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民生加银鑫盈债券A (民生鑫盈A 003048) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-25 1.0399 0.00%
2018-04-24 1.0399 0.00%
2018-04-23 1.0399 0.00%
2018-04-20 1.0399 -0.01%
2018-04-19 1.0400 0.01%
2018-04-18 1.0399 0.00%
2018-04-17 1.0399 0.00%
2018-04-16 1.0399 0.00%
2018-04-13 1.0399 0.00%

购买指南

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  • 2016-07-20
  • 债券型基金
  • 1,259.27万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银鑫盈债券A 基金简称 民生鑫盈A 基金代码 003048
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-20 基金公司 民生加银 基金经理 李文君、李慧鹏
总份额 200.09万份 总净资产 1,259.27万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.17% 0.56% 1.08% 2.49% 0.82%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 221.48万份 -- 101.76万份 -- -31.48%
2017-12-31 323.24万份 26.48万份 4,167.49万份 -4,141.02万份 -92.76%
2017-09-30 4,464.25万份 117.9万份 340.25万份 -222.36万份 -4.74%
2017-06-30 4,686.61万份 427.52万份 871.04万份 -443.52万份 -8.65%
2017-03-31 5,130.13万份 1,644.34万份 497.9万份 1,146.44万份 28.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,032.07万元 81.25% -8.34%
存款与备付金 203.95万元 16.06% -7.51%
其他资产 34.24万元 2.70% 23.42%
报告期:2018-03-31 资产总值:1,270.26万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发08 10万 1,000万 79.41%
16国控01 3,000 29.41万 2.34%
17桐昆EB 130 1.74万 0.14%
17巨化EB 90 9,265.5 0.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 29.41万 2.34%
可转债 2.66万 0.21%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源A 0.8230 1.60%
民生资源C 0.8230 1.60%
民生平衡 1.0341 0.80%
民生卓越 1.1264 0.51%
民生瑞利 1.0040 0.46%
民生康宁 1.2067 0.37%
民生港股A 1.1414 0.33%
民生港股C 1.1304 0.32%
民生添C 1.0050 0.30%
民生红利 3.3300 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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