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嘉实文体娱乐股票A (嘉实文娱A 003053) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0930

0.0070 0.64%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0930 0.64%
2019-08-15 1.0860 1.59%
2019-08-14 1.0690 0.66%
2019-08-13 1.0620 -1.12%
2019-08-12 1.0740 3.17%
2019-08-09 1.0410 -1.33%
2019-08-08 1.0550 1.64%
2019-08-07 1.0380 -1.05%
2019-08-06 1.0490 -1.04%

购买指南

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  • 2016-08-08
  • 偏股型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实文体娱乐股票A 基金简称 嘉实文娱A 基金代码 003053
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 王凯、张丹华
总份额 2.13亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.00% 2.73% 6.84% 19.32% 14.81% 31.69%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

张丹华: 博士 任职日期: 2018-05-25 任职天数: 1年37天
任职收益: -4.67% 同期上证: -3.07%
简历: 张丹华先生:中国国籍,博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日至今任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理、2017年5月19日至今任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理、2018年5月25日至今任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
王凯: 硕士 任职日期: 2016-08-03 任职天数: 2年335天
任职收益: 7.10% 同期上证: 1.24%
简历: 王凯先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学硕士毕业,多年证券、基金从业经历。曾任职于景顺长城基金管理有限公司,担任行业研究员一职。2013年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事计算机、传媒等行业研究工作。现任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.13亿份 9,281.54万份 7,841.94万份 1,439.6万份 7.25%
2019-03-31 1.99亿份 5,120.72万份 9,716.17万份 -4,595.45万份 -18.80%
2018-12-31 2.44亿份 1,851.29万份 2,645.79万份 -794.5万份 -3.15%
2018-09-30 2.52亿份 4,010.05万份 2,717.62万份 1,292.43万份 5.40%
2018-06-30 2.4亿份 1.04亿份 9,982万份 376.93万份 1.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.37亿元 90.39% 3.2%
债券 1,000.3万元 3.81% -0.24%
存款与备付金 931.37万元 3.55% -45.08%
其他资产 589.32万元 2.25% 85.24%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
启明星辰 87.41万 2,351.28万 9.24%
东方财富 124.09万 1,681.4万 6.61%
绿盟科技 124.79万 1,598.56万 6.28%
游族网络 78.8万 1,330.14万 5.23%
立讯精密 48.19万 1,194.63万 4.69%
中兴通讯 35.76万 1,163.27万 4.57%
光环新网 65.95万 1,105.98万 4.34%
吉比特 4.44万 932.83万 3.66%
中科曙光 24.85万 872.24万 3.43%
恒生电子 12.77万 870万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56亿 61.19%
制造业 6,734.84万 26.46%
文化、体育和娱乐业 605.59万 2.38%
金融业 506.49万 1.99%
租赁和商务服务业 281.48万 1.11%
采矿业 17.35万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 10万 1,000.3万 3.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海企业 1.0960 3.87%
华泰策略 1.0252 3.45%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方进取 1.2820 2.07%
工银农业 0.7260 1.82%
博道智航A 1.0392 1.74%
博道智航C 1.0384 1.73%
嘉实农业 1.2989 1.73%
广发起点 1.2400 1.64%
建信医疗 1.0424 1.62%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.2989 1.73%
嘉实医疗 1.6650 1.46%
嘉实优质 1.5680 1.42%
主要消费ETF 2.8602 1.31%
嘉实企业 0.9670 1.15%
嘉实瑞享 1.1712 1.11%
嘉实服务 5.1110 1.09%
嘉实医药A 1.1094 1.03%
嘉实医药C 1.0946 1.02%
嘉实精选 1.3850 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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