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光大保德信尊富18个月债券C (光大尊富C 003066) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0022

0.0022 0.22%
2019/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-21 1.0022 0.22%
2019-06-14 1.0000 -0.08%
2019-06-06 1.0008 0.11%
2019-05-31 0.9997 0.08%
2019-05-24 0.9989 0.31%
2019-05-17 0.9958 0.40%
2019-05-10 0.9918 0.27%
2019-04-30 0.9891 0.05%
2019-04-26 0.9886 -0.04%

购买指南

更多
  • 2017-08-28
  • 债券型基金
  • 21.11亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信尊富18个月债券C 基金简称 光大尊富C 基金代码 003066
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-28 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 1,321.39万份 总净资产 21.11亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 0.64% 0.62% 1.52% -0.85% 1.27%
上证综指 0.21% 3.78% -2.67% 20.62% 5.64% 20.62%
沪深300 0.19% 5.83% -0.80% 27.59% 9.41% 27.59%
上证基指 0.04% 3.65% -0.96% 12.53% 6.43% 12.53%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-26 任职天数: 1年29天
任职收益: -1.08% 同期上证: -4.05%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理,光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 16.93亿元 80.15% 9.41%
存款与备付金 221.79万元 0.11% -43.84%
其他资产 4.17亿元 19.75% 1,179.55%
报告期:2019-03-31 资产总值:21.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 300万 3亿 14.21%
18农发10 130万 1.3亿 6.16%
14北国资债 100万 1.09亿 5.16%
14深业债 100万 1.02亿 4.81%
18武汉农商二级01 100万 1.01亿 4.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.82亿 27.57%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0740 3.07%
前海转债 0.8270 2.35%
转债B级 1.0080 2.02%
中海转债A 0.7160 1.85%
中海转债C 0.7170 1.85%
富安债C 1.0775 1.44%
富安债A 1.1085 1.44%
中银永利 1.0170 1.40%
可转债B 1.0380 1.27%
双增债A 1.3250 1.22%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8629 3.47%
光大创板 0.8922 2.36%
光大策略 0.9463 2.12%
光大中盘 1.1465 1.86%
光大增长 1.1230 1.75%
光大精选 1.1375 1.71%
光大智选 0.9816 1.65%
光大风格 0.7530 1.48%
光大带路 0.7290 1.39%
光大铭鑫A 1.0074 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
诺安和鑫 0.7347 4.90%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 58.25%
国联鑫乾C 1.3969 35.59%
鹏华丰盈 1.3243 31.18%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0720 24.51%
前海优势C 1.2540 23.91%
前海优势A 1.1420 23.86%
前海珠宝C 0.9390 22.59%
前海珠宝A 0.9700 22.47%
前海景鑫A 1.5460 19.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6478 269.12%
富荣价值A 1.5969 100.11%
白酒分级 1.4254 67.07%
酒分级 1.0680 57.79%
国泰食品 1.0327 56.56%
景内需贰 1.1960 55.93%
前海稀缺C 1.2610 55.23%
前海稀缺A 1.2030 55.23%
富国消费 1.4570 55.17%
消费联接 1.8835 54.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4567 559.64%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.8995 80.21%
前海鼎裕C 1.9242 78.28%
前海盛鑫C 1.5150 53.50%
前海盛鑫A 1.5153 53.49%
前海景鑫A 1.5460 49.39%
前海景鑫C 1.5443 49.25%
前海稀缺A 1.2030 48.41%

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