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安信新价值混合C (安信新价C 003027) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3796

-0.0016 -0.12%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.3796 -0.12%
2020-03-26 1.3812 -0.02%
2020-03-25 1.3815 0.47%
2020-03-24 1.3751 0.49%
2020-03-23 1.3684 -0.57%
2020-03-20 1.3763 0.14%
2020-03-19 1.3744 -0.21%
2020-03-18 1.3773 -0.01%
2020-03-17 1.3774 -0.02%

购买指南

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  • 2016-08-08
  • 股债平衡型基金
  • 4,071.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 安信新价值混合C 基金简称 安信新价C 基金代码 003027
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-08 基金公司 安信基金 基金经理 钟光正、王涛
总份额 2,298.65万份 总净资产 4,071.23万 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% -0.57% 1.23% 3.50% 12.05% 0.52%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

钟光正: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 1年65天
任职收益: 18.00% 同期上证: 7.46%
简历: 钟光正先生:经济学硕士。具有债券投资管理经历。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月26日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年1月8日至今,任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
王涛: 硕士 任职日期: 2019-01-22 任职天数: 1年65天
任职收益: 18.00% 同期上证: 7.46%
简历: 王涛先生:特许金融分析师CFA,金融风险管理师FRM,南开大学经济学硕士,多年固定收益证券以及衍生交易工作经历。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,298.65万份 99.64万份 486.3万份 -386.66万份 -14.40%
2019-09-30 2,685.31万份 1,387.79万份 946.7万份 441.09万份 19.65%
2019-06-30 2,244.22万份 174.28万份 189.89万份 -15.62万份 -0.69%
2019-03-31 2,259.84万份 594.44万份 673.23万份 -78.79万份 -3.37%
2018-12-31 2,338.63万份 239.18万份 29.79万份 209.39万份 9.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,128.58万元 27.57% 1.55万%
债券 2,709.15万元 66.17% -14.74%
存款与备付金 189.63万元 4.63% 68.1%
其他资产 66.6万元 1.63% -93.51%
报告期:2019-12-31 资产总值:4,093.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华鲁恒升 7.5万 149.03万 3.66%
山东黄金 4.5万 146.79万 3.61%
中国软件 2万 143.38万 3.52%
万科A 4.01万 129.04万 3.17%
保利地产 4.01万 64.88万 1.59%
华侨城A 8.01万 62.4万 1.53%
海螺水泥 1.01万 55.35万 1.36%
潍柴动力 3万 47.64万 1.17%
牧原股份 5,000 44.4万 1.09%
晨光文具 9,000 43.87万 1.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 386.77万 9.50%
房地产业 256.85万 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 166.72万 4.10%
采矿业 146.97万 3.61%
金融业 69.14万 1.70%
农、林、牧、渔业 44.4万 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 40.49万 0.99%
租赁和商务服务业 16.54万 0.41%
批发和零售业 3,449 0.01%
文化、体育和娱乐业 3,496 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 18万 1,801.08万 44.24%
国开1801 7万 705.25万 17.32%
国开1805 2万 202.82万 4.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,801.08万 44.24%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信价回 0.9593 2.76%
一带一B 0.9990 2.25%
一带分级 1.0060 1.11%
安信医药 1.3510 0.97%
安信制造 1.2000 0.84%
安信合作 1.3418 0.83%
安信比较 1.0727 0.71%
安信盈利A 1.1775 0.67%
安信盈利C 1.1725 0.66%
安信常态 1.0690 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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