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中融睿祥纯债债券A (中融睿祥A 003071) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1243

0.0003 0.03%
2020/10/16 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1243 0.03%
2020-10-15 1.1240 0.01%
2020-10-14 1.1239 0.01%
2020-10-13 1.1238 0.01%
2020-10-12 1.1237 0.03%
2020-10-09 1.1234 0.07%
2020-09-30 1.1226 0.01%
2020-09-29 1.1225 0.01%
2020-09-28 1.1224 0.03%

购买指南

更多
  • 2017-05-22
  • 债券型基金
  • 58.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融睿祥纯债债券A 基金简称 中融睿祥A 基金代码 003071
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 50.32亿份 总净资产 58.81亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.31% 0.88% -0.25% 3.76% 2.74%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王玥： 硕士 任职日期： 2018-06-19 任职天数： 2年133天
任职收益： 13.51% 同期上证： 14.74%
简历： 王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 50.32亿份 6.8亿份 15.64亿份 -8.83亿份 -14.93%
2020-03-31 59.15亿份 60.74亿份 3.23亿份 57.51亿份 3,511.59%
2020-02-18 1.64亿份 -- 5.76万份 -- -0.04%
2019-12-31 1.64亿份 1,511.59万份 5,032.1万份 -3,520.52万份 -17.69%
2019-09-30 1.99亿份 9.26万份 1.35万份 7.91万份 0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 70.69亿元 92.42% 16.92%
存款与备付金 4.63亿元 6.05% -0.2%
其他资产 1.17亿元 1.53% -88.9%
报告期：2020-06-30 资产总值：76.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
16国开06 160万 1.61亿 2.73%
20国开01 160万 1.6亿 2.72%
19华商银行02 140万 1.42亿 2.41%
19广安控股MTN001 120万 1.22亿 2.07%
17义乌专项债 110万 1.15亿 1.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 12.82亿 21.80%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
钢铁B 0.7960 2.58%
煤炭母基 0.9120 2.24%
钢铁母基 0.9210 1.10%
中融消费A 1.0018 1.04%
中融消费C 0.9940 1.04%
中融医疗A 2.1069 1.01%
中融医疗C 2.0788 1.01%
中融成长A 0.9749 0.44%
中融成长C 0.9734 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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