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光大保德信创业板股票A (光大创板A 003069) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5271

-0.0390 -2.49%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.5271 -2.49%
2020-08-06 1.5661 -1.22%
2020-08-05 1.5854 1.02%
2020-08-04 1.5694 -0.23%
2020-08-03 1.5730 2.57%
2020-07-31 1.5336 1.49%
2020-07-30 1.5111 -0.68%
2020-07-29 1.5214 3.51%
2020-07-28 1.4698 1.89%

购买指南

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  • 2017-12-22
  • 偏股型基金
  • 9,991.94万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信创业板股票A 基金简称 光大创板A 基金代码 003069
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-22 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、金昉毅
总份额 7,406.4万份 总净资产 9,991.94万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.42% 5.61% 34.00% 48.36% 77.57% 55.00%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

金昉毅: 博士 任职日期: 2019-05-11 任职天数: 1年89天
任职收益: 80.68% 同期上证: 15.51%
简历: 金昉毅先生:2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。金融风险管理师、特许金融分析师。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授;2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,历任量化投资部负责人,现任公司量化投资部总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
翟云飞: 博士 任职日期: 2017-12-19 任职天数: 2年232天
任职收益: 56.61% 同期上证: 1.74%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,406.4万份 680.06万份 1.13亿份 -1.06亿份 -58.81%
2020-03-31 1.8亿份 1,485.88万份 3.3亿份 -3.15亿份 -63.64%
2019-12-31 4.95亿份 5,229.65万份 6,183.16万份 -953.51万份 -1.89%
2019-09-30 5.04亿份 606.27万份 1.16亿份 -1.1亿份 -17.87%
2019-06-30 6.14亿份 1,929.89万份 3,709.48万份 -1,779.59万份 -2.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,348.61万元 90.81% -45.16%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 897.45万元 8.72% -48.72%
其他资产 48.66万元 0.47% -76.22%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 1.22万 372.95万 3.73%
蓝思科技 13.08万 366.76万 3.67%
东方财富 18.04万 364.35万 3.65%
贝达药业 1.64万 229.57万 2.30%
汇川技术 5.63万 213.9万 2.14%
华大基因 1.31万 204.24万 2.04%
泽璟制药 2.48万 202.62万 2.03%
宁德时代 1.15万 200.95万 2.01%
同花顺 1.5万 199.62万 2.00%
圣邦股份 6,500 198.28万 1.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,696.85万 57.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,306.15万 23.08%
科学研究和技术服务业 448.2万 4.49%
金融业 364.35万 3.65%
农、林、牧、渔业 161.54万 1.62%
采矿业 138.68万 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 128.05万 1.28%
卫生和社会工作 104.79万 1.05%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优胜A 1.2610 2.56%
朱雀优胜C 1.2599 2.54%
博时军工 1.7730 1.78%
嘉实低价 2.0700 1.67%
广发高端 2.2400 1.60%
华夏节能 1.6525 1.57%
华泰策略 2.0834 1.44%
上投核心 2.3620 1.03%
申万智能 2.4243 0.92%
高息对冲 11.5882 0.90%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.2117 0.99%
光大瑞和C 1.0967 0.86%
光大瑞和A 1.0974 0.86%
光大优选 1.0429 0.32%
光大智选 1.0922 0.11%
光大添盈 1.0128 0.06%
光大尊泰 1.0197 0.06%
光大尊盈A 0.9932 0.05%
光大尊盈C 1.0128 0.04%
光大岁末C 1.0762 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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