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中融睿祥纯债债券C (中融睿祥C 003072) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1155

0.0009 0.08%
2020/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-09 1.1155 0.08%
2020-04-08 1.1146 0.14%
2020-04-07 1.1130 0.22%
2020-04-03 1.1106 0.01%
2020-04-02 1.1105 0.03%
2020-04-01 1.1102 0.04%
2020-03-31 1.1098 0.04%
2020-03-30 1.1094 0.02%
2020-03-27 1.1092 0.01%

购买指南

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  • 2017-05-22
  • 债券型基金
  • 1.8亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融睿祥纯债债券C 基金简称 中融睿祥C 基金代码 003072
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 35.42万份 总净资产 1.8亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 0.50% 2.40% 3.75% 6.43% 2.69%
上证综指 2.24% -2.13% -8.61% -4.97% -11.38% -7.35%
沪深300 2.14% -2.63% -8.90% -3.04% -4.91% -7.42%
上证基指 2.01% -2.52% -5.64% -1.87% -3.29% -4.28%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年295天
任职收益: 12.85% 同期上证: -2.82%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 35.42万份 24.43万份 39.72份 24.43万份 222.23%
2019-09-30 10.99万份 8.36万份 5.93万份 2.43万份 28.42%
2019-06-30 8.56万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 8.56万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 8.56万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.52亿元 97.51% -12.82%
存款与备付金 118.39万元 0.46% -37.83%
其他资产 525.51万元 2.03% -9.89%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16常德城投MTN002 14万 1,387.12万 7.72%
15漳经发债 20万 1,245.6万 6.93%
15济宁高新债 20万 1,243.6万 6.92%
15宜昌高投债 20万 1,222.4万 6.80%
19鲁钢铁MTN006 11万 1,105.28万 6.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.15亿 64.17%
可转债 19.2万 0.11%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.0970 1.20%
华安年债C 1.0980 1.01%
华安年债A 1.1000 0.92%
嘉实进取 0.8488 0.92%
浙商丰利 1.1437 0.91%
华安转B 1.2990 0.85%
华安转A 1.3440 0.83%
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
宝盈融源C 1.0733 0.73%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.6330 2.93%
中融医疗C 1.6361 2.44%
中融消费C 0.7738 2.23%
中融消费A 0.7786 2.23%
中融经济C 1.5160 2.16%
中融经济A 2.4260 2.10%
中融竞争 1.0373 1.44%
中融精选A 1.0528 1.36%
中融精选C 1.0401 1.34%
中融优选C 1.4718 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富时美钞 0.1310 9.62%
富时美汇 0.1310 9.62%
广发现汇 0.1281 9.11%
印度美元 0.1002 7.97%
华宝油气C 0.2179 7.71%
油气美元 0.0285 7.55%
标普科汇 0.2359 7.23%
精选现汇 0.2334 6.92%
广发石油C 0.6277 6.90%
易基全球 0.2360 6.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1404 8.30%
长信稳健A 1.1205 7.08%
前海多元A 1.5727 6.85%
前海多元C 1.5498 6.84%
中金医药A 1.4554 6.29%
中金医药C 1.5089 6.25%
大摩健康 2.0230 5.86%
长盛养老 1.4660 5.85%
国泰鑫睿 1.3338 5.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4720 143.69%
华润润鑫C 1.7168 70.00%
银河嘉裕 1.5633 53.91%
万家经济A 1.7248 53.35%
万家经济C 1.6893 53.13%
广发创新 2.2251 51.29%
广发新兴 1.8288 48.06%
广发双擎 2.4204 47.49%
华夏乐享 1.8900 47.08%
银河创新 4.8756 45.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8888 261.42%
农银消费H 7.1934 211.43%
泰达溢利A 2.1599 147.79%
银河家盈 2.4720 146.39%
广发双擎 2.4204 86.98%
广发创新 2.2251 86.17%
广发新兴 1.8288 81.70%
上投生物 1.7699 75.75%
银河创新 4.8756 75.74%
华润润鑫C 1.7168 72.88%

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