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安信新价值混合A (安信新价A 003026) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4012

0.0126 0.91%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.4012 0.91%
2020-04-03 1.3886 -0.18%
2020-04-02 1.3911 0.24%
2020-04-01 1.3878 -0.08%
2020-03-31 1.3889 0.19%
2020-03-30 1.3863 -0.32%
2020-03-27 1.3907 -0.11%
2020-03-26 1.3923 -0.02%
2020-03-25 1.3926 0.46%

购买指南

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  • 2016-08-08
  • 股债平衡型基金
  • 4,071.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信新价值混合A 基金简称 安信新价A 基金代码 003026
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-08 基金公司 安信基金 基金经理 钟光正、王涛
总份额 662.76万份 总净资产 4,071.23万 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.89% -0.11% 0.49% 4.35% 11.60% 1.33%
上证综指 1.86% -2.50% -8.96% -5.32% -11.71% -7.70%
沪深300 1.81% -2.95% -9.20% -3.36% -5.22% -7.72%
上证基指 1.65% -2.87% -5.98% -2.21% -3.63% -4.62%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 1年77天
任职收益: 18.99% 同期上证: 9.14%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 1年77天
任职收益: 18.99% 同期上证: 9.14%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 662.76万份 394.67万份 177.7万份 216.97万份 48.67%
2019-09-30 445.79万份 326.05万份 127.43万份 198.62万份 80.36%
2019-06-30 247.17万份 2,389.03万份 2,568.88万份 -179.86万份 -42.12%
2019-03-31 427.03万份 258.25万份 330.48万份 -72.23万份 -14.47%
2018-12-31 499.26万份 128.69万份 34.78万份 93.91万份 23.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,128.58万元 27.57% 1.55万%
债券 2,709.15万元 66.17% -14.74%
存款与备付金 189.63万元 4.63% 68.1%
其他资产 66.6万元 1.63% -93.51%
报告期:2019-12-31 资产总值:4,093.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华鲁恒升 7.5万 149.03万 3.66%
山东黄金 4.5万 146.79万 3.61%
中国软件 2万 143.38万 3.52%
万科A 4.01万 129.04万 3.17%
保利地产 4.01万 64.88万 1.59%
华侨城A 8.01万 62.4万 1.53%
海螺水泥 1.01万 55.35万 1.36%
潍柴动力 3万 47.64万 1.17%
牧原股份 5,000 44.4万 1.09%
晨光文具 9,000 43.87万 1.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 386.77万 9.50%
房地产业 256.85万 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 166.72万 4.10%
采矿业 146.97万 3.61%
金融业 69.14万 1.70%
农、林、牧、渔业 44.4万 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 40.49万 0.99%
租赁和商务服务业 16.54万 0.41%
批发和零售业 3,449 0.01%
文化、体育和娱乐业 3,496 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 18万 1,801.08万 44.24%
国开1801 7万 705.25万 17.32%
国开1805 2万 202.82万 4.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,801.08万 44.24%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带一B 1.0280 5.98%
安信500A 1.3456 2.97%
安信500C 1.3382 2.95%
一带分级 1.0210 2.92%
安信鑫发 1.2800 2.89%
深圳科技 1.0978 2.74%
深科技C 1.0969 2.73%
安信量优A 1.4640 2.58%
安信量优C 1.4568 2.57%
安信工业A 0.9580 2.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5801 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8884 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
华夏乐享 1.8450 43.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
银河创新 4.9496 72.35%

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