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光大保德信尊富18个月债券A (光大尊富A 003065) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0382

0.0004 0.04%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0382 0.04%
2021-04-14 1.0378 0.04%
2021-04-13 1.0374 0.04%
2021-04-12 1.0370 0.05%
2021-04-09 1.0365 0.01%
2021-04-08 1.0364 -0.01%
2021-04-07 1.0365 0.01%
2021-04-06 1.0364 0.04%
2021-04-02 1.0360 0.03%

购买指南

更多
  • 2017-08-28
  • 债券型基金
  • 10.64亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信尊富18个月债券A 基金简称 光大尊富A 基金代码 003065
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-28 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 10.32亿份 总净资产 10.64亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.59% 0.80% 1.92% 2.52% 1.18%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-26 任职天数: 2年326天
任职收益: 8.38% 同期上证: 9.30%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.32亿份 4.26万份 106.5万份 -102.24万份 -0.10%
2020-09-30 10.33亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 10.33亿份 2,400.97份 -- -- 0.00%
2020-03-31 10.33亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 10.33亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.61亿元 97.30% 2.26%
存款与备付金 191.45万元 0.14% 95.66%
其他资产 3,586.68万元 2.56% 25.93%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.99亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发12 100万 1.02亿 9.61%
18广州农商二级01 100万 1.02亿 9.58%
18武汉农商二级01 100万 1.01亿 9.49%
国开1805 100万 1.01亿 9.48%
19上饶银行绿色金融01 100万 1.01亿 9.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.26亿 58.90%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 2.1430 0.23%
光大增长 1.8087 0.22%
光大精选 1.3545 0.18%
光大尊合 1.0103 0.08%
光大尊裕 1.0106 0.06%
光大添盈 1.0313 0.06%
光大尊泰 1.0178 0.05%
光大尊富C 1.0369 0.04%
光大尊富A 1.0382 0.04%
光大尊丰 1.0224 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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