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光大保德信尊富18个月债券A (光大尊富A 003065) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0287

0.0010 0.10%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0287 0.10%
2019-10-11 1.0277 0.13%
2019-09-30 1.0264 0.07%
2019-09-27 1.0257 0.06%
2019-09-20 1.0251 0.02%
2019-09-12 1.0249 0.06%
2019-09-06 1.0243 -0.04%
2019-08-30 1.0247 0.07%
2019-08-23 1.0240 0.11%

购买指南

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  • 2017-08-28
  • 债券型基金
  • 10.5亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信尊富18个月债券A 基金简称 光大尊富A 基金代码 003065
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-28 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 10.33亿份 总净资产 10.5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.37% 1.33% 3.34% 4.68% 3.43%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-26 任职天数: 1年36天
任职收益: -0.36% 同期上证: -2.88%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.33亿份 75.21份 10.73亿份 -10.73亿份 -50.94%
2019-03-31 21.06亿份 10.31亿份 -- -- 95.93%
2018-12-31 10.75亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 10.75亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 10.75亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.46亿元 98.28% -8.69%
存款与备付金 29.31万元 0.02% -86.79%
其他资产 2,671.79万元 1.70% -93.59%
报告期:2019-06-30 资产总值:15.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
农发1802 110万 1.11亿 10.54%
农发1901 110万 1.1亿 10.48%
国开1702 100万 1.02亿 9.73%
18武汉农商二级01 100万 1.01亿 9.63%
18广州农商二级01 100万 1.01亿 9.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.65亿 72.83%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
长盛转债C 1.1183 0.94%
长盛转债A 1.1088 0.94%
金信民旺C 0.9527 0.88%
金信民旺A 0.9639 0.87%
工银转债 1.1387 0.76%
中科沃祥 0.9812 0.74%
博时转C 1.3640 0.74%
申万转债 1.3800 0.73%
博时转A 1.3940 0.72%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大铭鑫A 1.1749 1.78%
光大铭鑫C 1.1900 1.78%
光大带路 0.8350 1.58%
光大增长 1.2319 1.44%
光大创板 0.9599 1.39%
光大行业 1.1710 1.21%
光大银发 1.8450 1.10%
光大精选 1.2239 0.97%
光大中盘 1.2088 0.92%
光大制造 1.0280 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
海富传媒C 1.2637 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3439 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3310 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

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