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光大保德信尊富18个月债券C (光大尊富C 003066) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0203

0.0009 0.09%
2019/10/18 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0203 0.09%
2019-10-11 1.0194 0.11%
2019-09-30 1.0183 0.07%
2019-09-27 1.0176 0.05%
2019-09-20 1.0171 0.01%
2019-09-12 1.0170 0.06%
2019-09-06 1.0164 -0.05%
2019-08-30 1.0169 0.06%
2019-08-23 1.0163 0.10%

购买指南

更多
  • 2017-08-28
  • 债券型基金
  • 10.5亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大保德信尊富18个月债券C 基金简称 光大尊富C 基金代码 003066
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-28 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 403.41万份 总净资产 10.5亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2019-10-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.32% 1.22% 3.11% 4.26% 3.10%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

任职收益 | 查看历任
沈荣： 硕士 任职日期： 2018-05-26 任职天数： 1年36天
任职收益： -0.79% 同期上证： -2.88%
简历： 沈荣先生：2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理，光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 403.41万份 1.01份 917.97万份 -917.97万份 -69.47%
2019-03-31 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1,321.39万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.46亿元 98.28% -8.69%
存款与备付金 29.31万元 0.02% -86.79%
其他资产 2,671.79万元 1.70% -93.59%
报告期：2019-06-30 资产总值：15.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
农发1802 110万 1.11亿 10.54%
农发1901 110万 1.1亿 10.48%
国开1702 100万 1.02亿 9.73%
18武汉农商二级01 100万 1.01亿 9.63%
18广州农商二级01 100万 1.01亿 9.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7.65亿 72.83%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰C 1.1290 0.36%
华商双债A 0.8620 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰A 1.1510 0.26%
圆信强化A 1.1744 0.26%
圆信强化C 1.1597 0.25%
华商双债C 0.8510 0.24%
创金汇泽 1.0004 0.23%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.0427 0.65%
光大红利 2.0545 0.44%
光大驱动 0.9799 0.24%
光大睿鑫A 1.2310 0.16%
光大永鑫A 3.3350 0.15%
光大服务 0.7997 0.13%
光大永鑫C 3.3310 0.12%
光大鼎鑫C 1.0210 0.10%
光大尊富A 1.0287 0.10%
光大鼎鑫A 1.0440 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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