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中融货币E (中融货币E 003075) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.3835

七日年化收益率：1.30%

2020/08/07 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-08-07 0.3835 1.30%
2020-08-06 0.3391 1.28%
2020-08-05 0.3465 1.30%
2020-08-04 0.3387 1.33%
2020-08-03 0.3545 1.35%
2020-08-02 0.7089 1.36%
2020-07-31 0.3588 1.40%
2020-07-30 0.3751 1.41%
2020-07-29 0.3899 1.42%
2020-07-28 0.3852 1.43%
2020-07-27 0.3811 1.44%
2020-07-26 0.7769 1.46%
2020-07-24 0.3848 1.44%
2020-07-23 0.3883 1.44%
2020-07-22 0.4118 1.43%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融货币E 基金简称 中融货币E 基金代码 003075
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-18 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 7.52亿份 总净资产 94.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现（2020-08-07）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.12% 0.40% 0.88% 2.11% 1.14%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李倩： 学士 任职日期： 2016-08-18 任职天数： 3年355天
任职收益： 11.72% 同期上证： 8.05%
简历： 李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.52亿份 42.66亿份 39.61亿份 3.05亿份 68.10%
2020-03-31 4.48亿份 38.73亿份 38.58亿份 1,474.78万份 3.41%
2019-12-31 4.33亿份 24.2亿份 24.1亿份 997.68万份 2.36%
2019-09-30 4.23亿份 20.65亿份 23.18亿份 -2.53亿份 -37.40%
2019-06-30 6.76亿份 14.24亿份 10.83亿份 3.41亿份 101.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.3亿元 28.50% -37.34%
存款与备付金 67.3亿元 67.76% 37.86%
其他资产 3.72亿元 3.75% -90.26%
报告期：2020-06-30 资产总值：99.32亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20兴业银行CD179 300万 2.98亿 3.14%
20华融湘江银行CD026 200万 1.99亿 2.10%
20齐鲁银行CD018 200万 1.99亿 2.09%
20台州银行CD012 200万 1.99亿 2.09%
20广西北部湾银行CD16 200万 1.99亿 2.09%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 4.69亿 4.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
前海汇盈B 0.60 3.10%
江信增利B 0.72 2.91%
红土优淳B 1.09 2.86%
前海汇盈A 0.54 2.85%
中邮货币B 0.46 2.77%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.56 2.10%
中融增利A 0.49 1.86%
中融日盈B 0.63 1.85%
中融日盈A 0.57 1.60%
中融货币C 0.45 1.54%
中融货币A 0.39 1.30%
中融货币E 0.38 1.30%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
前海汇盈B 0.60 3.10%
江信增利B 0.72 2.91%
红土优淳B 1.09 2.86%
前海汇盈A 0.54 2.85%
中邮货币B 0.46 2.77%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利B 0.72 0.23%
添富汇鑫B -- 0.23%
长城收益B 0.69 0.22%
添富汇鑫A -- 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.69 1.41%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.62 1.29%
大成货币B 0.50 1.28%
鹏华安盈 0.61 1.27%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.69 3.08%
长城收益A 0.62 2.84%
红土优淳B 1.09 2.73%
鹏华安盈 0.61 2.72%
华夏沃利B 0.52 2.71%
易基现金B 0.56 2.69%
国投多宝I 0.59 2.68%
国投多宝A 0.59 2.68%

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