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交银活期通货币A (交银活期A 003042) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5977

七日年化收益率:2.46%

2021/03/01 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-03-02 0.5977 2.39%
2021-03-01 0.6053 2.46%
2021-02-28 1.2197 2.47%
2021-02-26 0.8469 2.48%
2021-02-25 0.6185 2.36%
2021-02-24 0.6480 2.37%
2021-02-23 0.7140 2.36%
2021-02-22 0.6231 2.32%
2021-02-21 1.2515 2.33%
2021-02-19 0.6259 2.33%
2021-02-18 0.6335 2.34%
2021-02-17 4.4325 2.34%
2021-02-10 0.6339 2.38%
2021-02-09 0.6340 2.48%
2021-02-08 0.6285 2.53%
基金名称 交银活期通货币A 基金简称 交银活期A 基金代码 003042
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-07-21 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁、连端清
总份额 124.14亿份 总净资产 306.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.18% 0.61% 1.15% 2.09% 0.39%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

连端清: 博士 任职日期: 2016-07-18 任职天数: 4年228天
任职收益: 15.63% 同期上证: 15.28%
简历: 连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理,2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理,2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗
黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-07-18 任职天数: 4年228天
任职收益: 15.63% 同期上证: 15.28%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 124.14亿份 100.67亿份 104.98亿份 -4.31亿份 -3.36%
2020-09-30 128.45亿份 112.82亿份 123.99亿份 -11.18亿份 -8.01%
2020-06-30 139.63亿份 111.62亿份 124.46亿份 -12.85亿份 -8.42%
2020-03-31 152.47亿份 134.16亿份 138.66亿份 -4.5亿份 -2.87%
2019-12-31 156.97亿份 141.14亿份 151.65亿份 -10.51亿份 -6.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 134.54亿元 43.91% 28.17%
存款与备付金 145.62亿元 47.53% -14.55%
其他资产 26.22亿元 8.56% 4.42%
报告期:2020-12-31 资产总值:306.38亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 680万 6.82亿 2.23%
20电网SCP048 600万 6亿 1.96%
20苏州银行CD320 500万 4.97亿 1.62%
20电网CP001 480万 4.81亿 1.57%
20进出06 470万 4.69亿 1.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.19亿 0.71%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
民生腾元B 0.73 3.47%
国金众赢 0.71 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.82 3.23%
民生腾元A 0.67 3.22%
长信金通B 0.60 3.20%
东吴增鑫B 0.62 3.15%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.77 2.90%
交银天鑫E 0.75 2.81%
交银现金E 0.71 2.65%
交银天利A 0.71 2.65%
交银活期E 0.66 2.64%
交银天益E 0.67 2.60%
交银天鑫A 0.68 2.57%
交银现金A 0.65 2.41%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
民生腾元B 0.73 3.47%
国金众赢 0.71 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.82 3.23%
民生腾元A 0.67 3.22%
长信金通B 0.60 3.20%
东吴增鑫B 0.62 3.15%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.82 0.25%
添富汇鑫B -- 0.24%
上投添宝B 0.65 0.23%
交银天利E 0.77 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.82 1.51%
江信增利B 0.85 1.49%
创金货币A 0.93 1.39%
长城收益A 0.75 1.39%
大成添益B 0.64 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.82 2.92%
长城收益A 0.75 2.68%
江信增利B 0.85 2.60%
鹏华安盈 0.76 2.58%
红土优淳B 0.64 2.55%
兴全货币B 0.84 2.55%
博时合惠B 0.80 2.55%
交银天利E 0.77 2.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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