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嘉实文体娱乐股票C (嘉实文娱C 003054) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2000

0.0190 1.61%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.2000 1.61%
2019-10-21 1.1810 -0.34%
2019-10-18 1.1850 -1.17%
2019-10-17 1.1990 0.93%
2019-10-16 1.1880 -0.25%
2019-10-15 1.1910 -0.83%
2019-10-14 1.2010 1.26%
2019-10-11 1.1860 0.34%
2019-10-10 1.1820 2.07%

购买指南

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  • 2016-08-08
  • 偏股型基金
  • 3.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实文体娱乐股票C 基金简称 嘉实文娱C 基金代码 003054
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 王凯、张丹华
总份额 9,402.46万份 总净资产 3.63亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.76% -1.56% 17.07% 8.21% 38.57% 45.99%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

张丹华: 博士 任职日期: 2018-05-25 任职天数: 1年37天
任职收益: -4.99% 同期上证: -3.07%
简历: 张丹华先生:中国国籍,博士。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日至今任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理、2017年5月19日至今任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理、2018年5月25日至今任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年11月1日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
王凯: 硕士 任职日期: 2016-08-03 任职天数: 2年335天
任职收益: 5.80% 同期上证: 1.24%
简历: 王凯先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学硕士毕业,多年证券、基金从业经历。曾任职于景顺长城基金管理有限公司,担任行业研究员一职。2013年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事计算机、传媒等行业研究工作。现任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,402.46万份 8,597.08万份 2,404.61万份 6,192.47万份 192.91%
2019-06-30 3,209.99万份 1,976.28万份 2,177.11万份 -200.83万份 -5.89%
2019-03-31 3,410.82万份 1,987.95万份 4,711.37万份 -2,723.42万份 -44.40%
2018-12-31 6,134.24万份 2,827.8万份 3,629.35万份 -801.55万份 -11.56%
2018-09-30 6,935.79万份 5,830.24万份 3,047.53万份 2,782.7万份 67.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.01亿元 82.57% 27.06%
债券 999.8万元 2.74% -0.05%
存款与备付金 5,028.53万元 13.77% 439.91%
其他资产 335.42万元 0.92% -43.08%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.65亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国联通 412.83万 2,481.11万 6.84%
立讯精密 86.7万 2,320.01万 6.39%
绿盟科技 124.79万 2,098.97万 5.78%
东方财富 139.56万 2,062.68万 5.68%
启明星辰 56.35万 1,802.01万 4.97%
生益科技 63.53万 1,584.45万 4.37%
中兴通讯 45.63万 1,460.62万 4.03%
科大讯飞 44.46万 1,390.82万 3.83%
光环新网 65.95万 1,225.35万 3.38%
大族激光 30.61万 1,088.19万 3.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25亿 34.39%
制造业 7,616.45万 20.99%
文化、体育和娱乐业 5,955.12万 16.41%
金融业 3,352.63万 9.24%
交通运输、仓储和邮政业 739.19万 2.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 10万 999.8万 2.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
海富传媒C 1.2637 2.39%
海富传媒A 1.2857 2.39%
嘉实逆向 1.2730 2.25%
嘉实先进 0.9230 2.21%
信达能源 1.9200 2.18%
创金科技A 1.1159 2.17%
创金科技C 1.1035 2.17%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实逆向 1.2730 2.25%
嘉实先进 0.9230 2.21%
嘉实动力 1.9140 2.19%
嘉实医疗 1.8320 2.12%
嘉实消费 1.4810 2.07%
嘉实企业 1.0410 1.76%
嘉实前沿 1.2983 1.74%
嘉实丰和 1.1064 1.66%
嘉实文娱C 1.2000 1.61%
嘉实文娱A 1.2160 1.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

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