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民生加银鑫盈债券A (民生鑫盈A 003048) 开放型 债券型
加入自选基金最新净值：--
--%- 1.0399
- 0次/共0元
- 1,259.27万
- 债券型
- 债券型基金
- 李文君、
- 民生加银
- 2016-07-20
- 10元
| 基金名称 | 民生加银鑫盈债券A | 基金简称 | 民生鑫盈A | 基金代码 | 003048 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-07-20 | 基金公司 | 民生加银 | 基金经理 | 李文君、李慧鹏 |
| 总份额 | 200.09万份 | 总净资产 | 1,259.27万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||||
业绩表现（）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.00% | 0.17% | 0.56% | 1.08% | 2.49% | 0.82% |
| 上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
| 沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
| 上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
- 民生加银鑫盈债券型证券投资基金清算报告 2018-06-20
- 民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2018-04-24
- 民生加银鑫盈债券型证券投资基金2018年第1季度报告 2018-04-21
- 民生加银鑫盈债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 2018-03-29
- 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2018-03-24
- 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2018-03-23
- 关于以通讯开会方式召开民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2018-03-22
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基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 221.48万份 | -- | 101.76万份 | -- | -31.48% |
| 2017-12-31 | 323.24万份 | 26.48万份 | 4,167.49万份 | -4,141.02万份 | -92.76% |
| 2017-09-30 | 4,464.25万份 | 117.9万份 | 340.25万份 | -222.36万份 | -4.74% |
| 2017-06-30 | 4,686.61万份 | 427.52万份 | 871.04万份 | -443.52万份 | -8.65% |
| 2017-03-31 | 5,130.13万份 | 1,644.34万份 | 497.9万份 | 1,146.44万份 | 28.78% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 0元 | 0.00% | -- |
| 债券 | 1,032.07万元 | 81.25% | -8.34% |
| 存款与备付金 | 203.95万元 | 16.06% | -7.51% |
| 其他资产 | 34.24万元 | 2.70% | 23.42% |
报告期：2018-03-31
资产总值：1,270.26万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 17农发08 | 10万 | 1,000万 | 79.41% |
| 16国控01 | 3,000 | 29.41万 | 2.34% |
| 17桐昆EB | 130 | 1.74万 | 0.14% |
| 17巨化EB | 90 | 9,265.5 | 0.07% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | 29.41万 | 2.34% |
| 可转债 | 2.66万 | 0.21% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
| 大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
| 华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
| 诺安增A | 1.6720 | 0.66% |
| 诺安增B | 1.5660 | 0.64% |
| 融通通捷 | 1.0547 | 0.58% |
| 富安债C | 1.3454 | 0.55% |
| 富安债A | 1.3950 | 0.54% |
| 金鹰元丰 | 1.4463 | 0.49% |
| 长江转债A | 1.2702 | 0.49% |
同系基金-民生加银
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 民生资源A | 0.8230 | 1.60% |
| 民生资源C | 0.8230 | 1.60% |
| 民生平衡 | 1.0341 | 0.80% |
| 民生卓越 | 1.1264 | 0.51% |
| 民生瑞利 | 1.0040 | 0.46% |
| 民生康宁 | 1.2067 | 0.37% |
| 民生港股A | 1.1414 | 0.33% |
| 民生港股C | 1.1304 | 0.32% |
| 民生添C | 1.0050 | 0.30% |
| 民生红利 | 3.3300 | 0.21% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
| 大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
| 石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
| 石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
| 广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
| 易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
| 易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
| 南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
| 易原油C | 0.7125 | 3.19% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
| 鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
| 中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
| 广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
| 广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
| 广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
| 广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
| 广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
| 东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
| 信达健康 | 2.5410 | 15.13% |
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