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中融货币E (中融货币E 003075) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.6299

七日年化收益率：2.32%

2020/02/18 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-02-19 0.6299 2.32%
2020-02-18 0.6308 2.32%
2020-02-17 0.6272 2.33%
2020-02-16 1.2377 2.33%
2020-02-14 0.6242 2.35%
2020-02-13 0.6394 2.36%
2020-02-12 0.6438 2.36%
2020-02-11 0.6388 2.36%
2020-02-10 0.6350 2.37%
2020-02-09 1.2769 2.38%
2020-02-07 0.6375 2.40%
2020-02-06 0.6425 2.41%
2020-02-05 0.6511 2.42%
2020-02-04 0.6492 2.43%
2020-02-03 0.6505 2.43%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融货币E 基金简称 中融货币E 基金代码 003075
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-18 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、朱柏蓉
总份额 4.33亿份 总净资产 74.64亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现（2020-02-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.62% 1.22% 2.48% 0.33%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

任职收益 | 查看历任
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-01-30 任职天数： 1年20天
任职收益： 2.58% 同期上证： 15.52%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融
李倩： 学士 任职日期： 2016-08-18 任职天数： 3年185天
任职收益： 10.92% 同期上证： -4.15%
简历： 李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.33亿份 24.2亿份 24.1亿份 997.68万份 2.36%
2019-09-30 4.23亿份 20.65亿份 23.18亿份 -2.53亿份 -37.40%
2019-06-30 6.76亿份 14.24亿份 10.83亿份 3.41亿份 101.86%
2019-03-31 3.35亿份 4.85亿份 6.22亿份 -1.37亿份 -29.06%
2018-12-31 4.72亿份 9.56亿份 9.61亿份 -531.66万份 -1.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 33.14亿元 40.74% 3.84%
存款与备付金 20.55亿元 25.27% -52.42%
其他资产 27.65亿元 33.99% 38.42%
报告期：2019-12-31 资产总值：81.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19农发02 300万 3亿 4.02%
19民生银行CD613 200万 1.99亿 2.66%
17进出02 100万 1亿 1.34%
19武汉地产SCP003 100万 1亿 1.34%
19武汉农商行CD066 100万 9,947.86万 1.33%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
格林货币B 0.59 3.29%
长城收益B 0.83 3.28%
国富日日B 2.15 3.27%
理财金A 0.58 3.22%
理财金H 0.57 3.22%
长信金通B 0.67 3.21%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.79 2.86%
中融增利A 0.72 2.61%
中融货币C 0.70 2.56%
中融日盈B 0.69 2.55%
中融货币A 0.63 2.32%
中融货币E 0.63 2.32%
中融日盈A 0.62 2.31%
中融恒信A -- --%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
格林货币B 0.59 3.29%
长城收益B 0.83 3.28%
国富日日B 2.15 3.27%
理财金A 0.58 3.22%
长信金通B 0.67 3.21%
理财金E 0.57 3.21%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫A -- 0.28%
太平日鑫B 0.65 0.28%
嘉实融享 -- 0.27%
长城收益B 0.83 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.66%
长城收益A 0.77 1.53%
国投多宝I 0.76 1.49%
国投多宝A 0.76 1.49%
红土优淳B 0.78 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.83 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.77 3.09%
泰达货币B 0.72 3.05%
易基现金B 0.80 3.01%
国投多宝I 0.76 2.99%
国投多宝A 0.76 2.99%
易基现金C 0.79 2.98%
鹏华安盈 0.91 2.97%

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