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广发集富纯债A (广发集富A 003039) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0790

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2018/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-21 1.0790 0.00%
2018-06-20 1.0790 0.00%
2018-06-19 1.0790 0.09%
2018-06-15 1.0780 0.00%
2018-06-14 1.0780 0.09%
2018-06-13 1.0770 0.00%
2018-06-12 1.0770 0.00%
2018-06-11 1.0770 0.00%
2018-06-08 1.0770 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-09
  • 债券型基金
  • 3,932.11万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发集富纯债A 基金简称 广发集富A 基金代码 003039
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-09 基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
总份额 3,564.3万份 总净资产 3,932.11万 基金分红 4次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。

业绩表现(2018-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.28% 1.67% 3.18% 18.06% 2.99%
上证综指 -4.83% -8.45% -8.78% -12.78% -8.93% -13.04%
沪深300 -4.28% -5.86% -7.99% -11.39% -0.83% -10.86%
上证基指 -2.06% -2.82% -3.76% -5.93% -1.21% -5.76%

基金经理

王予柯: 硕士 任职日期: 2016-12-06 任职天数: 1年198天
任职收益: 19.10% 同期上证: -10.12%
简历: 王予柯先生:中国国籍,经济学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月23日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月5日)。现任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日起任职)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月8日起任职)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月27日起任职)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日起任职)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日起任职)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日起任职)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月29日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月12日起任职)、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年4月24日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 3,564.3万份 99.58万份 4,376.7万份 -4,277.12万份 -54.55%
2017-12-31 7,841.43万份 9,827.32万份 2,377.98万份 7,449.34万份 1,899.94%
2017-09-30 392.08万份 43.93万份 4.16亿份 -4.16亿份 -99.07%
2017-06-30 4.2亿份 98.83份 108.82份 -9.99份 -0.00%
2017-03-31 4.2亿份 2.2亿份 19.98份 2.2亿份 109.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,997.73万元 96.98% -47.01%
存款与备付金 16.38万元 0.40% -77.69%
其他资产 108.31万元 2.63% -94.15%
报告期:2018-03-31 资产总值:4,122.42万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 30万 2,979.6万 75.78%
国开1701 8.2万 818.11万 20.81%
国开1703 2万 200.02万 5.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民兴A 1.9475 7.97%
金信民兴C 1.1501 7.96%
华泰智盈A 1.0604 4.86%
交银丰盈C 1.0950 4.68%
诺安双利 1.6600 2.98%
华商瑞鑫 1.0430 0.97%
圆信兴利C 1.0320 0.58%
银华永利C 1.1710 0.43%
国泰债C 0.9850 0.41%
中银互利 0.9910 0.41%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发生物(QDII) 0.9930 2.16%
广发石油 1.1392 1.81%
广发石油C 1.1423 1.80%
广发美房 1.1250 1.72%
生物美元(QDII) 0.1537 1.59%
纳指100 1.5634 1.34%
广发精选 1.6950 1.32%
广发纳指 2.1600 1.27%
广发现汇 0.1742 1.16%
广发全球 1.3090 1.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民兴A 1.9475 7.97%
金信民兴C 1.1501 7.96%
华泰智盈A 1.0604 4.86%
交银丰盈C 1.0950 4.68%
诺安双利 1.6600 2.98%
添富全医 1.1948 2.21%
华夏移动 1.1300 2.17%
广发生物(QDII) 0.9930 2.16%
标普生汇 0.2204 2.08%
鹏华房产 1.0740 1.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9475 95.40%
金信民兴C 1.1501 14.81%
景顺丰利A 1.1691 10.93%
景顺丰利C 1.1626 10.91%
鹏华房产 1.0740 9.15%
信诚至优A 1.1504 8.15%
信诚至优C 1.1440 7.92%
美国REC 0.9728 7.92%
广发美房 1.1250 7.66%
前海润和C 1.0412 7.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9690 257.25%
金信民兴A 1.9475 102.32%
信诚至远C 1.4094 35.57%
富国精医 1.3063 28.69%
富国医疗 2.1410 23.54%
广发鑫隆A 1.3370 22.77%
融通医疗A 1.2260 21.75%
中欧医疗C 1.4400 21.51%
广发鑫隆C 1.3200 21.32%
富国动力A 1.4920 21.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 277.28%
华安丰利A 2.8793 182.40%
东方惠新C 2.1853 98.83%
金信民兴A 1.9475 97.15%
华富元鑫A 1.9950 83.53%
中融思路A 1.3449 68.70%
中融思路C 1.3237 66.94%
东方策略C 1.6855 54.55%
金信策略 1.4551 52.47%
白酒分级 1.2680 49.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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