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招商信用定开债(QDII) (招商信用 003046) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.0940

0.0040 0.37%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0940 0.37%
2019-11-08 1.0900 -0.73%
2019-11-01 1.0980 -0.27%
2019-10-25 1.1010 0.18%
2019-10-18 1.0990 0.09%
2019-10-11 1.0980 0.09%
2019-09-30 1.0970 0.09%
2019-09-27 1.0960 0.09%
2019-09-20 1.0950 -0.09%

购买指南

更多
  • 2016-08-15
  • QDII
  • 6,380.63万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商信用定开债(QDII) 基金简称 招商信用 基金代码 003046
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
总份额 5,818.63万份 总净资产 6,380.63万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% -0.36% 1.20% 5.39% 10.62% 8.96%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

白海峰: 硕士 任职日期: 2016-11-08 任职天数: 3年14天
任职收益: 8.00% 同期上证: -8.34%
简历: 白海峰先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任职于新东方教育科技集团;2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)及招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月13日至今)、招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年4月13日至今)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,818.63万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5,818.63万份 2,273.38万份 1,918.18万份 355.2万份 6.50%
2019-03-31 5,463.43万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5,463.43万份 559.41万份 1,892.21万份 -1,332.8万份 -19.61%
2018-09-30 6,796.22万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
国泰商品 0.4830 2.33%
原油基金 1.1258 2.21%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油 1.1255 1.97%
南方原油C 1.1208 1.97%
嘉实原油 1.1735 1.88%
诺安油气 0.7700 1.58%
广发石油 0.9032 1.48%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6389 2.36%
煤炭分级 0.8404 0.89%
招商招兴C 1.0842 0.39%
招商招兴A 1.0845 0.39%
招商招鸿 1.0236 0.37%
招商信用 1.0940 0.37%
招商添利 1.1000 0.22%
招商招诚 1.0088 0.19%
大宗商品 0.8329 0.13%
招商招瑞A 1.1440 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
易原油C 1.1121 2.21%
易原油C汇 0.1584 2.06%
易原油A汇 0.1603 2.04%
南方原油C 1.1208 1.97%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1522 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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