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中融睿丰定期开放债券C (中融睿丰C 003061) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-13 1.0299 0.00%
2018-07-06 1.0299 0.00%
2018-06-29 1.0299 0.00%
2018-06-28 1.0299 -0.01%
2018-06-27 1.0300 0.00%
2018-06-26 1.0300 0.02%
2018-06-25 1.0298 0.09%
2018-06-22 1.0289 -0.07%
2018-06-21 1.0296 0.26%

购买指南

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  • 2017-04-10
  • 债券型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融睿丰定期开放债券C 基金简称 中融睿丰C 基金代码 003061
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-10 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、王玥
总份额 6,202.9份 总净资产 2.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.30% 0.54% 3.13% 2.98% 3.51%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 9,104.93份 0份 0份 -- 0.00%
2017-12-31 9,104.93份 0份 0份 -- 0.00%
2017-09-30 9,104.93份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.3亿元 96.18% -4.25%
存款与备付金 550.47万元 1.23% -58.14%
其他资产 1,156.98万元 2.59% 36.66%
报告期:2018-03-31 资产总值:4.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12宜昌财投债 50万 2,043.5万 8.02%
13邯郸交通债 20万 2,040.4万 8.01%
15三金集MTN001 20万 2,017.2万 7.92%
17银建CP001 20万 2,013.2万 7.90%
17平顶发展SCP002 20万 2,011.8万 7.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.67亿 104.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商安锦A 1.0658 1.28%
招商安锦C 1.0303 1.27%
前海泳嘉C 1.0150 1.08%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
鹏华丰和A 1.4000 0.94%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融国企 1.7110 0.23%
中融聚通 1.0301 0.17%
中融聚商 1.0094 0.15%
中融核心 1.2022 0.13%
中融恒惠C 1.0780 0.11%
中融恒鑫A 1.0222 0.11%
中融恒惠A 1.0657 0.10%
中融医疗A 1.8973 0.10%
中融聚锦 1.0182 0.10%
中融恒鑫C 1.0200 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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