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广发集富纯债A (广发集富A 003039) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1570

-0.0030 -0.26%
2017/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-27 1.1570 -0.26%
2017-07-26 1.1600 0.00%
2017-07-25 1.1600 0.00%
2017-07-24 1.1600 -0.09%
2017-07-21 1.1610 0.00%
2017-07-20 1.1610 0.00%
2017-07-19 1.1610 0.00%
2017-07-18 1.1610 0.00%
2017-07-17 1.1650 -0.09%

购买指南

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  • 2016-12-09
  • 债券型基金
  • 4.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发集富纯债A 基金简称 广发集富A 基金代码 003039
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-09 基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
总份额 4.2亿份 总净资产 4.25亿 基金分红 1次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险/收益品种。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 15.02% 15.71% 16.28% 0.00% 0.00%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

王予柯: 硕士 任职日期: 2016-12-06 任职天数: 234天
任职收益: 16.10% 同期上证: 1.57%
简历: 王予柯先生:中国国籍,硕士研究生。自2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员,2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。2015年5月27日起任广发集鑫债券型证券投资基金基金经理。2015年12月25日起开始担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月8日起任广发安宏回报混合基金的基金经理,2016年6月27日起任广发稳裕保本基金的基金经理,2016年8月30日起任广发景盛纯债债券型基金的基金经理。2016年9月26日起担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,2016年11月7日起担任广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月23日起任广发景丰纯债基金的基金经理,2016年12月22日起任广发鑫富混合基金的基金经理,2017年1月13日起任广发集富纯债基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 4.2亿份 98.83份 108.82份 -9.99份 -0.00%
2017-03-31 4.2亿份 2.2亿份 19.98份 2.2亿份 109.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,111.93万元 4.97% --
存款与备付金 2.43亿元 57.17% -20.55%
其他资产 1.61亿元 37.86% 39.22%
报告期:2017-06-30 资产总值:4.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发01 20万 1,992.4万 4.69%
17国债03 1.2万 119.53万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 119.53万 0.28%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招元A 1.0555 7.79%
长信利保 0.9399 1.44%
华商瑞鑫 1.0470 1.26%
平安添益A 1.0223 0.95%
转债B级 0.6920 0.87%
广发聚鑫A 1.1960 0.84%
富安债A 1.2085 0.79%
富安债C 1.1832 0.79%
长信利丰C 1.4000 0.79%
长信利丰E 1.4000 0.79%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
医疗B 0.8389 4.73%
创业ETF 0.9756 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
信息技术 1.0544 2.85%
广发信息C 0.9888 2.72%
广发信息A 0.9891 2.72%
医疗分级 0.9363 2.07%
广发养老A 1.0232 1.37%
广发养老C 1.0200 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

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