指南

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  • 2016-08-31
  • 偏股型基金
  • 3.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证军工ETF联接A 基金简称 广发军联A 基金代码 003017
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-08-31 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 1.48亿份 总净资产 3.43亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.31% 7.00% 14.78% 36.52% 44.25% 43.48%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2019-11-14 任职天数: 347天
任职收益: 50.29% 同期上证: 14.66%
简历: 霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.48亿份 5,093.56万份 4,288.22万份 805.33万份 5.74%
2020-03-31 1.4亿份 1.05亿份 1.33亿份 -2,897.65万份 -17.12%
2019-12-31 1.69亿份 4,973.12万份 5,264.71万份 -291.6万份 -1.69%
2019-09-30 1.72亿份 8,667.15万份 7,306.55万份 1,360.6万份 8.58%
2019-06-30 1.59亿份 6,495.1万份 5,988.18万份 506.91万份 3.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,361.7万元 3.85% 403.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,446.62万元 6.92% 46.42%
其他资产 3.16亿元 89.23% 63.57%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 28.23万 112.92万 0.33%
中航飞机 4.28万 75.92万 0.22%
海格通信 5.71万 73.89万 0.22%
中航光电 1.71万 69.95万 0.20%
航发动力 2.79万 65.51万 0.19%
高德红外 1.97万 57.78万 0.17%
航天发展 3.98万 54.4万 0.16%
中国卫星 1.83万 56.42万 0.16%
光威复材 8,060 50.56万 0.15%
中航机电 5.58万 44.1万 0.13%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,286.46万 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 75.24万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
石油A现汇 0.0926 1.87%
石油C现汇 0.0933 1.86%
广发石油 0.6241 1.73%
广发石油C 0.6285 1.72%
能源 0.5846 1.48%
金融 1.1310 0.93%
广发金融A 1.1817 0.89%
广发金融C 1.1710 0.88%
京津冀基 0.8802 0.71%
恒生中型 0.9696 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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