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安信新价值混合A (安信新价A 003026) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4485

-0.0058 -0.40%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.4485 -0.40%
2020-11-24 1.4543 -0.09%
2020-11-23 1.4556 0.22%
2020-11-20 1.4524 -0.01%
2020-11-19 1.4525 -0.05%
2020-11-18 1.4532 -0.03%
2020-11-17 1.4536 -0.08%
2020-11-16 1.4547 0.32%
2020-11-13 1.4501 -0.23%

购买指南

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  • 2016-08-08
  • 股债平衡型基金
  • 7.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信新价值混合A 基金简称 安信新价A 基金代码 003026
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-08 基金公司 安信基金 基金经理 钟光正、王涛
总份额 3.84亿份 总净资产 7.06亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% 1.46% 1.49% 4.19% 8.48% 4.75%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 1年310天
任职收益: 23.00% 同期上证: 30.62%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 1年310天
任职收益: 23.00% 同期上证: 30.62%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3.84亿份 3.51亿份 2,905.5万份 3.22亿份 519.19%
2020-06-30 6,200.54万份 4,626.13万份 1,124.96万份 3,501.17万份 129.70%
2020-03-31 2,699.37万份 2,231.16万份 194.55万份 2,036.61万份 307.29%
2019-12-31 662.76万份 394.67万份 177.7万份 216.97万份 48.67%
2019-09-30 445.79万份 326.05万份 127.43万份 198.62万份 80.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.33亿元 17.99% 414.54%
债券 5.84亿元 78.69% 132.87%
存款与备付金 840.28万元 1.13% -13.92%
其他资产 1,623.1万元 2.19% 47.39%
报告期:2020-09-30 资产总值:7.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 61.46万 932.35万 1.32%
万科A 25.69万 719.83万 1.02%
宋城演艺 37.57万 685.28万 0.97%
恒力石化 32.62万 605.51万 0.86%
恒逸石化 52.1万 540.8万 0.77%
中国中免 2.17万 483.78万 0.69%
美的集团 6.45万 468.27万 0.66%
芒果超媒 6.76万 455.62万 0.65%
万华化学 6.37万 441.44万 0.63%
金地集团 30.77万 447.7万 0.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,513.16万 9.23%
金融业 1,248.06万 1.77%
房地产业 1,228.79万 1.74%
文化、体育和娱乐业 1,140.9万 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 567.09万 0.80%
租赁和商务服务业 483.78万 0.69%
农、林、牧、渔业 421.62万 0.60%
建筑业 421.14万 0.60%
采矿业 416.78万 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 381.77万 0.54%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开08 100万 9,738万 13.80%
20CHNE04 50万 4,980.5万 7.06%
20汇金MTN009A 50万 4,957万 7.02%
20龙控04 41万 4,122.55万 5.84%
20国债10 41万 4,085.65万 5.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,085.65万 5.79%
企业债 2.58亿 36.50%
可转债 3,849.33万 5.45%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信精选A 1.0091 0.35%
安信精选C 1.0084 0.34%
安信添利A 1.0050 0.10%
安信债C 1.0820 0.09%
安信添利C 1.0044 0.09%
安信永利A 1.1550 0.09%
安信睿享 1.0143 0.08%
安信尊享 1.0248 0.07%
安信禧悦 1.0304 0.05%
安信丰泽 1.0134 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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