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中融货币E (中融货币E 003075) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6940

七日年化收益率:2.20%

2019/09/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-09-16 0.6940 2.29%
2019-09-12 0.6060 2.20%
2019-09-11 0.6149 2.20%
2019-09-10 0.5978 2.19%
2019-09-09 0.5895 2.20%
2019-09-08 1.1691 2.30%
2019-09-06 0.5977 2.32%
2019-09-05 0.6028 2.32%
2019-09-04 0.6003 2.37%
2019-09-03 0.6117 2.36%
2019-09-02 0.7866 2.35%
2019-09-01 1.1908 2.25%
2019-08-30 0.6023 2.25%
2019-08-29 0.6950 2.35%
2019-08-28 0.5949 2.32%
基金名称 中融货币E 基金简称 中融货币E 基金代码 003075
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-18 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、朱柏蓉
总份额 6.76亿份 总净资产 92.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.62% 1.24% 2.61% 1.75%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 152天
任职收益: 1.06% 同期上证: 18.22%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
李倩: 学士 任职日期: 2016-08-18 任职天数: 2年317天
任职收益: 9.40% 同期上证: -1.91%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.76亿份 14.24亿份 10.83亿份 3.41亿份 101.86%
2019-03-31 3.35亿份 4.85亿份 6.22亿份 -1.37亿份 -29.06%
2018-12-31 4.72亿份 9.56亿份 9.61亿份 -531.66万份 -1.11%
2018-09-30 4.77亿份 10.42亿份 10.73亿份 -3,156.5万份 -6.21%
2018-06-30 5.09亿份 12.81亿份 13.46亿份 -6,549.71万份 -11.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 37.02亿元 40.13% -34.65%
存款与备付金 49.23亿元 53.36% -36.09%
其他资产 6亿元 6.51% -79.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:92.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18哈尔滨银行CD160 300万 2.98亿 3.23%
16农发20 250万 2.5亿 2.71%
12农发12 200万 2亿 2.17%
19京汽股SCP001 150万 1.5亿 1.63%
14国开24 140万 1.41亿 1.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.9亿 2.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鹏华添利A 1.86 4.38%
鹏华添利B 1.86 4.38%
银华活钱A 1.18 4.09%
中融日盈B 1.05 3.70%
兴业天盈B 0.56 3.69%
银华活钱E 2.16 3.48%
鹏扬通利B 1.03 3.48%
兴业天盈A 0.51 3.46%
中融日盈A 0.98 3.45%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融日盈B 1.05 3.70%
中融日盈A 0.98 3.45%
中融增利C 1.16 3.01%
中融增利A 1.10 2.76%
中融货币C 0.77 2.53%
中融货币E 0.69 2.29%
中融货币A 0.70 2.29%
中融恒信A -- --%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
鹏华添利A 1.86 4.38%
银华活钱A 1.18 4.09%
中融日盈B 1.05 3.70%
兴业天盈B 0.56 3.69%
银华活钱E 2.16 3.48%
鹏扬通利B 1.03 3.48%
兴业天盈A 0.51 3.46%
德邦如意 1.69 3.37%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 1.14 0.31%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 0.52 0.29%
建信货币B 0.70 0.27%
华夏收益B 0.73 0.26%
圆信丰润B 0.69 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 0.81 1.59%
建信嘉薪B 0.74 1.57%
长城收益B 0.79 1.54%
北信投宝B 1.14 1.53%
易基现金B 0.77 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.37%
长城收益B 0.79 3.32%
易基现金B 0.77 3.27%
工银薪金B 0.92 3.26%
泰达货币B 0.81 3.26%
易基现金C 0.76 3.26%
鹏华安盈 0.75 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.56 3.20%

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