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广发集富纯债A (广发集富A 003039) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1480

0.0000 0.00%
2017/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-09-19 1.1480 0.00%
2017-09-18 1.1480 -0.09%
2017-09-15 1.1490 0.00%
2017-09-14 1.1490 0.00%
2017-09-13 1.1490 0.00%
2017-09-12 1.1490 -0.09%
2017-09-11 1.1500 0.00%
2017-09-08 1.1500 0.00%
2017-09-07 1.1500 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-12-09
  • 债券型基金
  • 4.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发集富纯债A 基金简称 广发集富A 基金代码 003039
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-09 基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
总份额 4.2亿份 总净资产 4.25亿 基金分红 1次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。

业绩表现(2017-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% -0.52% 13.94% 14.97% 0.00% 0.00%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

王予柯: 硕士 任职日期: 2016-12-06 任职天数: 287天
任职收益: 15.20% 同期上证: 4.91%
简历: 王予柯先生:中国国籍,硕士研究生。自2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员,2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。2015年5月27日起任广发集鑫债券型证券投资基金基金经理。2015年12月25日起开始担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月8日起任广发安宏回报混合基金的基金经理,2016年6月27日起任广发稳裕保本基金的基金经理,2016年8月30日起任广发景盛纯债债券型基金的基金经理。2016年9月26日起担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2016年11月7日起担任广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月23日起任广发景丰纯债基金的基金经理,2016年12月22日起任广发鑫富混合基金的基金经理,2017年1月13日起任广发集富纯债基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 4.2亿份 98.83份 108.82份 -9.99份 -0.00%
2017-03-31 4.2亿份 2.2亿份 19.98份 2.2亿份 109.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,111.93万元 4.97% --
存款与备付金 2.43亿元 57.17% -20.55%
其他资产 1.61亿元 37.86% 39.22%
报告期:2017-06-30 资产总值:4.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发01 20万 1,992.4万 4.69%
17国债03 1.2万 119.53万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 119.53万 0.28%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银尊享 0.9853 1.14%
中银恒利 1.0180 0.59%
泓德裕泽C 1.0110 0.40%
泓德裕泽A 1.0120 0.40%
博时弘裕A 1.0240 0.39%
博时弘裕C 1.0197 0.38%
鑫元合享B 0.9682 0.37%
工银丰实 1.0007 0.33%
工银瑞盈 1.0286 0.32%
红塔长益C 1.0053 0.32%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发农业 0.1866 1.08%
广发农业 1.2210 1.08%
广发精选 1.6410 0.74%
广发精选 0.2508 0.72%
广发石油C 0.8893 0.63%
广发石油 0.8902 0.63%
医疗B 0.9465 0.38%
广发汇富C 1.0074 0.30%
广发汇富A 1.0080 0.30%
广发安泰 1.1010 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4821 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7495 70.39%
中融思路C 1.7428 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 2.9850 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8094 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

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