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中融货币E (中融货币E 003075) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.6022

七日年化收益率：2.25%

2019/11/11 00:00:00

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净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2019-11-11 0.6022 2.25%
2019-11-10 1.1846 2.26%
2019-11-08 0.6040 2.28%
2019-11-07 0.6318 2.28%
2019-11-06 0.6322 2.27%
2019-11-05 0.6205 2.45%
2019-11-04 0.6208 2.45%
2019-11-03 1.2154 2.46%
2019-11-01 0.6107 2.47%
2019-10-31 0.5950 2.47%
2019-10-30 0.9738 2.49%
2019-10-29 0.6323 2.31%
2019-10-28 0.6329 2.30%
2019-10-27 1.2349 2.30%
2019-10-25 0.6186 2.29%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融货币E 基金简称 中融货币E 基金代码 003075
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-18 基金公司 中融基金 基金经理 李倩、朱柏蓉
总份额 4.23亿份 总净资产 89.75亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现（2019-11-11）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.60% 1.23% 2.55% 2.16%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

任职收益 | 查看历任
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-01-30 任职天数： 286天
任职收益： 1.92% 同期上证： 12.98%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融
李倩： 学士 任职日期： 2016-08-18 任职天数： 3年86天
任职收益： 10.26% 同期上证： -6.25%
简历： 李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.23亿份 20.65亿份 23.18亿份 -2.53亿份 -37.40%
2019-06-30 6.76亿份 14.24亿份 10.83亿份 3.41亿份 101.86%
2019-03-31 3.35亿份 4.85亿份 6.22亿份 -1.37亿份 -29.06%
2018-12-31 4.72亿份 9.56亿份 9.61亿份 -531.66万份 -1.11%
2018-09-30 4.77亿份 10.42亿份 10.73亿份 -3,156.5万份 -6.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 31.92亿元 33.56% -13.79%
存款与备付金 43.2亿元 45.43% -12.25%
其他资产 19.98亿元 21.01% 232.85%
报告期：2019-09-30 资产总值：95.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18附息国债26 200万 2亿 2.23%
19上海银行CD248 200万 1.99亿 2.22%
19贴现国债38 200万 1.99亿 2.22%
19兴业银行CD406 200万 1.99亿 2.22%
19方正证券CP001 150万 1.5亿 1.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 4.19亿 4.67%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长城收益B 0.96 3.77%
长城收益A 0.89 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
东吴货B 0.61 3.30%
国富日日B 0.52 3.28%
嘉实增益 0.68 3.23%
交银天利E 0.70 3.18%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.73 2.73%
中融货币C 0.66 2.49%
中融增利A 0.67 2.48%
中融日盈B 0.61 2.30%
中融货币E 0.60 2.25%
中融货币A 0.59 2.25%
中融日盈A 0.55 2.05%
中融恒信A -- --%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
长城收益B 0.96 3.77%
长城收益A 0.89 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
东吴货B 0.61 3.30%
国富日日B 0.52 3.28%
嘉实增益 0.68 3.23%
交银天利E 0.70 3.18%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.96 0.28%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益A 0.89 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.96 1.57%
创金货币A 0.73 1.48%
国投多宝I 0.74 1.47%
国投多宝A 0.74 1.47%
易基现金B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.96 3.26%
泰达货币B 0.76 3.26%
建信嘉薪B 0.73 3.25%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.75 3.16%
易基现金C 0.74 3.15%
鹏华安盈 0.75 3.13%
博时合惠B 0.70 3.10%
工银薪金B 0.72 3.09%

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