日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-01-15 | 0.5706 | 2.15% |
2021-01-14 | 0.5734 | 2.17% |
2021-01-13 | 0.5781 | 2.18% |
2021-01-12 | 0.5831 | 2.22% |
2021-01-11 | 0.5965 | 2.27% |
2021-01-10 | 1.1850 | 2.34% |
2021-01-08 | 0.5963 | 2.48% |
2021-01-07 | 0.6006 | 2.55% |
2021-01-06 | 0.6402 | 2.62% |
2021-01-05 | 0.6890 | 2.68% |
2021-01-04 | 0.7239 | 2.74% |
2021-01-03 | 2.1707 | 2.86% |
2020-12-31 | 0.7407 | 3.22% |
2020-12-30 | 0.7516 | 3.22% |
2020-12-29 | 0.7961 | 3.36% |
基金名称 | 中融货币E | 基金简称 | 中融货币E | 基金代码 | 003075 |
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基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2016-08-18 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
总份额 | 6.32亿份 | 总净资产 | 96.64亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.04% | 0.23% | 0.57% | 1.04% | 2.00% | 0.09% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
李倩: | 学士 | 任职日期: | 2016-08-18 | 任职天数: | 4年151天 |
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任职收益: | 12.67% | 同期上证: | 14.89% | ||
简历: | 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 6.32亿份 | 54.81亿份 | 56.02亿份 | -1.21亿份 | -16.02% |
2020-06-30 | 7.52亿份 | 42.66亿份 | 39.61亿份 | 3.05亿份 | 68.10% |
2020-03-31 | 4.48亿份 | 38.73亿份 | 38.58亿份 | 1,474.78万份 | 3.41% |
2019-12-31 | 4.33亿份 | 24.2亿份 | 24.1亿份 | 997.68万份 | 2.36% |
2019-09-30 | 4.23亿份 | 20.65亿份 | 23.18亿份 | -2.53亿份 | -37.40% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 37.28亿元 | 36.35% | 31.71% |
存款与备付金 | 42.02亿元 | 40.97% | -37.56% |
其他资产 | 23.27亿元 | 22.69% | 525.53% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20兴业银行CD179 | 300万 | 2.99亿 | 3.10% |
20上海银行CD189 | 250万 | 2.49亿 | 2.58% |
20华融湘江银行CD026 | 200万 | 2亿 | 2.07% |
20齐鲁银行CD018 | 200万 | 2亿 | 2.06% |
20台州银行CD012 | 200万 | 2亿 | 2.06% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 3.79亿 | 3.92% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
太平日鑫B | 0.59 | 4.86% |
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
太平日鑫A | 0.54 | 4.63% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
前海汇盈B | 0.53 | 3.81% |
前海汇盈A | 0.46 | 3.58% |
安信活期B | 1.14 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
嘉合货币B | 0.54 | 3.41% |
长城收益B | 1.01 | 3.40% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
中融增利C | 0.73 | 2.80% |
中融增利A | 0.67 | 2.55% |
中融货币C | 0.64 | 2.40% |
中融日盈B | 0.59 | 2.21% |
中融货币E | 0.57 | 2.15% |
中融货币A | 0.57 | 2.15% |
中融日盈A | 0.53 | 1.96% |
中融恒信C | -- | --% |
中融经济C | -- | --% |
中融融裕C | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
太平日鑫B | 0.59 | 4.86% |
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
太平日鑫A | 0.54 | 4.63% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
前海汇盈B | 0.53 | 3.81% |
前海汇盈A | 0.46 | 3.58% |
安信活期B | 1.14 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
嘉合货币B | 0.54 | 3.41% |
长城收益B | 1.01 | 3.40% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
嘉实融享 | -- | 0.31% |
大成添益B | 0.64 | 0.29% |
现金宝B | 0.67 | 0.29% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
添富汇鑫B | -- | 0.28% |
长城收益B | 1.01 | 0.28% |