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民生加银鑫盈债券C (民生鑫盈C 003049) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-25 1.0514 0.00%
2018-04-24 1.0514 0.00%
2018-04-23 1.0514 0.00%
2018-04-20 1.0514 -0.01%
2018-04-19 1.0515 0.00%
2018-04-18 1.0515 0.00%
2018-04-17 1.0515 0.00%
2018-04-16 1.0515 0.00%
2018-04-13 1.0515 -0.01%

购买指南

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  • 2016-07-20
  • 债券型基金
  • 1,259.27万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银鑫盈债券C 基金简称 民生鑫盈C 基金代码 003049
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-20 基金公司 民生加银 基金经理 李文君、李慧鹏
总份额 4.69万份 总净资产 1,259.27万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 1.96% 2.29% 2.71% 3.93% 2.53%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 997.06万份 -- 1.27万份 -- -0.13%
2017-12-31 998.33万份 19.13万份 18.85万份 2,856.47份 0.03%
2017-09-30 998.05万份 4.07万份 16万份 -11.93万份 -1.18%
2017-06-30 1,009.98万份 18.66万份 3,686.54份 18.29万份 1.84%
2017-03-31 991.69万份 991.47万份 110份 991.46万份 444,135.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,032.07万元 81.25% -8.34%
存款与备付金 203.95万元 16.06% -7.51%
其他资产 34.24万元 2.70% 23.42%
报告期:2018-03-31 资产总值:1,270.26万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发08 10万 1,000万 79.41%
16国控01 3,000 29.41万 2.34%
17桐昆EB 130 1.74万 0.14%
17巨化EB 90 9,265.5 0.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 29.41万 2.34%
可转债 2.66万 0.21%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生成长 2.5780 3.12%
民生创新 2.1065 2.71%
科创加银 1.2001 2.47%
民生新兴 2.3549 2.32%
民生研究 1.4970 2.25%
民生产业C 0.9960 2.17%
民生产业A 0.9982 2.17%
民生动能A 1.0163 2.12%
民生动能C 1.0133 2.12%
民生策略A 4.6780 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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