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广发集富纯债A (广发集富A 003039) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1070

0.0000 0.00%
2017/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-24 1.1070 0.00%
2017-11-23 1.1070 0.00%
2017-11-22 1.1070 -0.18%
2017-11-21 1.1090 0.00%
2017-11-20 1.1090 0.00%
2017-11-17 1.1090 0.00%
2017-11-16 1.1090 0.00%
2017-11-15 1.1090 0.00%
2017-11-14 1.1090 -0.09%

购买指南

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  • 2016-12-09
  • 债券型基金
  • 456.45万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发集富纯债A 基金简称 广发集富A 基金代码 003039
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-09 基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
总份额 392.08万份 总净资产 456.45万 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。

业绩表现(2017-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% -0.45% -0.19% 14.56% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.86% -1.84% 0.67% 7.84% 2.82% 8.06%
沪深300 -0.40% 2.04% 8.13% 17.92% 16.55% 23.99%
上证基指 -0.21% 0.56% 2.75% 7.82% 6.73% 9.66%

基金经理

王予柯: 硕士 任职日期: 2016-12-06 任职天数: 353天
任职收益: 15.50% 同期上证: 4.82%
简历: 王予柯先生:中国国籍,硕士研究生。自2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员,2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。2015年5月27日起任广发集鑫债券型证券投资基金基金经理。2015年12月25日起开始担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月8日起任广发安宏回报混合基金的基金经理,2016年6月27日起任广发稳裕保本基金的基金经理,2016年8月30日起任广发景盛纯债债券型基金的基金经理。2016年9月26日起担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2016年11月7日起担任广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月23日起任广发景丰纯债基金的基金经理,2016年12月22日起任广发鑫富混合基金的基金经理,2017年1月13日起任广发集富纯债基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 392.08万份 43.93万份 4.16亿份 -4.16亿份 -99.07%
2017-06-30 4.2亿份 98.83份 108.82份 -9.99份 -0.00%
2017-03-31 4.2亿份 2.2亿份 19.98份 2.2亿份 109.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 407.61万元 84.45% -80.7%
存款与备付金 59.76万元 12.38% -99.75%
其他资产 15.32万元 3.17% -99.9%
报告期:2017-09-30 资产总值:482.68万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17贴债31 2.6万 257.84万 56.49%
17国债03 1.2万 119.78万 26.24%
17国债09 3,000 29.98万 6.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 407.61万 89.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
银华中债C 1.2092 3.66%
华泰债C 1.2520 0.48%
金鹰元祺 1.0550 0.48%
华泰债A 1.2730 0.47%
民生鑫信C 1.1498 0.40%
易基中债 1.0620 0.38%
华商稳增A 1.6280 0.37%
天治鑫利C 1.0009 0.35%
天治鑫利A 1.0048 0.35%
华商稳A 1.5120 0.33%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发精选 0.2690 0.56%
生物美元(QDII) 0.1415 0.50%
广发精选 1.7830 0.45%
广发套利 1.1350 0.44%
广发生物(QDII) 0.9380 0.43%
广发石油C 0.9738 0.36%
广发石油 0.9755 0.36%
广发农业 0.1886 0.27%
广发纳指 0.2901 0.17%
广发农业 1.2500 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华中债C 1.2092 3.66%
华安希望C 3.8170 1.95%
民生资源 0.8120 1.88%
添富策略 1.3790 1.77%
油气美元 0.0876 1.39%
国联联接 0.6394 1.36%
添富社会 1.8930 1.28%
易原油C汇 0.1536 1.25%
易原油A汇 0.1542 1.25%
华宝优选 1.3940 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.8170 256.73%
德邦群利C 2.1420 110.81%
德邦群利A 2.1437 110.50%
东方惠新C 2.2675 100.38%
金信策略 1.6223 54.27%
银华中债C 1.2092 20.02%
博时鑫源C 1.2040 19.33%
博时鑫源A 1.2040 19.21%
民生鑫信C 1.1498 13.95%
保险分级 1.4250 12.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8170 273.85%
华安丰利A 3.1702 213.26%
德邦群利A 2.1437 113.13%
德邦群利C 2.1420 113.11%
东方惠新C 2.2675 111.92%
新沃鑫禧 2.0901 107.37%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0210 90.48%
中融思路A 1.3764 79.44%
中融思路C 1.3609 78.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8170 281.70%
鹏华弘达A 2.2126 120.97%
中融经济A 1.7480 118.25%
东方惠新C 2.2675 108.58%
华富元鑫A 2.0210 99.11%
白酒分级 1.0710 63.22%
东方沪港 1.6460 59.19%
华宝海外 1.9430 57.53%
东方睿元 2.3660 55.97%
易基消费 2.2190 55.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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