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光大保德信尊富18个月债券A (光大尊富A 003065) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0068

-0.0007 -0.07%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-14 1.0068 -0.07%
2019-06-06 1.0075 0.12%
2019-05-31 1.0063 0.09%
2019-05-24 1.0054 0.31%
2019-05-17 1.0023 0.41%
2019-05-10 0.9982 0.28%
2019-04-30 0.9954 0.06%
2019-04-26 0.9948 -0.04%
2019-04-19 0.9952 -0.03%

购买指南

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  • 2017-08-28
  • 债券型基金
  • 21.11亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信尊富18个月债券A 基金简称 光大尊富A 基金代码 003065
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-28 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 21.06亿份 总净资产 21.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% 0.86% 0.19% 1.51% -0.73% 1.23%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-26 任职天数: 1年25天
任职收益: -0.89% 同期上证: -4.72%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 21.06亿份 10.31亿份 -- -- 95.93%
2018-12-31 10.75亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 10.75亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 10.75亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 10.75亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.93亿元 80.15% 9.41%
存款与备付金 221.79万元 0.11% -43.84%
其他资产 4.17亿元 19.75% 1,179.55%
报告期:2019-03-31 资产总值:21.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 300万 3亿 14.21%
18农发10 130万 1.3亿 6.16%
14北国资债 100万 1.09亿 5.16%
14深业债 100万 1.02亿 4.81%
18武汉农商二级01 100万 1.01亿 4.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.82亿 27.57%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃祥 0.9031 2.45%
转债B级 0.9350 2.30%
长盛转债A 1.0557 1.77%
长盛转债C 1.0718 1.77%
可转债B 0.9820 1.76%
浙商丰利 0.9484 1.61%
中海转债A 0.6820 1.49%
中海转债C 0.6830 1.49%
融通转债A 0.8124 1.40%
南方希元 0.9407 1.28%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大行业 0.9450 2.05%
光大制造 0.9860 1.86%
光大优势 0.8397 1.84%
光大创板 0.8569 1.59%
光大银发 1.4780 1.58%
量化核心 1.1518 1.57%
光大增长 1.0796 1.46%
光大国企 1.0800 1.31%
光大风格 0.7270 1.25%
光大铭鑫C 0.9941 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
融通证券 0.9720 5.65%
证券分级 0.9610 5.49%
酒分级 1.0420 4.10%
工银金融 2.4910 3.66%
国泰食品 1.0198 3.62%
国投金融 1.7183 3.57%
国富金融A 1.2237 3.39%
国富金融C 1.2898 3.38%
银华战略 1.1970 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 34.05%
鹏华丰盈 1.3226 31.05%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 22.13%
前海优势A 1.0510 11.33%
前海优势C 1.1540 11.28%
中海上证 1.3080 10.70%
融通证券 0.9720 9.95%
前海资源C 1.1800 9.95%
前海资源A 1.1840 9.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5932 100.35%
国泰食品 1.0198 53.74%
银华农业 1.2108 53.71%
富国消费 1.4480 53.23%
白酒分级 1.3291 52.74%
消费分级 1.1680 51.66%
景内需贰 1.1680 50.71%
天弘文化 1.3850 49.96%
消费联接 1.8418 49.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
金信民兴A 1.5344 98.18%
前海鼎裕A 1.8668 76.26%
前海鼎裕C 1.8912 74.37%
前海稀缺A 1.1830 44.44%
前海稀缺C 1.2400 44.35%
前海盛鑫C 1.4322 42.75%
前海盛鑫A 1.4325 42.74%

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