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广发集富纯债A (广发集富A 003039) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0760

0.0000 0.00%
2018/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-04-20 1.0760 0.00%
2018-04-19 1.0760 -0.09%
2018-04-18 1.0770 0.37%
2018-04-17 1.0730 0.09%
2018-04-16 1.1020 0.00%
2018-04-13 1.1020 0.00%
2018-04-12 1.1020 0.09%
2018-04-11 1.1010 0.00%
2018-04-10 1.1010 -0.09%

购买指南

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  • 2016-12-09
  • 债券型基金
  • 8,445.54万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发集富纯债A 基金简称 广发集富A 基金代码 003039
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-09 基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
总份额 3,564.3万份 总净资产 8,445.54万 基金分红 4次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。

业绩表现(2018-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% 1.39% 2.42% 2.61% 18.44% 2.70%
上证综指 -2.77% -2.58% -11.94% -9.09% -3.20% -7.12%
沪深300 -2.85% -3.69% -12.24% -4.23% 8.48% -6.70%
上证基指 -1.46% -1.59% -6.50% -3.24% 3.12% -3.63%

基金经理

王予柯: 硕士 任职日期: 2016-12-06 任职天数: 1年135天
任职收益: 18.80% 同期上证: -4.00%
简历: 王予柯先生:中国国籍,经济学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月23日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月5日)。现任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日起任职)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月8日起任职)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月27日起任职)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日起任职)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日起任职)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日起任职)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月29日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月12日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 3,564.3万份 99.58万份 4,376.7万份 -4,277.12万份 -54.55%
2017-12-31 7,841.43万份 9,827.32万份 2,377.98万份 7,449.34万份 1,899.94%
2017-09-30 392.08万份 43.93万份 4.16亿份 -4.16亿份 -99.07%
2017-06-30 4.2亿份 98.83份 108.82份 -9.99份 -0.00%
2017-03-31 4.2亿份 2.2亿份 19.98份 2.2亿份 109.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,997.73万元 96.98% -47.01%
存款与备付金 16.38万元 0.40% -77.69%
其他资产 108.31万元 2.63% -94.15%
报告期:2018-03-31 资产总值:4,122.42万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 30万 2,979.6万 75.78%
国开1701 8.2万 818.11万 20.81%
国开1703 2万 200.02万 5.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安双利 1.5200 2.22%
中银丰进 1.0415 1.38%
鹏扬双利A 1.0372 1.36%
鹏扬双利C 1.0364 1.35%
诺安稳固 1.0390 1.27%
鑫元合享B 0.9983 1.16%
博时收益C 0.9290 1.09%
博时月债 0.9510 1.06%
兴全祥泰 1.0231 1.02%
兴业增益 1.0250 0.99%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发精选 1.6180 1.57%
广发精选 0.2575 1.54%
广发汇安A 1.0293 0.60%
广发汇安C 1.0270 0.59%
广发鑫惠 1.0310 0.59%
广发汇瑞 1.0117 0.54%
广发汇富A 1.0294 0.27%
广发汇富C 1.0273 0.26%
广发集利C 1.0750 0.19%
广发集利A 1.0780 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
交银全球 1.6200 3.38%
诺安双利 1.5200 2.22%
华泰亚洲 0.9410 1.95%
南方港成 1.0030 1.93%
添富香港 1.1370 1.88%
建银国策 9.8700 1.86%
华安中华 1.4820 1.86%
华宝海外 1.7830 1.77%
广发精选 1.6180 1.57%
海富海外 1.9060 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新回报C 3.9160 247.16%
国投国安 0.8500 15.80%
国投招财 1.0872 13.99%
中融盈泽A 1.1748 13.82%
华夏军工 1.0320 13.69%
中融盈泽C 1.1725 13.51%
油气美元 0.0964 12.72%
国防分级 0.9410 11.89%
银华5年C 1.1130 11.66%
广发石油C 1.0585 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9160 258.28%
东方惠新C 2.1840 93.51%
东方策略C 1.6891 51.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.30%
金信策略 1.5179 43.54%
信诚至远C 1.4405 39.72%
易原油A汇 0.1819 28.56%
易原油C汇 0.1808 28.22%
长盛盛通A 1.2814 27.59%
银华中债C 1.2593 24.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9160 280.56%
华安丰利A 2.9641 193.65%
交银丰享A 2.0400 103.39%
东方惠新C 2.1840 103.24%
华富元鑫A 2.0090 91.70%
中融思路A 1.3712 71.27%
中融思路C 1.3501 69.16%
交银活力 1.5700 55.60%
东方策略C 1.6891 54.50%
中欧瑾悠C 1.4316 44.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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