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光大保德信创业板股票 (光大创板 003069) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.8917

0.0088 1.00%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 0.8917 1.00%
2019-08-15 0.8829 0.46%
2019-08-14 0.8789 1.06%
2019-08-13 0.8697 -0.88%
2019-08-12 0.8774 1.75%
2019-08-09 0.8623 -0.79%
2019-08-08 0.8692 1.07%
2019-08-07 0.8600 -0.45%
2019-08-06 0.8639 -2.01%

购买指南

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  • 2017-12-22
  • 偏股型基金
  • 5.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信创业板股票 基金简称 光大创板 基金代码 003069
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-22 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、金昉毅
总份额 6.14亿份 总净资产 5.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.41% -1.36% 0.65% 11.69% 8.61% 21.30%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

金昉毅: 博士 任职日期: 2019-05-11 任职天数: 51天
任职收益: 2.78% 同期上证: 4.86%
简历: 金昉毅先生:德国康斯坦茨大学经济学博士,金融风险管理师、特许金融分析师。2008年起开始工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理,现任投资管理总部总监助理兼量化投资部总经理,申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理。
翟云飞: 博士 任职日期: 2017-12-19 任职天数: 1年197天
任职收益: -9.01% 同期上证: -8.53%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.14亿份 1,929.89万份 3,709.48万份 -1,779.59万份 -2.82%
2019-03-31 6.31亿份 1.13亿份 7,307.83万份 4,030.99万份 6.82%
2018-12-31 5.91亿份 769.72万份 3,043.95万份 -2,274.23万份 -3.70%
2018-09-30 6.14亿份 589.1万份 3,266.92万份 -2,677.83万份 -4.18%
2018-06-30 6.41亿份 1,150.17万份 1.12亿份 -1.01亿份 -13.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.02亿元 91.43% -9.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,697.16万元 8.56% -10.75%
其他资产 8.82万元 0.02% -46.97%
报告期:2019-06-30 资产总值:5.49亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
温氏股份 44.2万 1,585.16万 2.90%
沃森生物 51.18万 1,451.46万 2.65%
智飞生物 30.32万 1,306.83万 2.39%
乐普医疗 56.1万 1,291.32万 2.36%
泰格医药 16.36万 1,261.36万 2.31%
亿纬锂能 40.15万 1,223.04万 2.24%
宋城演艺 51.25万 1,185.93万 2.17%
普利制药 18.76万 1,081.1万 1.98%
汤臣倍健 50.81万 985.71万 1.80%
利亚德 121.24万 949.35万 1.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.35亿 61.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,414.46万 17.22%
卫生和社会工作 2,535.74万 4.64%
文化、体育和娱乐业 2,054.2万 3.76%
农、林、牧、渔业 1,585.16万 2.90%
水利、环境和公共设施管理业 546.42万 1.00%
科学研究和技术服务业 343.38万 0.63%
批发和零售业 252.56万 0.46%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海企业 1.0960 3.87%
华泰策略 1.0252 3.45%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方进取 1.2820 2.07%
工银农业 0.7260 1.82%
博道智航A 1.0392 1.74%
博道智航C 1.0384 1.73%
嘉实农业 1.2989 1.73%
广发起点 1.2400 1.64%
建信医疗 1.0424 1.62%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8668 2.69%
光大制造 0.9980 1.73%
光大策略 0.9591 1.66%
光大智选 0.9809 1.58%
光大优势 0.8161 1.27%
光大行业 1.0810 1.12%
光大创板 0.8917 1.00%
光大增长 1.1439 0.94%
光大银发 1.6840 0.84%
光大红利 1.9518 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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