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博时景发纯债债券 (博时景发 003023) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0288

0.0003 0.03%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.0288 0.03%
2020-07-09 1.0285 -0.50%
2020-07-08 1.0337 -0.31%
2020-07-07 1.0369 -0.24%
2020-07-06 1.0394 -0.70%
2020-07-03 1.0467 -0.17%
2020-07-02 1.0485 0.08%
2020-07-01 1.0477 -0.02%
2020-06-30 1.0479 0.15%

购买指南

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  • 2016-07-25
  • 债券型基金
  • 12.2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博时景发纯债债券 基金简称 博时景发 基金代码 003023
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-07-25 基金公司 博时基金 基金经理 张鹿、陈黎
总份额 11.58亿份 总净资产 12.2亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.71% -1.69% -3.56% 0.21% 2.39% 0.34%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

陈黎: 硕士 任职日期: 2019-02-25 任职天数: 1年136天
任职收益: 3.25% 同期上证: 14.25%
简历: 陈黎女士:中国国籍,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019年1月16日-2020年5月7日)基金经理。现任博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月9日—至今)、博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日—至今)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2019年1月29日—至今)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日—至今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时富源纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时
张鹿: 硕士 任职日期: 2018-11-19 任职天数: 1年234天
任职收益: 5.28% 同期上证: 25.15%
简历: 张鹿先生:硕士。2010年至2016年在国家开发银行工作。2017年加入博时基金管理有限公司。曾任投资经理。现任固定收益总部指数与创新组投资副总监兼博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2018年7月16日—至今)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018年11月6日—至今)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2018年11月6日—至今)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2018年11月19日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2018年12月10日—至今)、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日—至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2019年3月20日—至今)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2019年4月22日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日—至今)、博时富悦纯债债券型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 11.58亿份 1.92亿份 5.5万份 1.92亿份 19.90%
2019-12-31 9.66亿份 3,008.31份 1.42万份 -1.12万份 -0.00%
2019-09-30 9.66亿份 1.42万份 9.67亿份 -9.67亿份 -50.03%
2019-06-30 19.32亿份 2.33万份 2.89万份 -5,534.77份 -0.00%
2019-03-31 19.32亿份 14.39亿份 14.01万份 14.39亿份 291.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.13亿元 98.22% 37.05%
存款与备付金 350.29万元 0.24% -8.05%
其他资产 2,218.62万元 1.54% 7.95%
报告期:2020-03-31 资产总值:14.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 180万 1.84亿 15.05%
15国开10 100万 1.07亿 8.77%
19国开05 100万 1.03亿 8.40%
19农发01 90万 9,393.3万 7.70%
19进出05 90万 9,226.8万 7.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,135.5万 0.93%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
可转债B 1.3593 2.65%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
博时荣享A 1.6724 6.62%
博时荣享C 1.6607 6.62%
博时优选A 1.2674 6.12%
博时优选C 1.2649 6.12%
博时荣丰A 1.1382 4.11%
博时荣丰C 1.1372 4.09%
博时亚太 1.4230 2.97%
博时股票 0.1968 2.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
九泰久信 1.2084 9.66%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1554 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5286 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4777 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5591 163.94%
富国互联 2.6078 161.58%
广发创新 3.0906 156.72%
广发双擎A 3.3285 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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