基金名称 | 光大保德信尊富18个月债券C | 基金简称 | 光大尊富C | 基金代码 | 003066 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-08-28 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 沈荣 |
总份额 | 403.41万份 | 总净资产 | 10.65亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.20% | 1.03% | 1.41% | 3.05% | 4.27% | 4.21% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
沈荣: | 硕士 | 任职日期: | 2018-05-26 | 任职天数: | 1年201天 |
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任职收益: | 1.59% | 同期上证: | -5.34% | ||
简历: | 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 403.41万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-06-30 | 403.41万份 | 1.01份 | 917.97万份 | -917.97万份 | -69.47% |
2019-03-31 | 1,321.39万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-12-31 | 1,321.39万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-09-30 | 1,321.39万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 13.89亿元 | 97.66% | -10.17% |
存款与备付金 | 183.38万元 | 0.13% | 525.73% |
其他资产 | 3,139.27万元 | 2.21% | 17.5% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18广州农商二级01 | 100万 | 1.02亿 | 9.62% |
18武汉农商二级01 | 100万 | 1.02亿 | 9.61% |
国开1801 | 100万 | 1.01亿 | 9.51% |
19上饶银行绿色金融01 | 100万 | 1亿 | 9.41% |
14北国资债 | 90万 | 9,795.6万 | 9.20% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 7.53亿 | 70.70% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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转债B级 | 1.1790 | 2.70% |
中海转债C | 0.7630 | 2.42% |
中海转债A | 0.7620 | 2.28% |
可转债B | 1.1320 | 2.17% |
转债分级B | 0.6550 | 1.71% |
华商瑞鑫 | 1.1430 | 1.60% |
长盛转债A | 1.1456 | 1.48% |
长盛转债C | 1.1552 | 1.48% |
中银转B | 2.0980 | 1.45% |
华富转债 | 1.1383 | 1.41% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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光大行业 | 1.2490 | 2.13% |
光大银发 | 1.9270 | 2.01% |
光大国企 | 1.2840 | 1.99% |
量化核心 | 1.0645 | 1.84% |
光大创板 | 0.9636 | 1.80% |
光大红利 | 2.1096 | 1.66% |
光大增长 | 1.2901 | 1.62% |
光大制造 | 1.2220 | 1.50% |
光大策略 | 0.9872 | 1.43% |
光大风格 | 0.8050 | 1.39% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |