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平安交易型货币A (平安日鑫A 003034) 封闭型 货币型 ETF基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6360

七日年化收益率:2.45%

2021/03/04 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-04 0.6360 2.45%
2021-03-03 0.7051 2.48%
2021-03-02 0.6598 2.80%
2021-03-01 0.6808 2.82%
2021-02-28 0.6532 2.88%
2021-02-28 1.3068 2.88%
2021-02-27 0.6536 2.90%
2021-02-26 0.6570 2.92%
2021-02-25 0.6844 2.94%
2021-02-24 1.3102 2.98%
2021-02-23 0.6926 2.63%
2021-02-22 0.7977 2.61%
2021-02-21 0.6871 2.53%
2021-02-21 1.3743 2.53%
2021-02-20 0.6872 2.51%
基金名称 平安交易型货币A 基金简称 平安日鑫A 基金代码 003034
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-12 基金公司 平安基金 基金经理 田元强
总份额 238.15亿份 总净资产 239.91亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.67% 1.31% 2.34% 0.44%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

田元强: 硕士 任职日期: 2018-11-26 任职天数: 2年100天
任职收益: 7.79% 同期上证: 36.02%
简历: 田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金(2018-11-26至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-11-26至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-22至今)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-04-10至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-19至今)基金经理。平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 238.15亿份 307.97亿份 221.34亿份 86.63亿份 57.18%
2020-09-30 151.51亿份 295.15亿份 300.49亿份 -5.34亿份 -3.41%
2020-06-30 156.85亿份 245.29亿份 327.62亿份 -82.33亿份 -34.42%
2020-03-31 239.18亿份 315.26亿份 285.2亿份 30.06亿份 14.37%
2019-12-31 209.12亿份 301.75亿份 218.87亿份 82.88亿份 65.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 152.49亿元 55.29% 98.62%
存款与备付金 66.73亿元 24.20% 13.12%
其他资产 56.57亿元 20.51% 85.88%
报告期:2020-12-31 资产总值:275.79亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 540万 5.37亿 2.24%
20中国银行CD094 500万 4.99亿 2.08%
20兴业银行CD507 400万 3.98亿 1.66%
20农业银行CD172 400万 3.95亿 1.65%
18农发09 360万 3.62亿 1.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,998.48万 0.42%
企业债 7.18亿 2.99%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.98 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 0.61 3.28%
创金货币A 1.52 3.24%
民生腾元B 0.71 3.16%
长城收益A 0.92 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-平安基金

基金名称 万份收益 7日年化
平安日增B 1.24 3.04%
平安日增A 1.17 2.80%
平安财富 0.83 2.74%
平安管家A 0.62 2.63%
平安日鑫A 0.64 2.45%
场内货币 0.64 2.45%
平安管家C 0.56 2.42%
平安合庆 -- --%
平安新鑫A -- --%
平安睿享C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.98 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 0.61 3.28%
创金货币A 1.52 3.24%
民生腾元B 0.71 3.16%
长城收益A 0.92 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.98 0.25%
长城收益A 0.92 0.23%
创金货币A 1.52 0.23%
民生腾元B 0.71 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.98 1.52%
江信增利B 0.76 1.49%
创金货币A 1.52 1.41%
长城收益A 0.92 1.40%
大成添益B 0.64 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.98 2.92%
长城收益A 0.92 2.68%
江信增利B 0.76 2.61%
鹏华安盈 0.80 2.58%
兴全货币B 1.00 2.55%
博时合惠B 0.80 2.55%
红土优淳B 0.71 2.55%
交银天利E 0.76 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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