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农银金利定开债券 (农银金利 003051) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1124

0.0005 0.04%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1124 0.04%
2019-12-05 1.1119 0.04%
2019-12-04 1.1114 0.04%
2019-12-03 1.1110 0.02%
2019-12-02 1.1108 -0.03%
2019-11-29 1.1111 0.04%
2019-11-28 1.1107 0.04%
2019-11-27 1.1103 0.00%
2019-11-26 1.1103 0.02%

购买指南

更多
  • 2016-10-28
  • 债券型基金
  • 5.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银金利定开债券 基金简称 农银金利 基金代码 003051
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-28 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 5.1亿份 总净资产 5.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.81% 0.64% 2.77% 4.61% 4.41%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

史向明: 硕士 任职日期: 2016-10-25 任职天数: 3年45天
任职收益: 11.24% 同期上证: -7.02%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 5.1亿份 9,452.5万份 9,455.58万份 -3.08万份 -0.01%
2018-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.68亿元 85.10% 1.24%
存款与备付金 4,843.51万元 5.36% 121.75%
其他资产 8,616.51万元 9.54% 57.73%
报告期:2019-09-30 资产总值:9.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 90万 9,273.6万 16.48%
18国开05 30万 3,233.4万 5.75%
15闽高速 30万 3,037.8万 5.40%
12王府02 26.61万 2,663.66万 4.73%
18深能01 20万 2,063.4万 3.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6亿 106.56%
可转债 1,302.07万 2.31%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6410 1.10%
浙商丰利 1.0864 0.99%
转债B级 1.1340 0.89%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
可转债B 1.0980 0.64%
宝盈融源C 1.0055 0.63%
宝盈融源A 1.0063 0.63%
鹏华转债 0.9680 0.62%
南方希元 1.1346 0.62%
建信转债C 2.3200 0.61%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
农银高增 2.0279 1.50%
农银工业 1.2677 1.33%
农银驱动 1.1179 1.23%
农银传媒 0.8599 1.22%
农银消费A 2.4840 1.09%
农银消费H 6.2979 1.09%
农银国改 1.5896 1.07%
农银领先 2.6575 1.05%
农银精选 1.3042 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%
标普生汇 0.1993 11.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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