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广发集富纯债A (广发集富A 003039) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0870

0.0010 0.09%
2018/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-23 1.0870 0.09%
2018-02-22 1.0860 0.00%
2018-02-14 1.0860 0.09%
2018-02-13 1.0850 0.00%
2018-02-12 1.0850 0.09%
2018-02-09 1.0840 0.00%
2018-02-08 1.0840 0.00%
2018-02-07 1.0840 0.00%
2018-02-06 1.0840 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-09
  • 债券型基金
  • 8,445.54万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发集富纯债A 基金简称 广发集富A 基金代码 003039
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-09 基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
总份额 7,841.43万份 总净资产 8,445.54万 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。

业绩表现(2018-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.56% 1.30% 1.10% 16.74% 0.93%
上证综指 2.81% -7.56% -1.93% -1.28% 1.09% -0.55%
沪深300 2.62% -7.08% -0.81% 7.25% 17.19% 1.00%
上证基指 1.41% -4.00% -0.98% 1.74% 6.39% 0.09%

基金经理

王予柯: 硕士 任职日期: 2016-12-06 任职天数: 1年82天
任职收益: 16.90% 同期上证: 2.79%
简历: 王予柯先生:中国国籍,经济学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月23日)。现任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日起任职)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月8日起任职)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月27日起任职)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日起任职)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日起任职)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日起任职)、广发价值回报混合型证券投资基金(自2017年11月29日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 7,841.43万份 9,827.32万份 2,377.98万份 7,449.34万份 1,899.94%
2017-09-30 392.08万份 43.93万份 4.16亿份 -4.16亿份 -99.07%
2017-06-30 4.2亿份 98.83份 108.82份 -9.99份 -0.00%
2017-03-31 4.2亿份 2.2亿份 19.98份 2.2亿份 109.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,544.48万元 79.67% 1,750.93%
存款与备付金 73.45万元 0.78% 22.91%
其他资产 1,851.97万元 19.56% 1.2万%
报告期:2017-12-31 资产总值:9,469.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 36.4万 3,597.78万 42.60%
17国开09 30万 2,952万 34.95%
17农发10 10万 994.7万 11.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0900 1.21%
博时弘康A 1.0531 1.12%
中银尊享 1.0174 1.12%
博时弘康C 1.0493 1.12%
华商丰利A 0.9790 1.03%
华商丰利C 0.9730 0.93%
红塔盛商A 1.0196 0.64%
红塔盛商C 1.0178 0.63%
红塔长益A 1.0266 0.63%
红塔长益C 1.0256 0.61%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发精选 1.7280 2.86%
广发精选 0.2720 2.68%
纳指100 1.4201 1.60%
广发纳指 1.9670 1.55%
全指能源 0.7747 1.45%
广发纳指 0.3096 1.38%
广发起点 1.4800 1.37%
能源联接C 0.8897 1.36%
能源联接A 0.8909 1.35%
广发农业 1.2100 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投全球 1.1410 7.44%
上投世纪 1.4610 5.49%
华宝海外 1.9240 4.00%
易原油C 1.0470 3.83%
华泰亚洲 0.9950 3.75%
交银全球 1.6740 3.72%
易基亚洲 1.0490 3.66%
工银香港 1.5040 3.65%
易原油C汇 0.1648 3.65%
易原油A汇 0.1656 3.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4328 44.84%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1388 14.36%
博时聚源 1.1100 10.70%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0200 4.83%
添富社会 1.8070 4.21%
长盛盛辉C 1.1464 3.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2332 102.82%
东方策略C 1.6709 50.69%
中欧瑾悠C 1.4229 45.48%
国联鑫富C 1.4328 36.42%
交银活力 1.4680 32.97%
博时鑫源A 1.2960 30.12%
博时鑫源C 1.2950 30.02%
长信稳势 1.2334 29.33%
易基改革 1.0340 28.93%
长盛盛通A 1.2789 28.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.1707 216.28%
鹏华弘达A 2.2149 121.62%
中融经济A 1.6840 114.55%
东方惠新C 2.2332 107.89%
交银丰享A 2.0260 102.40%
华富元鑫A 1.9870 91.61%
汇安丰华A 1.7686 76.38%
中融思路A 1.3630 71.53%
中融思路C 1.3425 69.16%
东方沪港 1.7450 57.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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