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长信先利半年定开混合A (长信先利A 003059) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1271

0.0112 1.00%
2020/07/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-31 1.1271 1.00%
2020-07-24 1.1159 0.26%
2020-07-17 1.1130 2.32%
2020-07-10 1.0878 1.12%
2020-07-03 1.0757 0.00%
2020-06-30 1.0757 -0.02%
2020-06-24 1.0759 -0.02%
2020-06-19 1.0761 -0.02%
2020-06-12 1.0763 -0.02%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏债型基金
  • 4,180.75万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信先利半年定开混合A 基金简称 长信先利A 基金代码 003059
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 长信基金 基金经理 吴晖
总份额 3,886.34万份 总净资产 4,180.75万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-07-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.00% 4.78% 4.55% 3.71% 8.94% 3.95%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

吴晖: 硕士 任职日期: 2019-09-23 任职天数: 318天
任职收益: 7.89% 同期上证: 13.75%
简历: 吴晖女士:清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行、东方证券股份有限公司,2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信利富债券型证券投资基金和长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,886.34万份 3.21万份 1,359.3万份 -1,356.09万份 -25.87%
2020-03-31 5,242.42万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 5,242.42万份 2,835.15份 3,277.54万份 -3,277.25万份 -38.47%
2019-09-30 8,519.68万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 8,519.68万份 -- 8,157.31万份 -- -48.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 151.43万元 3.61% -96.11%
存款与备付金 2,537.24万元 60.51% 1,660.28%
其他资产 1,504.62万元 35.88% 2,218.77%
报告期:2020-06-30 资产总值:4,193.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华泰证券 5.34万 92.01万 1.66%
塔牌集团 6.57万 81.21万 1.46%
华域汽车 3.26万 70.22万 1.27%
今世缘 2.46万 69.25万 1.25%
太阳纸业 7.77万 68.22万 1.23%
恒瑞医药 6,700 61.66万 1.11%
亿联网络 7,300 59.55万 1.07%
伊利股份 1.93万 57.63万 1.04%
完美世界 1.17万 55.63万 1.00%
平安银行 4.15万 53.12万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 906.25万 16.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 238.5万 4.30%
金融业 145.13万 2.62%
房地产业 52.84万 0.95%
租赁和商务服务业 50.4万 0.91%
文化、体育和娱乐业 40.01万 0.72%
批发和零售业 30.72万 0.55%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18沪资01 1.49万 151.43万 3.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 151.43万 3.62%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防C 1.3751 4.04%
长信国防A 1.4108 2.43%
长信先机 1.0750 2.15%
长信利尚 1.0541 1.30%
长信精选C 1.0067 1.22%
长信精选A 1.0068 1.22%
长信稳裕 1.1531 1.20%
长信金葵A 1.0765 1.04%
长信金葵C 1.0742 1.03%
长信标指 1.2830 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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