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长信先利半年定开混合A (长信先利A 003059) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1300

0.0012 0.11%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.1300 0.11%
2021-01-08 1.1288 -0.19%
2020-12-31 1.1309 1.04%
2020-12-25 1.1193 -0.39%
2020-12-18 1.1237 0.00%
2020-12-17 1.1237 -0.01%
2020-12-16 1.1238 0.00%
2020-12-15 1.1238 -0.01%
2020-12-14 1.1239 -0.01%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏债型基金
  • 2,858.39万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长信先利半年定开混合A 基金简称 长信先利A 基金代码 003059
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 长信基金 基金经理 吴晖
总份额 2,527.58万份 总净资产 2,858.39万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.55% 1.69% 3.88% 3.12% -0.08%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

吴晖: 硕士 任职日期: 2019-09-23 任职天数: 1年122天
任职收益: 8.17% 同期上证: 21.15%
简历: 吴晖女士:清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行、东方证券股份有限公司,2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信利富债券型证券投资基金和长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,527.58万份 8,884.55份 1,359.64万份 -1,358.75万份 -34.96%
2020-09-30 3,886.34万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3,886.34万份 3.21万份 1,359.3万份 -1,356.09万份 -25.87%
2020-03-31 5,242.42万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 5,242.42万份 2,835.15份 3,277.54万份 -3,277.25万份 -38.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 520.9万元 11.90% --
债券 3,456.4万元 78.98% 2,182.45%
存款与备付金 342.76万元 7.83% -86.49%
其他资产 56.23万元 1.28% -96.26%
报告期:2020-09-30 资产总值:4,376.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万兴科技 10,000 67.7万 1.57%
格尔软件 2.13万 63.6万 1.48%
雅克科技 9,800 53.48万 1.24%
仙乐健康 5,700 49.73万 1.16%
戴维医疗 2.62万 48.44万 1.13%
新日股份 1.73万 43.28万 1.01%
中材国际 6.12万 43.08万 1.00%
鼎捷软件 1.57万 42.2万 0.98%
中远海能 5.77万 40.79万 0.95%
华大基因 2,500 35.99万 0.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 194.94万 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 173.5万 4.03%
建筑业 43.08万 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 40.79万 0.95%
科学研究和技术服务业 35.99万 0.84%
农、林、牧、渔业 32.59万 0.76%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 30.49万 3,046.35万 70.76%
18沪资01 1.49万 150.09万 3.49%
16国债19 1.41万 130.11万 3.02%
双环转债 1.24万 129.85万 3.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,176.46万 73.79%
企业债 150.09万 3.49%
可转债 129.85万 3.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 2.2840 3.54%
长信消费 2.2578 3.06%
长信创新 2.0370 2.93%
长信内需E 3.1480 2.84%
长信内需A 3.3520 2.82%
长信低碳 2.0115 2.41%
长信升级A 1.0854 2.18%
长信中小 1.3580 2.18%
长信升级C 1.0839 2.18%
长信量化C 2.0200 2.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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