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嘉实文体娱乐股票A (嘉实文娱A 003053) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.2160

0.0150 1.25%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.2160 1.25%
2019-10-11 1.2010 0.33%
2019-10-10 1.1970 2.05%
2019-10-09 1.1730 0.43%
2019-10-08 1.1680 -1.27%
2019-09-30 1.1830 -1.58%
2019-09-27 1.2020 1.01%
2019-09-26 1.1900 -2.06%
2019-09-25 1.2150 -1.46%

购买指南

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  • 2016-08-08
  • 偏股型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实文体娱乐股票A 基金简称 嘉实文娱A 基金代码 003053
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 王凯、张丹华
总份额 2.13亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.79% -0.98% 17.83% 11.05% 48.84% 46.51%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

张丹华: 博士 任职日期: 2018-05-25 任职天数: 1年37天
任职收益: -4.67% 同期上证: -3.07%
简历: 张丹华先生:中国国籍,博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日至今任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理、2017年5月19日至今任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理、2018年5月25日至今任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
王凯: 硕士 任职日期: 2016-08-03 任职天数: 2年335天
任职收益: 7.10% 同期上证: 1.24%
简历: 王凯先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学硕士毕业,多年证券、基金从业经历。曾任职于景顺长城基金管理有限公司,担任行业研究员一职。2013年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事计算机、传媒等行业研究工作。现任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.13亿份 9,281.54万份 7,841.94万份 1,439.6万份 7.25%
2019-03-31 1.99亿份 5,120.72万份 9,716.17万份 -4,595.45万份 -18.80%
2018-12-31 2.44亿份 1,851.29万份 2,645.79万份 -794.5万份 -3.15%
2018-09-30 2.52亿份 4,010.05万份 2,717.62万份 1,292.43万份 5.40%
2018-06-30 2.4亿份 1.04亿份 9,982万份 376.93万份 1.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.37亿元 90.39% 3.2%
债券 1,000.3万元 3.81% -0.24%
存款与备付金 931.37万元 3.55% -45.08%
其他资产 589.32万元 2.25% 85.24%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
启明星辰 87.41万 2,351.28万 9.24%
东方财富 124.09万 1,681.4万 6.61%
绿盟科技 124.79万 1,598.56万 6.28%
游族网络 78.8万 1,330.14万 5.23%
立讯精密 48.19万 1,194.63万 4.69%
中兴通讯 35.76万 1,163.27万 4.57%
光环新网 65.95万 1,105.98万 4.34%
吉比特 4.44万 932.83万 3.66%
中科曙光 24.85万 872.24万 3.43%
恒生电子 12.77万 870万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56亿 61.19%
制造业 6,734.84万 26.46%
文化、体育和娱乐业 605.59万 2.38%
金融业 506.49万 1.99%
租赁和商务服务业 281.48万 1.11%
采矿业 17.35万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 10万 1,000.3万 3.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3067 2.70%
创金科技A 1.1436 2.28%
创金科技C 1.1315 2.27%
信达先进 1.2318 2.26%
银华文体C 0.7758 2.21%
信达能源 1.9940 2.20%
银华文体A 0.7711 2.13%
红土科技 1.3842 2.13%
嘉实逆向 1.3020 2.12%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实动力 1.9590 2.24%
嘉实原油 1.1187 2.18%
嘉实逆向 1.3020 2.12%
嘉实海外 0.8520 1.91%
嘉实低价 1.1970 1.61%
中关村A 0.8041 1.59%
嘉实自选 1.1100 1.56%
中创400 1.4394 1.54%
嘉实收益 1.2750 1.51%
嘉实材料A 1.2064 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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