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建信现金添益货币A (建信添益A 003022) 封闭型 货币型 ETF基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7188

七日年化收益率:2.57%

2020/11/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-11-25 0.7188 2.57%
2020-11-24 0.7069 2.55%
2020-11-23 0.7205 2.52%
2020-11-22 0.6761 2.50%
2020-11-22 1.3524 2.50%
2020-11-21 0.6764 2.47%
2020-11-20 0.6846 2.46%
2020-11-19 0.6865 2.44%
2020-11-18 0.6811 2.41%
2020-11-17 0.6535 2.42%
2020-11-16 0.6704 2.40%
2020-11-15 0.6285 2.38%
2020-11-15 1.2806 2.38%
2020-11-14 0.6521 2.37%
2020-11-13 0.6528 2.35%
基金名称 建信现金添益货币A 基金简称 建信添益A 基金代码 003022
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-15 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、先轲宇
总份额 108.72亿份 总净资产 272.51亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.53% 1.00% 2.26% 1.98%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金经理

先轲宇: 硕士 任职日期: 2017-07-07 任职天数: 3年143天
任职收益: 13.60% 同期上证: 4.49%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2016-08-11 任职天数: 4年108天
任职收益: 16.51% 同期上证: 11.98%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 108.72亿份 39.51亿份 165.49亿份 -125.98亿份 -53.68%
2020-06-30 234.7亿份 116.83亿份 228.43亿份 -111.61亿份 -32.23%
2020-03-31 346.3亿份 213.17亿份 112.25亿份 100.92亿份 41.13%
2019-12-31 245.38亿份 101.75亿份 104.54亿份 -2.79亿份 -1.12%
2019-09-30 248.17亿份 108.06亿份 133.67亿份 -25.62亿份 -9.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 176.63亿元 64.79% -34.86%
存款与备付金 75.92亿元 27.85% 30.79%
其他资产 20.07亿元 7.36% -73.59%
报告期:2020-09-30 资产总值:272.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20宁波银行CD079 1,500万 14.97亿 5.49%
20国开01 1,050万 10.52亿 3.86%
20农业银行CD013 800万 7.96亿 2.92%
20江西银行CD049 650万 6.47亿 2.37%
20农业银行CD022 600万 5.93亿 2.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.60 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰现货B 0.72 3.15%
金鹰增益B 0.99 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.73 3.10%
平安管家A 0.78 3.09%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信天添C 0.76 2.75%
建信天添A 0.76 2.75%
建信嘉薪B 0.73 2.69%
建信金利B 0.76 2.59%
建信添益A 0.72 2.57%
建信双周B 0.70 2.54%
建信现金B 0.68 2.50%
建信天添B 0.69 2.50%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.60 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰现货B 0.72 3.15%
金鹰增益B 0.99 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.73 3.10%
平安管家A 0.78 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.90 0.25%
太平日鑫B 0.66 0.24%
江信增利B 0.74 0.23%
北信添利B 0.65 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.90 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.74 1.30%
长城收益A 0.83 1.28%
国泰现货B 0.72 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.90 2.98%
长城收益A 0.83 2.73%
鹏华安盈 0.71 2.59%
易基现金B 0.77 2.58%
国投多宝I 0.72 2.58%
国投多宝A 0.72 2.58%
兴全货币B 0.59 2.57%
红土优淳B 0.69 2.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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