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农银金利定开债券 (农银金利 003051) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1046

0.0001 0.01%
2019/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.1039 -0.06%
2019-09-17 1.1046 0.01%
2019-09-16 1.1045 0.00%
2019-09-12 1.1045 -0.05%
2019-09-11 1.1050 -0.02%
2019-09-10 1.1052 -0.02%
2019-09-09 1.1054 0.01%
2019-09-06 1.1053 0.05%
2019-09-05 1.1048 0.14%

购买指南

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  • 2016-10-28
  • 债券型基金
  • 5.55亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金利定开债券 基金简称 农银金利 基金代码 003051
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-28 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 5.1亿份 总净资产 5.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2019-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.07% 1.92% 2.70% 5.86% 3.61%
上证综指 -1.50% 3.05% -0.54% -3.82% 6.73% 19.72%
沪深300 -1.57% 2.34% 1.99% 1.99% 14.65% 29.87%
上证基指 -1.24% 1.93% 1.71% 0.80% 8.26% 14.40%

基金经理

史向明: 硕士 任职日期: 2016-10-25 任职天数: 2年252天
任职收益: 9.06% 同期上证: -3.73%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。2018年5月起任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5.1亿份 9,452.5万份 9,455.58万份 -3.08万份 -0.01%
2018-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.59亿元 90.85% 0.92%
存款与备付金 2,184.19万元 2.61% 11.67%
其他资产 5,462.84万元 6.54% -34.32%
报告期:2019-06-30 资产总值:8.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 90万 9,248.4万 16.66%
15闽高速 30万 3,042万 5.48%
12王府02 26.61万 2,676.97万 4.82%
18国开05 20万 2,150.2万 3.87%
18中航资本MTN002 20万 2,061.6万 3.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.98亿 107.75%
可转债 1,603.93万 2.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
华安安业C 1.0091 0.62%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
天治转债A 1.2860 0.55%
广发集裕C 1.1810 0.51%
天治转债C 1.2570 0.48%
国债派息 10.8900 0.46%
诺安联创C 1.0804 0.36%
诺安联创A 1.0737 0.36%
国金添利 1.0553 0.35%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银保健 1.4394 1.43%
农银驱动 1.1032 1.12%
农银智慧 1.0671 0.53%
农银区间 2.4587 0.50%
农银沪深C 1.3496 0.46%
农银沪深A 1.3550 0.46%
农银中小 2.1365 0.36%
农银消费H 6.1066 0.34%
农银区策 0.9896 0.33%
农银科技 1.1106 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0648 10.58%
南方原油C 1.1735 10.37%
石油C现汇 0.1364 6.48%
石油A现汇 0.1352 6.46%
广发石油C 0.9637 6.19%
博时通胀 0.5890 5.75%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华产选 1.1770 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9272 29.10%
诺安成长 1.0580 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2574 19.72%
南方信息C 1.2551 19.65%
中信智信A 1.1627 19.32%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8377 19.12%
华泰经济 1.3996 19.09%
创金科技A 1.1214 19.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4798 43.50%
博时医疗A 2.2170 40.49%
广发双擎 1.7878 39.09%
汇安丰泽A 2.2493 34.67%
汇安丰泽C 2.2012 34.66%
广发升级 1.5120 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3385 33.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4710 82.55%
前海鼎裕A 1.9227 80.62%
前海鼎裕C 1.9460 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2330 70.43%
消费分级 1.2890 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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