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交银活期通货币E (交银活期E 003043) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6847

七日年化收益率:2.60%

2021/06/24 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-06-24 0.6847 2.60%
2021-06-23 0.9017 2.58%
2021-06-22 0.6935 2.57%
2021-06-21 0.6572 2.53%
2021-06-20 1.2291 2.50%
2021-06-18 0.7616 2.49%
2021-06-17 0.6474 2.46%
2021-06-16 0.8706 2.51%
2021-06-15 0.6209 2.38%
2021-06-14 1.8128 2.38%
2021-06-11 0.7018 2.43%
2021-06-10 0.7395 2.42%
2021-06-09 0.6323 2.42%
2021-06-08 0.6269 2.46%
2021-06-07 0.6291 2.55%
基金名称 交银活期通货币E 基金简称 交银活期E 基金代码 003043
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-07-21 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁、连端清
总份额 259.65亿份 总净资产 380.89亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.62% 1.28% 2.44% 1.23%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

基金经理

连端清: 博士 任职日期: 2016-07-18 任职天数: 4年343天
任职收益: 17.75% 同期上证: 17.19%
简历: 连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理,2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理,2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗
黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-07-18 任职天数: 4年343天
任职收益: 17.75% 同期上证: 17.19%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 259.65亿份 138.87亿份 61.31亿份 77.56亿份 42.59%
2020-12-31 182.09亿份 74.7亿份 64.51亿份 10.19亿份 5.93%
2020-09-30 171.9亿份 62.26亿份 102.02亿份 -39.76亿份 -18.78%
2020-06-30 211.66亿份 83.37亿份 63.47亿份 19.9亿份 10.38%
2020-03-31 191.76亿份 104.05亿份 104.01亿份 421.65万份 0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 197.44亿元 51.81% 46.75%
存款与备付金 128.81亿元 33.80% -11.54%
其他资产 54.82亿元 14.39% 109.09%
报告期:2021-03-31 资产总值:381.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21进出666 450万 4.48亿 1.18%
19农发清发01 430万 4.31亿 1.13%
21厦门银行CD080 350万 3.48亿 0.91%
21汇丰银行CD011 350万 3.45亿 0.91%
21恒生银行CD009 350万 3.45亿 0.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,966.31万 0.26%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.56 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.52 3.26%
诺货币B 0.47 3.21%
中加货币C 0.86 3.18%
银华活钱C 2.35 3.14%
红土货币B 0.62 3.12%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天益E 0.88 2.70%
交银活期E 0.68 2.60%
交银天利E 0.72 2.60%
交银天鑫E 0.73 2.59%
交银现金E 0.90 2.57%
交银天益A 0.81 2.46%
交银活期A 0.62 2.36%
交银天利A 0.66 2.35%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长信金通B 0.56 3.40%
上投添盈B 0.90 3.30%
长信金通A 0.52 3.26%
诺货币B 0.47 3.21%
中加货币C 0.86 3.18%
银华活钱C 2.35 3.14%
红土货币B 0.62 3.12%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.79 0.24%
德邦如意 0.55 0.23%
博时合惠B 0.73 0.22%
长城收益A 0.73 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.48%
交银天利E 0.72 1.41%
博时合惠B 0.73 1.39%
江信增利B 0.75 1.39%
兴全添益B 0.73 1.38%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.79 2.94%
江信增利B 0.75 2.83%
长城收益A 0.73 2.69%
博时合惠B 0.73 2.67%
交银天利E 0.72 2.64%
兴全添益B 0.73 2.64%
兴全货币B 0.73 2.62%
创金货币A 0.63 2.61%

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