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建信现金添益货币A (建信添益A 003022) 封闭型 货币型 ETF基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5403

七日年化收益率:2.02%

2020/07/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-07-05 0.5262 2.04%
2020-07-04 0.5265 2.03%
2020-07-03 0.5403 2.03%
2020-07-02 0.5170 2.02%
2020-07-01 0.5991 2.02%
2020-06-30 0.5818 1.99%
2020-06-29 0.5727 1.95%
2020-06-28 0.5221 1.92%
2020-06-28 2.0784 1.92%
2020-06-27 0.5174 1.92%
2020-06-26 0.5194 1.91%
2020-06-25 0.5195 1.91%
2020-06-24 0.5449 1.91%
2020-06-23 0.5084 1.88%
2020-06-22 0.5126 1.87%
基金名称 建信现金添益货币A 基金简称 建信添益A 基金代码 003022
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-15 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、先轲宇
总份额 346.3亿份 总净资产 495.09亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.15% 0.48% 1.15% 2.53% 1.17%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

先轲宇: 硕士 任职日期: 2017-07-07 任职天数: 2年362天
任职收益: 12.54% 同期上证: -2.02%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2016-08-11 任职天数: 3年327天
任职收益: 15.45% 同期上证: 5.00%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 346.3亿份 213.17亿份 112.25亿份 100.92亿份 41.13%
2019-12-31 245.38亿份 101.75亿份 104.54亿份 -2.79亿份 -1.12%
2019-09-30 248.17亿份 108.06亿份 133.67亿份 -25.62亿份 -9.36%
2019-06-30 273.78亿份 133.5亿份 137.76亿份 -4.26亿份 -1.53%
2019-03-31 278.05亿份 154.15亿份 127.39亿份 26.76亿份 10.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 223.57亿元 39.45% 6.91%
存款与备付金 161.06亿元 28.42% 17.89%
其他资产 182.12亿元 32.13% 487.94%
报告期:2020-03-31 资产总值:566.75亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 890万 8.9亿 1.80%
20农业银行CD013 800万 7.87亿 1.59%
20农业银行CD022 600万 5.87亿 1.18%
20厦门银行CD042 500万 5亿 1.01%
19民生银行CD350 500万 4.98亿 1.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,993.27万 0.20%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
大成恒宝B 4.24 4.99%
国投货B 0.35 4.91%
银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝A 4.20 4.75%
大成恒宝E 4.18 4.74%
国投货A 0.30 4.69%
银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 1.17 3.88%
红土优淳A 1.10 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信现金B 0.52 2.22%
建信货币B 0.58 2.14%
建信双周B 0.57 2.10%
建信现金A 0.49 2.07%
建信嘉薪B 0.53 2.06%
建信增利 0.58 2.05%
建信添益A 0.54 2.03%
建信周盈B 0.55 1.97%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
大成恒宝B 4.24 4.99%
国投货B 0.35 4.91%
银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝A 4.20 4.75%
大成恒宝E 4.18 4.74%
国投货A 0.30 4.69%
银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 1.17 3.88%
红土优淳A 1.10 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.22%
国投货B 0.35 0.21%
长城收益A 0.70 0.20%
红土货币B 0.55 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.46%
大成货币B 0.61 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
华夏沃利B 0.61 1.35%
红土优淳B 1.17 1.35%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 3.12%
长城收益A 0.70 2.88%
红土优淳B 1.17 2.82%
华夏沃利B 0.61 2.80%
鹏华安盈 0.67 2.79%
易基现金B 0.59 2.77%
国投多宝I 0.66 2.76%
国投多宝A 0.66 2.76%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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