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中融睿祥纯债债券A (中融睿祥A 003071) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1189

0.0004 0.04%
2020/03/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-31 1.1189 0.04%
2020-03-30 1.1185 0.02%
2020-03-27 1.1183 0.02%
2020-03-26 1.1181 0.01%
2020-03-25 1.1180 0.01%
2020-03-24 1.1179 0.03%
2020-03-23 1.1176 0.04%
2020-03-20 1.1171 0.01%
2020-03-19 1.1170 -0.01%

购买指南

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  • 2017-05-22
  • 债券型基金
  • 1.8亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融睿祥纯债债券A 基金简称 中融睿祥A 基金代码 003071
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 1.64亿份 总净资产 1.8亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.26% 2.25% 3.49% 6.09% 2.25%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年287天
任职收益: 12.98% 同期上证: -5.42%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.64亿份 1,511.59万份 5,032.1万份 -3,520.52万份 -17.69%
2019-09-30 1.99亿份 9.26万份 1.35万份 7.91万份 0.04%
2019-06-30 1.99亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 1.99亿份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 1.99亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.52亿元 97.51% -12.82%
存款与备付金 118.39万元 0.46% -37.83%
其他资产 525.51万元 2.03% -9.89%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16常德城投MTN002 14万 1,387.12万 7.72%
15漳经发债 20万 1,245.6万 6.93%
15济宁高新债 20万 1,243.6万 6.92%
15宜昌高投债 20万 1,222.4万 6.80%
19鲁钢铁MTN006 11万 1,105.28万 6.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.15亿 64.17%
可转债 19.2万 0.11%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.7840 1.44%
广发集裕C 1.2350 1.15%
广发集裕A 1.2550 1.13%
申万转债 1.4680 0.96%
中银恒利 1.0960 0.92%
添富转C 1.4390 0.91%
信诚增强 1.1190 0.90%
添富转A 1.4970 0.88%
华夏鼎祥A 1.0591 0.87%
民生转债C 0.7590 0.80%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费C 0.7460 2.30%
中融消费A 0.7505 2.29%
中融股息C 1.0612 1.59%
中融股息A 1.0705 1.58%
中融机遇 0.9040 1.57%
中融国企 1.0760 1.32%
中融竞争 0.9796 1.13%
中融优选A 1.4194 1.08%
中融优选C 1.4035 1.08%
中融医疗C 1.5516 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华先锋 1.4010 5.34%
华夏常阳 0.9409 4.94%
前海农业 1.0810 4.85%
嘉实农业 1.4978 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华农业 1.6495 4.24%
标普医汇 0.1758 4.15%
广发医疗 1.5340 4.14%
医疗现汇 0.2178 4.11%
农银农业 1.4381 4.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4978 11.28%
前海农业 1.0810 9.75%
万家瑞隆 1.2521 9.06%
长信稳健E 1.1328 7.83%
格林伯元A 1.0692 6.92%
华夏豆粕A 1.0686 6.89%
格林伯元C 1.0652 6.87%
华夏豆粕C 1.0679 6.86%
银华农业 1.6495 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 140.88%
华润润鑫C 1.7855 68.99%
银河嘉裕 1.5601 53.66%
万家经济A 1.6537 47.34%
万家经济C 1.6226 47.11%
华夏乐享 1.7940 39.94%
广发创新 2.0728 39.36%
国泰聚信A 1.8680 38.17%
国泰聚信C 1.8840 37.82%
宝盈鸿利A 1.5850 36.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8988 207.61%
泰达溢利A 2.1392 145.15%
银河家盈 2.4396 143.18%
广发双擎 2.2641 76.90%
广发创新 2.0728 75.33%
广发新兴 1.7057 71.63%
华润润鑫C 1.7855 71.32%
银河创新 4.5074 64.13%
上投生物 1.6610 63.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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