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银华通利灵活配置混合C (银华通利C 003063) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0848

0.0009 0.08%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 1.0890 0.39%
2019-08-16 1.0848 0.08%
2019-08-15 1.0839 0.11%
2019-08-14 1.0827 0.05%
2019-08-13 1.0822 -0.20%
2019-08-12 1.0844 0.29%
2019-08-09 1.0813 -0.10%
2019-08-08 1.0824 0.66%
2019-08-07 1.0753 -0.02%

购买指南

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  • 2016-08-01
  • 股债平衡型基金
  • 3.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华通利灵活配置混合C 基金简称 银华通利C 基金代码 003063
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-01 基金公司 银华基金 基金经理 吴文明
总份额 1,355.73万份 总净资产 3.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% 1.23% 2.99% 3.55% 4.45% 4.08%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

吴文明: 硕士 任职日期: 2018-06-27 任职天数: 1年4天
任职收益: 3.60% 同期上证: 8.24%
简历: 吴文明先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5月25日起兼任“银华华茂定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2018年6月27日起兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金及本基金基金经理,自2018年10月19日起兼任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2018年12月5日起兼任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,自2018年12月17日起兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,355.73万份 1,399.75万份 44.81万份 1,354.94万份 170,382.71%
2019-03-31 7,952.33份 -- 50份 -- -0.62%
2018-12-31 8,002.33份 -- 60份 -- -0.74%
2018-09-30 8,062.33份 -- 70份 -- -0.86%
2018-06-30 8,132.33份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,380.28万元 18.07% 615.81%
债券 3.23亿元 79.08% 134.29%
存款与备付金 469.2万元 1.15% 75.97%
其他资产 694.02万元 1.70% -33.81%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.8万 691.16万 1.90%
大秦铁路 49.08万 397.07万 1.09%
建设银行 31.8万 236.59万 0.65%
长江电力 13万 232.7万 0.64%
上海机场 2.5万 209.45万 0.58%
伊利股份 5.8万 193.78万 0.53%
兴业银行 10万 182.9万 0.50%
民生银行 28万 177.8万 0.49%
华泰证券 8万 178.56万 0.49%
中信证券 7.4万 176.19万 0.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,128.3万 8.60%
制造业 1,884.26万 5.18%
交通运输、仓储和邮政业 650.4万 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 409.02万 1.12%
采矿业 372.71万 1.02%
建筑业 268.32万 0.74%
房地产业 256.64万 0.71%
租赁和商务服务业 176.3万 0.48%
批发和零售业 108.65万 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 94.47万 0.26%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18汇金MTN009 20万 2,046.4万 5.63%
18光明MTN001 20万 2,046.2万 5.63%
18华润医药MTN001 20万 2,040.4万 5.61%
18电投04 20万 2,032.6万 5.59%
16京控MTN001 20万 1,998.8万 5.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 749.4万 2.06%
企业债 7,115.7万 19.56%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
中海信息 1.1398 4.83%
长信电子 0.7820 4.83%
诺安景鑫 0.9352 4.73%
华润传媒 1.4310 4.68%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华内需 1.7330 3.90%
银华战略 1.2580 3.20%
银华成长 1.0950 3.01%
银华回报 0.9660 2.44%
银华优势 1.1911 1.73%
银华农业 1.3033 1.54%
银华富裕 3.2771 1.45%
银华泰利A 1.4400 1.41%
恒中企B 0.8406 1.40%
银华泰利C 1.3160 1.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
国联科技 1.0321 5.16%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
计算机A 0.6998 4.90%
计算机C 0.6933 4.89%
中海信息 1.1398 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2710 47.15%
交银成长30 1.3000 45.15%
天弘文化 1.4817 44.65%
汇安丰泽A 2.1950 44.21%
汇安丰泽C 2.1479 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9191 80.35%
前海鼎裕C 1.9430 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3000 69.43%
交银经济 1.5467 65.91%
西部景瑞 1.2710 64.59%
前海多元C 1.3375 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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