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农银金利定开债券 (农银金利 003051) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0051

0.0008 0.08%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.0051 0.08%
2020-11-20 1.0043 -0.04%
2020-11-19 1.0047 -0.09%
2020-11-18 1.0056 -0.02%
2020-11-17 1.0058 -0.01%
2020-11-16 1.0059 0.00%
2020-11-13 1.0059 -0.10%
2020-11-12 1.0069 -0.05%
2020-11-11 1.0074 0.01%

购买指南

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  • 2016-10-28
  • 债券型基金
  • 5.11亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金利定开债券 基金简称 农银金利 基金代码 003051
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-28 基金公司 农银汇理 基金经理 史向明
总份额 5.1亿份 总净资产 5.11亿 基金分红 3次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% -0.01% -0.99% -2.00% 1.31% 1.06%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

史向明: 硕士 任职日期: 2016-10-25 任职天数: 4年30天
任职收益: 12.43% 同期上证: 9.02%
简历: 史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5.1亿份 5.04份 -- -- 0.00%
2020-03-31 5.1亿份 4.61份 -- -- 0.00%
2019-12-31 5.1亿份 26.7万份 1,222.63份 26.57万份 0.05%
2019-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.08亿元 95.06% -4.52%
存款与备付金 2,337.75万元 2.75% 79.49%
其他资产 1,864.89万元 2.19% -66.61%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 30万 3,227.7万 6.32%
18国开10 30万 3,060万 5.99%
13金桥债 20万 2,052万 4.02%
18中航资本MTN002 20万 2,026.2万 3.97%
18建投01 20万 2,023.2万 3.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.41亿 125.52%
可转债 2,374.72万 4.65%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方畅利 1.0618 5.07%
金鹰元丰 1.5079 2.11%
华商转债A 1.3489 2.10%
华商转债C 1.3392 2.10%
华夏转债A 1.4740 1.87%
中海转债C 0.9360 1.85%
中海转债A 0.9390 1.84%
华商瑞鑫 1.3810 1.69%
银华转债 1.4573 1.65%
浙商丰利 1.4745 1.63%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银智慧 1.7276 1.36%
农银能源 2.2605 1.30%
农银工业 2.8319 1.27%
农银驱动 1.8172 1.20%
农银沪深A 1.7589 1.18%
农银沪深C 1.7433 1.17%
农银大盘 1.5968 0.93%
农银研究 3.0283 0.89%
农银区精 1.4264 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
石油A现汇 0.1068 22.72%
石油C现汇 0.1075 22.68%
油气美元 0.0396 21.95%
信诚有色 1.2570 21.33%
广发石油C 0.7075 19.85%
华宝油气C 0.2595 19.07%
红土产业 1.3060 17.87%
泰达机遇 1.8440 17.60%
嘉合锦程A 1.8106 16.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发汽车A 1.3577 80.43%
广发汽车C 1.3552 80.25%
农银能源 2.2605 80.19%
金信核心 1.7096 79.55%
广发高端A 2.5956 78.66%
创金工业A 2.4313 75.09%
创金工业C 2.3913 74.48%
农银工业 2.8319 74.32%
白酒分级 1.2053 70.46%
英大睿盛A 1.9665 70.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 151.21%
农银能源 2.2605 141.79%
银河家盈 2.1159 138.04%
创金工业A 2.4313 130.56%
创金工业C 2.3913 128.99%
农银研究 3.0283 127.37%
农银工业 2.8319 123.94%
汇丰智造A 2.4981 123.75%
汇丰智造C 2.4370 122.65%

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