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南方荣冠定期开放混合 (南方荣冠 003033) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1730

0.0060 0.51%
2020/12/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-08 1.1730 0.51%
2020-12-07 1.1670 0.00%
2020-12-04 1.1670 0.00%
2020-12-03 1.1670 0.00%
2020-12-02 1.1670 -0.09%
2020-12-01 1.1680 0.09%
2020-11-30 1.1670 0.09%
2020-11-27 1.1660 0.00%
2020-11-26 1.1660 -0.09%

购买指南

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  • 2016-08-05
  • 偏债型基金
  • 1,573.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方荣冠定期开放混合 基金简称 南方荣冠 基金代码 003033
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-05 基金公司 南方基金 基金经理 郑迎迎
总份额 1,382.14万份 总净资产 1,573.04万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-12-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.43% 1.21% 2.53% 8.31% 9.93% 8.61%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,382.14万份 4.46万份 3,464.87万份 -3,460.41万份 -71.46%
2020-06-30 4,842.55万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 4,842.55万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 4,842.55万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 4,842.55万份 407.07万份 8,225.72万份 -7,818.65万份 -61.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 96.81万元 5.82% -88.2%
债券 1,519.84万元 91.35% -64.16%
存款与备付金 22.61万元 1.36% -90.45%
其他资产 24.57万元 1.48% -74.01%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,663.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 800 17.68万 1.12%
上海环境 1.36万 15.61万 0.99%
健友股份 3,370 15.1万 0.96%
格力电器 2,800 14.92万 0.95%
鲁西化工 1.03万 9.28万 0.59%
丽珠集团 1,700 8.37万 0.53%
桃李面包 1,396 8.32万 0.53%
新媒股份 500 4.68万 0.30%
金禾实业 900 2.85万 0.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 76.52万 4.86%
水利、环境和公共设施管理业 15.61万 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.68万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开06 10万 1,000.7万 63.62%
国开1805 1.91万 192.2万 12.22%
20国开10 2万 189.9万 12.07%
顺昌转债 4,720 50.09万 3.18%
13国网03 4,000 40.05万 2.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 40.05万 2.55%
可转债 96.99万 6.17%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海安全 1.9700 1.81%
华宝成长 1.2293 1.77%
长城成长 1.5344 1.77%
景顺优势 4.0160 1.75%
万家臻选 1.8575 1.71%
前海国民C 2.0430 1.69%
前海国民A 2.0670 1.67%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 3.7780 1.59%
南方智慧 2.5480 1.30%
创业LOF 1.0637 1.09%
南方原油C 0.7158 0.89%
南方原油 0.7183 0.88%
创新药指 1.0321 0.86%
创业板EF 2.9008 0.83%
南方成长C 4.6630 0.82%
南方成长A 4.8240 0.82%
南方智诚 1.8738 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
富国亚洲 1.0361 1.94%
天弘生物A 0.9262 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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