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中融睿祥定期开放债券A (中融睿祥A 003071) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0792

0.0004 0.04%
2019/09/16 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-17 1.0794 0.02%
2019-09-16 1.0792 0.04%
2019-09-12 1.0788 0.02%
2019-09-11 1.0786 0.02%
2019-09-10 1.0784 0.03%
2019-09-09 1.0781 0.06%
2019-09-06 1.0774 0.01%
2019-09-05 1.0773 0.06%
2019-09-04 1.0767 0.04%

购买指南

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  • 2017-05-22
  • 债券型基金
  • 2.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融睿祥定期开放债券A 基金简称 中融睿祥A 基金代码 003071
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 1.99亿份 总净资产 2.11亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2019-09-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.60% 1.75% 2.73% 6.61% 4.29%
上证综指 -1.75% 2.79% -0.79% -4.06% 6.46% 19.42%
沪深300 -2.04% 1.84% 1.49% 1.50% 14.10% 29.25%
上证基指 -1.37% 1.79% 1.57% 0.67% 8.12% 14.25%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王玥： 硕士 任职日期： 2018-06-19 任职天数： 1年12天
任职收益： 7.46% 同期上证： 4.71%
简历： 王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金（2013年12月至2017年2月）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2015年2月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）（2017年9月起至今）、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月至2017年2月）、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（2016年12月至2017年2月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2017年1月至2017年2月）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至2019年1月）、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年9月起至今）、中融恒信纯债债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融季季红定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融盈泽债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月起至今）、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月至2018年6月）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2018年7月起至今）、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2018年10月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2018年12月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年12月起至今）、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2018年12月起至今）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.99亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 1.99亿份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 1.99亿份 0份 0份 -- 0.00%
2018-09-30 1.99亿份 1.49亿份 1.94亿份 -4,516.03万份 -18.50%
2018-06-30 2.44亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.49亿元 89.76% -2.02%
存款与备付金 1,284.79万元 4.62% -79.34%
其他资产 1,561.32万元 5.62% 48.51%
报告期：2019-06-30 资产总值：2.78亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18鲁钢铁MTN006 14万 1,427.16万 6.75%
14十堰城投债 20万 1,242.4万 5.88%
15漳经发债 20万 1,238.6万 5.86%
17远东四 10.74万 1,085.7万 5.13%
17即墨城投MTN001 10万 1,045.1万 4.94%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.17亿 55.39%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰和C 1.0950 0.64%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.1970 0.59%
诺安联创A 1.0699 0.44%
诺安联创C 1.0765 0.43%
金信民旺A 0.9917 0.40%
易基裕祥 1.3200 0.38%
国金添利 1.0553 0.35%
华安年盈C 1.0450 0.29%
华安年盈A 1.0490 0.29%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融经济A 1.9400 0.57%
中融量化A 0.8930 0.38%
中融量化C 0.8847 0.37%
中融物联 0.8496 0.30%
煤炭B级 0.8410 0.24%
中融多因A 0.8543 0.14%
中融多因C 0.9708 0.13%
煤炭母基 0.9410 0.11%
中融医疗A 1.3284 0.11%
中融机遇 0.9720 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
上投资源 0.7250 1.68%
500信息联接C 1.0557 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 30.28%
诺安成长 1.0780 29.18%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 19.93%
中信智信C 1.2333 19.90%
南方信息A 1.2812 19.72%
南方信息C 1.2788 19.65%
国联优选 1.8599 19.36%
信息安全 1.3710 19.11%
国联科技 1.1660 18.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6917 268.76%
农银消费H 6.0858 178.56%
国联鑫乾C 1.4867 43.31%
广发双擎 1.8268 40.74%
博时医疗A 2.2000 40.49%
财通消费 1.3110 37.51%
汇安丰泽A 2.2619 34.67%
汇安丰泽C 2.2135 34.66%
广发升级 1.5452 34.21%
诺安和鑫 0.9413 34.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6917 278.75%
农银消费H 6.0858 208.72%
富荣价值A 1.9052 98.15%
交银成长30 1.4850 84.57%
前海鼎裕A 1.9224 80.67%
交银经济 1.7472 79.70%
前海鼎裕C 1.9457 78.66%
财通成长 1.2550 72.69%
财通价值 2.3960 70.17%
光大行业 1.1950 67.11%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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