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光大保德信创业板股票 (光大创板 003069) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.9506

-0.0088 -0.92%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.9506 -0.92%
2019-10-17 0.9594 -0.18%
2019-10-16 0.9611 -0.22%
2019-10-15 0.9632 -1.26%
2019-10-14 0.9755 1.46%
2019-10-11 0.9615 0.73%
2019-10-10 0.9545 2.46%
2019-10-09 0.9316 1.30%
2019-10-08 0.9196 -0.05%

购买指南

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  • 2017-12-22
  • 偏股型基金
  • 5.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信创业板股票 基金简称 光大创板 基金代码 003069
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-22 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、金昉毅
总份额 6.14亿份 总净资产 5.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.13% -1.40% 6.73% -1.77% 37.85% 29.32%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

金昉毅: 博士 任职日期: 2019-05-11 任职天数: 51天
任职收益: 2.78% 同期上证: 4.86%
简历: 金昉毅先生:德国康斯坦茨大学经济学博士,金融风险管理师、特许金融分析师。2008年起开始工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理,现任投资管理总部总监助理兼量化投资部总经理,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理。
翟云飞: 博士 任职日期: 2017-12-19 任职天数: 1年197天
任职收益: -9.01% 同期上证: -8.53%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.14亿份 1,929.89万份 3,709.48万份 -1,779.59万份 -2.82%
2019-03-31 6.31亿份 1.13亿份 7,307.83万份 4,030.99万份 6.82%
2018-12-31 5.91亿份 769.72万份 3,043.95万份 -2,274.23万份 -3.70%
2018-09-30 6.14亿份 589.1万份 3,266.92万份 -2,677.83万份 -4.18%
2018-06-30 6.41亿份 1,150.17万份 1.12亿份 -1.01亿份 -13.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.02亿元 91.43% -9.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,697.16万元 8.56% -10.75%
其他资产 8.82万元 0.02% -46.97%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
温氏股份 44.2万 1,585.16万 2.90%
沃森生物 51.18万 1,451.46万 2.65%
智飞生物 30.32万 1,306.83万 2.39%
乐普医疗 56.1万 1,291.32万 2.36%
泰格医药 16.36万 1,261.36万 2.31%
亿纬锂能 40.15万 1,223.04万 2.24%
宋城演艺 51.25万 1,185.93万 2.17%
普利制药 18.76万 1,081.1万 1.98%
汤臣倍健 50.81万 985.71万 1.80%
利亚德 121.24万 949.35万 1.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.35亿 61.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,414.46万 17.22%
卫生和社会工作 2,535.74万 4.64%
文化、体育和娱乐业 2,054.2万 3.76%
农、林、牧、渔业 1,585.16万 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 546.42万 1.00%
科学研究和技术服务业 343.38万 0.63%
批发和零售业 252.56万 0.46%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
东方分派 0.8205 0.58%
亚太BM2美元 9.6239 0.57%
亚太BC美元 9.8463 0.57%
东方累算 0.9158 0.57%
亚太BM2港元 9.6176 0.57%
亚太BC港元 9.8435 0.56%
建银国策 9.6700 0.42%
亚股派息 9.4500 0.32%
亚洲美元 9.4900 0.32%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富A 1.0287 0.10%
光大尊富C 1.0203 0.09%
光大尊丰 1.0063 0.02%
光大策略 0.9729 0.01%
光大短债A 1.0278 0.01%
光大晟利C 1.0401 0.01%
光大晟利A 1.0488 0.01%
光大岁末A 1.0618 0.00%
光大岁末C 1.0578 0.00%
光大短债C 1.0246 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
鹏华房产 1.1100 1.46%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%
鹏华地产 0.1570 1.29%
汇丰双核 1.0735 1.00%
国富亚洲 1.0130 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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