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银华通利灵活配置混合A (银华通利A 003062) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1121

0.0020 0.18%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1121 0.18%
2019-08-22 1.1101 0.09%
2019-08-21 1.1091 -0.04%
2019-08-20 1.1095 -0.06%
2019-08-19 1.1102 0.39%
2019-08-16 1.1059 0.09%
2019-08-15 1.1049 0.11%
2019-08-14 1.1037 0.05%
2019-08-13 1.1031 -0.21%

购买指南

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  • 2016-08-01
  • 股债平衡型基金
  • 3.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华通利灵活配置混合A 基金简称 银华通利A 基金代码 003062
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-01 基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
总份额 3.2亿份 总净资产 3.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% 0.94% 3.79% 4.14% 5.25% 4.85%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

吴文明: 硕士 任职日期: 2018-06-27 任职天数: 1年4天
任职收益: 3.91% 同期上证: 8.24%
简历: 吴文明先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5月25日起兼任“银华华茂定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2018年6月27日起兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金及本基金基金经理,自2018年10月19日起兼任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2018年12月5日起兼任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,自2018年12月17日起兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.2亿份 1.7亿份 10.33万份 1.7亿份 113.09%
2019-03-31 1.5亿份 -- 4.84万份 -- -0.03%
2018-12-31 1.5亿份 -- 28.75份 -- -0.00%
2018-09-30 1.5亿份 -- 133.93份 -- -0.00%
2018-06-30 1.5亿份 1,808.32份 830.16份 978.16份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,380.28万元 18.07% 615.81%
债券 3.23亿元 79.08% 134.29%
存款与备付金 469.2万元 1.15% 75.97%
其他资产 694.02万元 1.70% -33.81%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.8万 691.16万 1.90%
大秦铁路 49.08万 397.07万 1.09%
建设银行 31.8万 236.59万 0.65%
长江电力 13万 232.7万 0.64%
上海机场 2.5万 209.45万 0.58%
伊利股份 5.8万 193.78万 0.53%
兴业银行 10万 182.9万 0.50%
民生银行 28万 177.8万 0.49%
华泰证券 8万 178.56万 0.49%
中信证券 7.4万 176.19万 0.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,128.3万 8.60%
制造业 1,884.26万 5.18%
交通运输、仓储和邮政业 650.4万 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 409.02万 1.12%
采矿业 372.71万 1.02%
建筑业 268.32万 0.74%
房地产业 256.64万 0.71%
租赁和商务服务业 176.3万 0.48%
批发和零售业 108.65万 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 94.47万 0.26%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18汇金MTN009 20万 2,046.4万 5.63%
18光明MTN001 20万 2,046.2万 5.63%
18华润医药MTN001 20万 2,040.4万 5.61%
18电投04 20万 2,032.6万 5.59%
16京控MTN001 20万 1,998.8万 5.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 749.4万 2.06%
企业债 7,115.7万 19.56%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 0.9950 3.00%
银华医疗A 1.0774 2.60%
银华医疗C 1.0727 2.59%
银华瑞祥 1.3290 2.31%
银华数据 0.7570 2.16%
银华医药 1.2361 2.10%
银华富裕 3.4144 2.02%
银华智荟 0.9457 1.93%
消费分级 1.2700 1.93%
银华战略 1.2820 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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