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中融睿祥定期开放债券A (中融睿祥A 003071) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0853

0.0003 0.03%
2019/11/15 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0853 0.03%
2019-11-14 1.0850 0.02%
2019-11-13 1.0848 0.05%
2019-11-12 1.0843 0.03%
2019-11-11 1.0840 0.05%
2019-11-08 1.0835 0.02%
2019-11-07 1.0833 0.04%
2019-11-06 1.0829 0.04%
2019-11-05 1.0825 -0.03%

购买指南

更多
  • 2017-05-22
  • 债券型基金
  • 2.15亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融睿祥定期开放债券A 基金简称 中融睿祥A 基金代码 003071
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 1.99亿份 总净资产 2.15亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2019-11-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.19% 1.17% 2.53% 5.52% 4.86%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王玥： 硕士 任职日期： 2018-06-19 任职天数： 1年149天
任职收益： 9.67% 同期上证： -0.57%
简历： 王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.99亿份 9.26万份 1.35万份 7.91万份 0.04%
2019-06-30 1.99亿份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 1.99亿份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 1.99亿份 0份 0份 -- 0.00%
2018-09-30 1.99亿份 1.49亿份 1.94亿份 -4,516.03万份 -18.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.89亿元 97.40% 16.01%
存款与备付金 190.44万元 0.64% -85.18%
其他资产 583.16万元 1.96% -62.65%
报告期：2019-09-30 资产总值：2.97亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
15济宁高新债 30万 1,869.3万 8.68%
18鲁钢铁MTN006 14万 1,434.16万 6.66%
16常德城投MTN002 14万 1,389.22万 6.45%
15漳经发债 20万 1,244.8万 5.78%
18国开06 10万 1,060.3万 4.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.24亿 57.80%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
鑫元淳利 1.0057 0.83%
平安鼎信 1.0402 0.78%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
鹏华丰和C 1.1130 0.36%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
鹏华丰和A 1.2180 0.33%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.5790 0.52%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B份 0.8090 0.12%
中融聚汇 1.0066 0.11%
银行母基 0.9300 0.11%
一带A 1.0510 0.10%
钢铁A 1.0510 0.10%
煤炭A级 1.0510 0.10%
银行A份 1.0510 0.10%
中融恒鑫A 1.0043 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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