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中融睿丰定期开放债券A (中融睿丰A 003060) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-13 1.0331 0.00%
2018-07-06 1.0331 0.00%
2018-06-29 1.0331 0.00%
2018-06-28 1.0331 -0.01%
2018-06-27 1.0332 0.00%
2018-06-26 1.0332 0.02%
2018-06-25 1.0330 0.10%
2018-06-22 1.0320 -0.07%
2018-06-21 1.0327 0.27%

购买指南

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  • 2017-04-10
  • 债券型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融睿丰定期开放债券A 基金简称 中融睿丰A 基金代码 003060
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-10 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、王玥
总份额 1.2亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.32% 0.60% 3.28% 3.29% 3.67%
上证综指 0.15% -1.47% -2.16% -1.88% -2.78% -7.61%
沪深300 0.14% -2.13% -2.81% 0.02% 5.50% -6.52%
上证基指 -0.30% -1.80% -2.93% 0.17% 3.10% -4.19%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2.5亿份 0份 0份 -- 0.00%
2017-12-31 2.5亿份 0份 0份 -- 0.00%
2017-09-30 2.5亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.3亿元 96.18% -4.25%
存款与备付金 550.47万元 1.23% -58.14%
其他资产 1,156.98万元 2.59% 36.66%
报告期:2018-03-31 资产总值:4.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12宜昌财投债 50万 2,043.5万 8.02%
13邯郸交通债 20万 2,040.4万 8.01%
15三金集MTN001 20万 2,017.2万 7.92%
17银建CP001 20万 2,013.2万 7.90%
17平顶发展SCP002 20万 2,011.8万 7.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.67亿 104.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚累积A 96.8800 0.72%
鹏华9-10年C 0.9970 0.71%
鹏华9-10年A 1.0728 0.70%
东亚分派 11.9600 0.67%
十年债 115.0693 0.64%
国金惠安A 1.0107 0.63%
国金惠安C 1.0107 0.62%
7-10年国开债A 1.0181 0.57%
10年国债A 1.3499 0.57%
上银政金 1.0340 0.56%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融聚安 1.0501 0.12%
中融聚商 1.0324 0.11%
中融恒鑫C 1.0537 0.09%
中融恒鑫A 1.0550 0.09%
中融睿享C 1.0204 0.08%
中融睿享A 1.0210 0.08%
中融恒泰A 1.0297 0.08%
中融恒泰C 1.0475 0.08%
中融季红C 1.0780 0.07%
中融季红A 1.0853 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
长安鑫旺C 1.8005 2.22%
长安鑫旺A 1.7917 2.22%
宝盈资源 1.5702 1.79%
长信内需A 1.9180 1.75%
浦银医疗 1.2600 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.56%
石油A现汇 0.1086 27.46%
石油C现汇 0.1097 27.41%
招商六月 1.2531 25.25%
南方原油C 0.4936 22.48%
油气美元 0.0389 19.69%
华宝油气C 0.2751 19.61%
易原油C 0.4742 19.09%
易原油C汇 0.0669 18.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
融通产业A 2.2230 44.35%
富国互联 1.8731 44.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 146.74%
银河家盈 2.2617 145.00%
国联优选 2.6534 104.44%
银河创新 5.2947 102.69%
广发双擎 2.5325 100.55%
上投生物 2.0440 100.37%
广发新兴 1.9031 98.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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