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农银金丰定开债券 (农银金丰 003050) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0953

0.0003 0.03%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.0953 0.03%
2019-09-18 1.0950 -0.05%
2019-09-17 1.0955 0.00%
2019-09-16 1.0955 0.00%
2019-09-12 1.0955 -0.04%
2019-09-11 1.0959 0.00%
2019-09-10 1.0959 -0.02%
2019-09-09 1.0961 0.00%
2019-09-06 1.0961 0.03%

购买指南

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  • 2016-08-05
  • 债券型基金
  • 10.78亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金丰定开债券 基金简称 农银金丰 基金代码 003050
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-05 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 10亿份 总净资产 10.78亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 0.17% 1.96% 2.94% 5.99% 3.96%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

史向明: 硕士 任职日期: 2016-08-02 任职天数: 2年336天
任职收益: 8.86% 同期上证: 1.48%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 10亿份 2.22万份 5,576.68份 1.66万份 0.00%
2018-06-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.14亿元 92.35% -2.45%
存款与备付金 3,718.28万元 2.43% -24.59%
其他资产 8,002.67万元 5.23% -55.28%
报告期:2019-06-30 资产总值:15.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 100万 1.03亿 9.53%
15国开10 60万 6,171.6万 5.72%
16国航01 60万 5,998.8万 5.56%
15闽高速 40万 4,056万 3.76%
16绿水01 37万 3,695.93万 3.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 11.98亿 111.08%
可转债 2,199.87万 2.04%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6270 1.62%
广发集嘉C 1.1012 1.10%
广发集嘉A 1.1018 1.10%
大成转债 1.1220 0.90%
转债B级 1.1260 0.90%
长盛转债C 1.1649 0.85%
长盛转债A 1.1462 0.84%
信达鑫安 0.9830 0.82%
华夏转债A 1.0300 0.78%
华安转B 1.2060 0.75%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银保健 1.4637 1.69%
农银能源 0.9522 1.54%
农银传媒 0.8064 1.36%
农银优势 1.0323 1.31%
农银研究 1.3125 1.27%
农银消费A 2.4361 1.13%
农银消费H 6.1754 1.13%
农银中小 2.1594 1.07%
农银高增 1.9347 1.02%
农银科技 1.1212 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
新华市值 1.7270 2.43%
银河创新 3.5454 2.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0730 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2805 18.88%
南方信息C 1.2781 18.82%
南方科技A 1.2815 18.19%
南方科技C 1.2777 18.11%
华泰经济 1.4305 17.34%
银河创新 3.5454 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8744 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.8371 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5665 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2550 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

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