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光大保德信尊富18个月债券C (光大尊富C 003066) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0313

0.0021 0.20%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0313 0.20%
2019-12-06 1.0292 0.15%
2019-11-29 1.0277 0.14%
2019-11-22 1.0263 0.32%
2019-11-15 1.0230 0.22%
2019-11-08 1.0208 0.22%
2019-11-01 1.0186 -0.08%
2019-10-25 1.0194 -0.09%
2019-10-18 1.0203 0.09%

购买指南

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  • 2017-08-28
  • 债券型基金
  • 10.65亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信尊富18个月债券C 基金简称 光大尊富C 基金代码 003066
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-28 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 403.41万份 总净资产 10.65亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 1.03% 1.41% 3.05% 4.27% 4.21%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2018-05-26 任职天数: 1年201天
任职收益: 1.59% 同期上证: -5.34%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 403.41万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 403.41万份 1.01份 917.97万份 -917.97万份 -69.47%
2019-03-31 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.89亿元 97.66% -10.17%
存款与备付金 183.38万元 0.13% 525.73%
其他资产 3,139.27万元 2.21% 17.5%
报告期:2019-09-30 资产总值:14.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18广州农商二级01 100万 1.02亿 9.62%
18武汉农商二级01 100万 1.02亿 9.61%
国开1801 100万 1.01亿 9.51%
19上饶银行绿色金融01 100万 1亿 9.41%
14北国资债 90万 9,795.6万 9.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.53亿 70.70%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大行业 1.2490 2.13%
光大银发 1.9270 2.01%
光大国企 1.2840 1.99%
量化核心 1.0645 1.84%
光大创板 0.9636 1.80%
光大红利 2.1096 1.66%
光大增长 1.2901 1.62%
光大制造 1.2220 1.50%
光大策略 0.9872 1.43%
光大风格 0.8050 1.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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