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光大保德信创业板股票 (光大创板 003069) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.9527

0.0081 0.86%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.9527 0.86%
2019-12-05 0.9446 1.22%
2019-12-04 0.9332 0.09%
2019-12-03 0.9324 0.54%
2019-12-02 0.9274 0.24%
2019-11-29 0.9252 -0.32%
2019-11-28 0.9282 -0.18%
2019-11-27 0.9299 0.03%
2019-11-26 0.9296 0.48%

购买指南

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  • 2017-12-22
  • 偏股型基金
  • 4.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信创业板股票 基金简称 光大创板 基金代码 003069
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-22 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、金昉毅
总份额 5.04亿份 总净资产 4.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.97% -0.46% -1.91% 16.48% 22.69% 29.60%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

金昉毅: 博士 任职日期: 2019-05-11 任职天数: 209天
任职收益: 8.98% 同期上证: 0.29%
简历: 金昉毅先生:2002年毕业于同济大学,2004年获得德国康斯坦茨大学国际企业经济学硕士学位,2008年获得德国康斯坦茨大学数量金融学博士学位。金融风险管理师、特许金融分析师。2008年8月至2010年12月在中央财经大学中国金融发展研究院任职助理教授,2011年1月至2018年3月在申万菱信基金管理有限公司历任量化高级研究员、专户投资经理、量化投资部负责人、基金经理。2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人,2019年5月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。
翟云飞: 博士 任职日期: 2017-12-19 任职天数: 1年352天
任职收益: -5.54% 同期上证: -11.66%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.04亿份 606.27万份 1.16亿份 -1.1亿份 -17.87%
2019-06-30 6.14亿份 1,929.89万份 3,709.48万份 -1,779.59万份 -2.82%
2019-03-31 6.31亿份 1.13亿份 7,307.83万份 4,030.99万份 6.82%
2018-12-31 5.91亿份 769.72万份 3,043.95万份 -2,274.23万份 -3.70%
2018-09-30 6.14亿份 589.1万份 3,266.92万份 -2,677.83万份 -4.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.25亿元 91.11% -15.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,131.86万元 8.86% -12.03%
其他资产 15.65万元 0.03% 77.41%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
温氏股份 65.68万 2,442.08万 5.27%
乐普医疗 42.57万 1,066.69万 2.30%
智飞生物 19.71万 935.28万 2.02%
华宇软件 38.23万 831.51万 1.79%
亿纬锂能 26.78万 813.8万 1.75%
平治信息 15.15万 779.47万 1.68%
天孚通信 21.78万 751.41万 1.62%
蓝晓科技 21.55万 752.31万 1.62%
洲明科技 82.65万 748.84万 1.61%
东方日升 61.19万 742.24万 1.60%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.49亿 53.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,040.88万 15.18%
农、林、牧、渔业 2,758.34万 5.95%
交通运输、仓储和邮政业 1,362.78万 2.94%
卫生和社会工作 1,137.74万 2.45%
金融业 1,109.9万 2.39%
文化、体育和娱乐业 1,110.31万 2.39%
水利、环境和公共设施管理业 993.46万 2.14%
房地产业 687.83万 1.48%
采矿业 667.12万 1.44%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.2193 2.60%
宝盈智能A 1.6619 2.23%
宝盈智能C 1.6445 2.23%
财通产业A 1.3352 2.19%
财通产业C 1.3244 2.18%
南方进取 1.5650 2.15%
博道伍佰C 0.9889 2.15%
博道伍佰A 0.9894 2.15%
华夏优选 1.2823 2.13%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9719 2.73%
光大智选 1.0612 2.54%
光大制造 1.1890 1.62%
光大行业 1.2240 1.32%
光大策略 0.9733 1.13%
光大景气 1.0105 1.08%
光大增长 1.2773 0.93%
光大国企 1.2630 0.88%
光大红利 2.0898 0.87%
光大创板 0.9527 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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