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中融睿祥纯债债券A (中融睿祥A 003071) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1428

0.0003 0.03%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.1428 0.03%
2021-04-21 1.1425 0.03%
2021-04-20 1.1422 0.02%
2021-04-19 1.1420 0.03%
2021-04-16 1.1417 0.02%
2021-04-15 1.1415 0.04%
2021-04-14 1.1411 0.01%
2021-04-13 1.1410 0.04%
2021-04-12 1.1406 0.04%

购买指南

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  • 2017-05-22
  • 债券型基金
  • 29.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融睿祥纯债债券A 基金简称 中融睿祥A 基金代码 003071
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 18.79亿份 总净资产 29.45亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.41% 0.88% 1.56% 1.27% 1.21%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 2年308天
任职收益: 15.29% 同期上证: 19.17%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 18.79亿份 2.86亿份 21.91亿份 -19.05亿份 -50.34%
2020-12-31 37.85亿份 1.88亿份 8.81亿份 -6.93亿份 -15.49%
2020-09-30 44.78亿份 2.38亿份 7.91亿份 -5.53亿份 -11.00%
2020-06-30 50.32亿份 6.8亿份 15.64亿份 -8.83亿份 -14.93%
2020-03-31 59.15亿份 60.74亿份 3.23亿份 57.51亿份 3,511.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.12亿元 85.44% -48.56%
存款与备付金 81.79万元 0.03% -74.45%
其他资产 4.44亿元 14.54% 469.13%
报告期:2021-03-31 资产总值:30.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17义乌专项债 140万 1.16亿 3.93%
19华商银行02 110万 1.11亿 3.76%
19广安控股MTN001 110万 1.11亿 3.76%
19国开02 110万 1.1亿 3.75%
21南航股SCP005 110万 1.1亿 3.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8.46亿 28.73%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0615 0.86%
中融医疗C 2.0312 0.86%
中融智选A 1.4315 0.65%
中融智选C 1.4116 0.64%
中融500 1.3146 0.57%
中融500联接C 1.2069 0.52%
中融机遇 1.1580 0.52%
中融500联接A 1.2095 0.52%
中融消费A 1.0904 0.47%
中融消费C 1.0847 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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