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中融货币E (中融货币E 003075) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5706

七日年化收益率:2.17%

2021/01/14 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-01-15 0.5706 2.15%
2021-01-14 0.5734 2.17%
2021-01-13 0.5781 2.18%
2021-01-12 0.5831 2.22%
2021-01-11 0.5965 2.27%
2021-01-10 1.1850 2.34%
2021-01-08 0.5963 2.48%
2021-01-07 0.6006 2.55%
2021-01-06 0.6402 2.62%
2021-01-05 0.6890 2.68%
2021-01-04 0.7239 2.74%
2021-01-03 2.1707 2.86%
2020-12-31 0.7407 3.22%
2020-12-30 0.7516 3.22%
2020-12-29 0.7961 3.36%
基金名称 中融货币E 基金简称 中融货币E 基金代码 003075
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-18 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 6.32亿份 总净资产 96.64亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.23% 0.57% 1.04% 2.00% 0.09%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2016-08-18 任职天数: 4年151天
任职收益: 12.67% 同期上证: 14.89%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.32亿份 54.81亿份 56.02亿份 -1.21亿份 -16.02%
2020-06-30 7.52亿份 42.66亿份 39.61亿份 3.05亿份 68.10%
2020-03-31 4.48亿份 38.73亿份 38.58亿份 1,474.78万份 3.41%
2019-12-31 4.33亿份 24.2亿份 24.1亿份 997.68万份 2.36%
2019-09-30 4.23亿份 20.65亿份 23.18亿份 -2.53亿份 -37.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 37.28亿元 36.35% 31.71%
存款与备付金 42.02亿元 40.97% -37.56%
其他资产 23.27亿元 22.69% 525.53%
报告期:2020-09-30 资产总值:102.57亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20兴业银行CD179 300万 2.99亿 3.10%
20上海银行CD189 250万 2.49亿 2.58%
20华融湘江银行CD026 200万 2亿 2.07%
20齐鲁银行CD018 200万 2亿 2.06%
20台州银行CD012 200万 2亿 2.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.79亿 3.92%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
太平日鑫B 0.59 4.86%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫A 0.54 4.63%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海汇盈B 0.53 3.81%
前海汇盈A 0.46 3.58%
安信活期B 1.14 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
嘉合货币B 0.54 3.41%
长城收益B 1.01 3.40%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.73 2.80%
中融增利A 0.67 2.55%
中融货币C 0.64 2.40%
中融日盈B 0.59 2.21%
中融货币E 0.57 2.15%
中融货币A 0.57 2.15%
中融日盈A 0.53 1.96%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
太平日鑫B 0.59 4.86%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫A 0.54 4.63%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海汇盈B 0.53 3.81%
前海汇盈A 0.46 3.58%
安信活期B 1.14 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
嘉合货币B 0.54 3.41%
长城收益B 1.01 3.40%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
嘉实融享 -- 0.31%
大成添益B 0.64 0.29%
现金宝B 0.67 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
长城收益B 1.01 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.58 1.49%
长城收益B 1.01 1.48%
诺安聚鑫C 0.65 1.39%
江信增利A 0.52 1.36%
长城收益A 0.94 1.36%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 1.01 2.94%
长城收益A 0.94 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.60%
红土优淳B 0.53 2.57%
易基现金B 0.74 2.57%
兴全货币B 0.77 2.57%
大成货币B 0.57 2.57%
博时合惠B 0.80 2.56%

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