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嘉实文体娱乐股票C (嘉实文娱C 003054) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1290

0.0010 0.09%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1290 0.09%
2019-08-22 1.1280 -0.62%
2019-08-21 1.1350 0.18%
2019-08-20 1.1330 -0.18%
2019-08-19 1.1350 5.09%
2019-08-16 1.0800 0.75%
2019-08-15 1.0720 1.61%
2019-08-14 1.0550 0.57%
2019-08-13 1.0490 -1.13%

购买指南

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  • 2016-08-08
  • 偏股型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实文体娱乐股票C 基金简称 嘉实文娱C 基金代码 003054
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 王凯、张丹华
总份额 3,209.99万份 总净资产 2.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.54% 8.14% 16.39% 16.99% 18.59% 37.35%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

张丹华: 博士 任职日期: 2018-05-25 任职天数: 1年37天
任职收益: -4.99% 同期上证: -3.07%
简历: 张丹华先生:中国国籍,博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日至今任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理、2017年5月19日至今任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理、2018年5月25日至今任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
王凯: 硕士 任职日期: 2016-08-03 任职天数: 2年335天
任职收益: 5.80% 同期上证: 1.24%
简历: 王凯先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学硕士毕业,多年证券、基金从业经历。曾任职于景顺长城基金管理有限公司,担任行业研究员一职。2013年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事计算机、传媒等行业研究工作。现任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,209.99万份 1,976.28万份 2,177.11万份 -200.83万份 -5.89%
2019-03-31 3,410.82万份 1,987.95万份 4,711.37万份 -2,723.42万份 -44.40%
2018-12-31 6,134.24万份 2,827.8万份 3,629.35万份 -801.55万份 -11.56%
2018-09-30 6,935.79万份 5,830.24万份 3,047.53万份 2,782.7万份 67.00%
2018-06-30 4,153.09万份 3,257.59万份 2,365.45万份 892.14万份 27.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.37亿元 90.39% 3.2%
债券 1,000.3万元 3.81% -0.24%
存款与备付金 931.37万元 3.55% -45.08%
其他资产 589.32万元 2.25% 85.24%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
启明星辰 87.41万 2,351.28万 9.24%
东方财富 124.09万 1,681.4万 6.61%
绿盟科技 124.79万 1,598.56万 6.28%
游族网络 78.8万 1,330.14万 5.23%
立讯精密 48.19万 1,194.63万 4.69%
中兴通讯 35.76万 1,163.27万 4.57%
光环新网 65.95万 1,105.98万 4.34%
吉比特 4.44万 932.83万 3.66%
中科曙光 24.85万 872.24万 3.43%
恒生电子 12.77万 870万 3.42%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56亿 61.19%
制造业 6,734.84万 26.46%
文化、体育和娱乐业 605.59万 2.38%
金融业 506.49万 1.99%
租赁和商务服务业 281.48万 1.11%
采矿业 17.35万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 10万 1,000.3万 3.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
博道智航A 1.0736 3.31%
博道智航C 1.0726 3.29%
长盛医疗 1.1930 3.20%
工银医疗 1.6710 3.15%
鹏华医药 0.6090 3.05%
招商医药 1.4790 2.99%
工银前医 1.7060 2.96%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实医药C 1.1342 2.82%
嘉实医药A 1.1497 2.82%
医药卫生 1.4360 2.27%
嘉实医疗 1.7360 2.06%
嘉实优质 1.6380 2.06%
嘉实产业 2.7300 1.68%
嘉实增长 12.1770 1.64%
嘉实优化 1.6390 1.55%
嘉实回报 1.2276 1.46%
嘉实泰和 2.8200 1.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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