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中融睿祥定期开放债券C (中融睿祥C 003072) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0775

0.0002 0.02%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 1.0775 0.02%
2019-11-13 1.0773 0.04%
2019-11-12 1.0769 0.03%
2019-11-11 1.0766 0.05%
2019-11-08 1.0761 0.02%
2019-11-07 1.0759 0.04%
2019-11-06 1.0755 0.04%
2019-11-05 1.0751 -0.03%
2019-11-04 1.0754 0.04%

购买指南

更多
  • 2017-05-22
  • 债券型基金
  • 2.15亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融睿祥定期开放债券C 基金简称 中融睿祥C 基金代码 003072
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-22 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 10.99万份 总净资产 2.15亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.14% 1.09% 2.39% 5.25% 4.54%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年149天
任职收益: 9.22% 同期上证: -0.57%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10.99万份 8.36万份 5.93万份 2.43万份 28.42%
2019-06-30 8.56万份 0份 0份 -- 0.00%
2019-03-31 8.56万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-12-31 8.56万份 0份 0份 -- 0.00%
2018-09-30 8.56万份 6.37万份 8.5万份 -2.13万份 -19.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.89亿元 97.40% 16.01%
存款与备付金 190.44万元 0.64% -85.18%
其他资产 583.16万元 1.96% -62.65%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15济宁高新债 30万 1,869.3万 8.68%
18鲁钢铁MTN006 14万 1,434.16万 6.66%
16常德城投MTN002 14万 1,389.22万 6.45%
15漳经发债 20万 1,244.8万 5.78%
18国开06 10万 1,060.3万 4.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.24亿 57.80%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
金信民旺C 0.9437 1.05%
金信民旺A 0.9552 1.05%
转债分级B 0.6440 0.94%
申万转债 1.4160 0.78%
长盛转债A 1.1243 0.73%
长盛转债C 1.1338 0.73%
中海转债C 0.7450 0.68%
东方聚利A 1.0049 0.64%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融竞争 0.8845 1.38%
中融优选A 1.2785 1.36%
中融优选C 1.2680 1.36%
中融经济A 2.0270 1.25%
中融经济C 1.2680 1.20%
中融核心 0.8079 1.08%
一带B 0.8450 0.96%
中融产业 1.1660 0.95%
中融机遇 0.9120 0.88%
中融量化A 0.8601 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1477 9.73%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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