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光大保德信尊富18个月债券C (光大尊富C 003066) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0384

0.0001 0.01%
2021/04/23 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-23 1.0384 0.01%
2021-04-22 1.0383 0.01%
2021-04-21 1.0382 0.01%
2021-04-20 1.0381 0.04%
2021-04-19 1.0377 0.06%
2021-04-16 1.0371 0.02%
2021-04-15 1.0369 0.04%
2021-04-14 1.0365 0.04%
2021-04-13 1.0361 0.04%

购买指南

更多
  • 2017-08-28
  • 债券型基金
  • 10.73亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大保德信尊富18个月债券C 基金简称 光大尊富C 基金代码 003066
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-28 基金公司 光大保德信 基金经理 沈荣
总份额 424.72万份 总净资产 10.73亿 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2021-04-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.53% 0.93% 1.66% 2.06% 1.21%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

任职收益 | 查看历任
沈荣： 硕士 任职日期： 2018-05-26 任职天数： 2年333天
任职收益： 7.32% 同期上证： 10.82%
简历： 沈荣先生：2007年获得上海交通大学工学学士学位，2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师；2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员；2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师；2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理；2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，光大保

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 424.72万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 424.72万份 21.87万份 6,027.07份 21.26万份 5.27%
2020-09-30 403.46万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 403.46万份 442.89份 -- -- 0.01%
2020-03-31 403.41万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.91亿元 97.87% -5.12%
存款与备付金 56.03万元 0.04% -70.74%
其他资产 2,756.87万元 2.09% -23.14%
报告期：2021-03-31 资产总值：13.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国开02 110万 1.07亿 10.01%
17农发12 100万 1.02亿 9.48%
18广州农商二级01 100万 1.01亿 9.44%
18武汉农商二级01 100万 1.01亿 9.44%
19上饶银行绿色金融01 100万 1亿 9.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.98亿 55.73%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2500 2.21%
华商丰利A 1.2730 2.17%
前海添鑫A 1.2225 1.10%
国泰招惠 1.2341 1.10%
中银恒利 1.2030 1.09%
前海添鑫C 1.1798 1.09%
华商瑞鑫 1.4980 1.08%
嘉实睿享 0.9888 1.03%
中金衡利 1.0033 1.03%
财通收益A 1.2302 1.01%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大机遇 1.0227 1.99%
光大创板A 1.6225 1.95%
光大创板C 1.4866 1.95%
光大服务 1.8129 1.69%
光大行业 2.2670 1.66%
光大银发 3.1800 1.53%
光大红利 2.7117 1.44%
光大中盘 2.1171 1.43%
光大汽车 0.9997 1.37%
光大优势 1.0121 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安均衡 0.8349 6.86%
银华回报 2.0120 6.57%
中银科创 1.1742 6.54%
银华心享 1.0805 6.35%
鹏华两年 1.6313 6.19%
新华龙头 1.0506 5.94%
南方匠心A 0.9155 5.85%
工银科创A 1.3979 5.85%
工银科创C 1.3876 5.83%
南方匠心C 0.9142 5.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6271 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5581 53.72%
中航瑞明C 1.4972 47.20%
东吴医疗A 1.4827 21.79%
中信医药A 1.1293 20.82%
中信医药C 1.1241 20.74%
同泰优势A 1.2792 20.54%
同泰优势C 1.2741 20.49%
中信医改A 2.7219 19.34%
中信医改C 2.2637 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1499 75.03%
石油C现汇 0.1505 74.51%
广发石油C 0.9767 70.01%
油气美元 0.0567 64.83%
中航瑞明A 1.6271 61.26%
南华丰淳A 2.1769 60.93%
南华丰淳C 2.1059 60.66%
华宝油气C 0.3659 60.41%
广发领先 1.6745 58.53%
鹏华中债1-3C 1.5581 55.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6371 133.87%
华夏能源 2.6670 133.33%
创金工业A 2.9716 132.23%
汇丰低碳 3.1350 130.92%
创金工业C 2.9144 130.64%
汇丰智造A 3.0758 130.05%
汇丰智造C 2.9944 128.91%
农银工业 3.2707 123.91%
农银研究 3.5356 119.62%

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