基金名称 | 中融睿祥纯债债券A | 基金简称 | 中融睿祥A | 基金代码 | 003071 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-05-22 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 王玥 |
总份额 | 18.79亿份 | 总净资产 | 29.45亿 | 基金分红 | 1次/共0.04元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.11% | 0.41% | 0.88% | 1.56% | 1.27% | 1.21% |
上证综指 | 1.12% | 1.37% | -3.93% | 5.71% | 23.38% | -0.23% |
沪深300 | 2.48% | 1.02% | -8.63% | 7.86% | 34.03% | -2.34% |
上证基指 | 1.31% | 1.17% | -6.42% | 2.10% | 18.66% | -2.71% |
王玥: | 硕士 | 任职日期: | 2018-06-19 | 任职天数: | 2年308天 |
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任职收益: | 15.29% | 同期上证: | 19.17% | ||
简历: | 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 18.79亿份 | 2.86亿份 | 21.91亿份 | -19.05亿份 | -50.34% |
2020-12-31 | 37.85亿份 | 1.88亿份 | 8.81亿份 | -6.93亿份 | -15.49% |
2020-09-30 | 44.78亿份 | 2.38亿份 | 7.91亿份 | -5.53亿份 | -11.00% |
2020-06-30 | 50.32亿份 | 6.8亿份 | 15.64亿份 | -8.83亿份 | -14.93% |
2020-03-31 | 59.15亿份 | 60.74亿份 | 3.23亿份 | 57.51亿份 | 3,511.59% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 26.12亿元 | 85.44% | -48.56% |
存款与备付金 | 81.79万元 | 0.03% | -74.45% |
其他资产 | 4.44亿元 | 14.54% | 469.13% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17义乌专项债 | 140万 | 1.16亿 | 3.93% |
19华商银行02 | 110万 | 1.11亿 | 3.76% |
19广安控股MTN001 | 110万 | 1.11亿 | 3.76% |
19国开02 | 110万 | 1.1亿 | 3.75% |
21南航股SCP005 | 110万 | 1.1亿 | 3.74% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 8.46亿 | 28.73% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
南方得利 | 1.0567 | 1.79% |
招商添利 | 1.2279 | 0.62% |
民生嘉益 | 1.1962 | 0.59% |
浙商丰利 | 1.5573 | 0.58% |
浙商中高A | 1.0295 | 0.49% |
富国转债C | 2.0730 | 0.48% |
富国转债A | 2.0760 | 0.48% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融医疗A | 2.0615 | 0.86% |
中融医疗C | 2.0312 | 0.86% |
中融智选A | 1.4315 | 0.65% |
中融智选C | 1.4116 | 0.64% |
中融500 | 1.3146 | 0.57% |
中融500联接C | 1.2069 | 0.52% |
中融机遇 | 1.1580 | 0.52% |
中融500联接A | 1.2095 | 0.52% |
中融消费A | 1.0904 | 0.47% |
中融消费C | 1.0847 | 0.46% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
海富均衡A | 0.9848 | 3.53% |
海富均衡C | 0.9829 | 3.51% |
标普生汇 | 0.2744 | 3.24% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
医药美元 | 0.2425 | 2.67% |
万家创指C | 0.9990 | 2.65% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6269 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5580 | 53.72% |
中航瑞明C | 1.4970 | 47.23% |
东吴医疗A | 1.4420 | 18.27% |
中信医药A | 1.1015 | 17.28% |
中信医药C | 1.0964 | 17.20% |
信达健康 | 2.6840 | 16.75% |
新华消费 | 3.5574 | 16.42% |
同泰优势A | 1.2532 | 16.38% |
同泰优势C | 1.2483 | 16.35% |