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光大保德信尊富18个月债券C (光大尊富C 003066) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0163

0.0010 0.10%
2019/08/23 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0163 0.10%
2019-08-16 1.0153 0.14%
2019-08-09 1.0139 0.22%
2019-08-02 1.0117 0.18%
2019-07-26 1.0099 0.13%
2019-07-19 1.0086 0.06%
2019-07-12 1.0080 0.03%
2019-07-05 1.0077 0.26%
2019-06-30 1.0051 0.02%

购买指南

更多
  • 2017-08-28
  • 债券型基金
  • 10.5亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大保德信尊富18个月债券C 基金简称 光大尊富C 基金代码 003066
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-28 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 403.41万份 总净资产 10.5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2019-08-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.76% 2.06% 1.28% 4.45% 2.70%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

任职收益 | 查看历任
沈荣： 硕士 任职日期： 2018-05-26 任职天数： 1年36天
任职收益： -0.79% 同期上证： -2.88%
简历： 沈荣先生：2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理，光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 403.41万份 1.01份 917.97万份 -917.97万份 -69.47%
2019-03-31 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.46亿元 98.28% -8.69%
存款与备付金 29.31万元 0.02% -86.79%
其他资产 2,671.79万元 1.70% -93.59%
报告期：2019-06-30 资产总值：15.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
农发1802 110万 1.11亿 10.54%
农发1901 110万 1.1亿 10.48%
国开1702 100万 1.02亿 9.73%
18武汉农商二级01 100万 1.01亿 9.63%
18广州农商二级01 100万 1.01亿 9.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.65亿 72.83%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安恒惠 1.0185 3.14%
转债B级 1.1030 1.29%
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
可转债B 1.0960 1.20%
浙商丰利 1.0309 1.12%
互利B 1.4282 1.09%
广发聚鑫C 1.3500 1.05%
广发聚鑫A 1.3580 1.04%
天治转债A 1.2650 1.04%
天治转债C 1.2370 0.98%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8828 1.85%
光大智选 0.9935 1.28%
光大鼎鑫C 0.9830 0.82%
光大行业 1.1160 0.81%
光大鼎鑫A 1.0050 0.80%
光大铭鑫A 1.1079 0.73%
光大铭鑫C 1.1223 0.72%
光大带路 0.7900 0.64%
光大银发 1.7390 0.64%
量化核心 1.1801 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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