rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融银行间3-5年中高等级信用债指数A (中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 003079) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0186

-0.0017 -0.17%
2019/12/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-23 1.0186 -0.17%
2019-12-20 1.0203 0.04%
2019-12-19 1.0199 0.01%
2019-12-18 1.0398 0.02%
2019-12-17 1.0396 0.00%
2019-12-16 1.0396 0.02%
2019-12-13 1.0394 0.01%
2019-12-12 1.0393 0.05%
2019-12-11 1.0388 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-12-01
  • 债券型基金
  • 1,114.27万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 基金简称 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 基金代码 003079
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-01 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 907.48万份 总净资产 1,114.27万 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 0.10% 0.42% 1.12% 2.49% 2.37%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 909.24万份 7,017.31份 1.42万份 -7,177.02份 -0.08%
2019-06-30 909.96万份 2.65万份 8,471.19份 1.81万份 0.20%
2019-03-31 908.15万份 2.03万份 2.54万份 -5,122.57份 -0.06%
2018-12-31 908.66万份 1.05万份 5.8万份 -4.75万份 -0.52%
2018-09-30 913.42万份 7.75万份 3.1万份 4.65万份 0.51%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,017.45万元 91.19% 2.27%
存款与备付金 82.53万元 7.40% -14.33%
其他资产 15.82万元 1.42% 1.4%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,115.8万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.6万 263.12万 23.61%
国开1702 2.06万 210.92万 18.93%
国开1704 1.9万 191.35万 17.17%
19国债01 1.6万 159.98万 14.36%
16新燃01 9,000 90.01万 8.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 232.01万 20.82%
企业债 120.05万 10.77%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源可转债债券C 1.1015 4.94%
宝盈融源可转债债券A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安可转债债券A 1.3400 3.24%
华安可转债债券B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安达增强收益债券C 1.2277 2.50%
富安达增强收益债券A 1.2682 2.50%
红塔红土长益债券A 1.0108 2.42%
红塔红土长益债券C 1.0107 2.41%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融竞争优势股票 1.1675 2.85%
中融新经济混合C 1.6970 2.66%
中融新经济混合A 2.7160 2.65%
中融医疗健康混合C 1.7994 2.33%
中融医疗健康混合A 1.8175 2.33%
中融产业升级混合 1.6450 2.30%
中融沪港深大消费主题混合A 0.8280 2.30%
中融策略优选混合C 1.6835 2.29%
中融沪港深大消费主题混合C 0.8227 2.29%
中融策略优选混合A 1.7039 2.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳三年定开混合 1.1130 4.95%
宝盈融源可转债债券C 1.1015 4.94%
宝盈融源可转债债券A 1.1039 4.94%
华夏恒生ETF联接A现钞(QDII) 0.1841 4.42%
农银海棠定开混合 1.4042 4.15%
中信建投医改混合A 1.8427 4.01%
中信建投医改混合C 1.5379 4.01%
南方医药保健灵活配置混合 2.8350 3.81%
中欧医疗健康混合C 2.4620 3.75%
中欧医疗健康混合A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油(QDII-FOF)C 0.4792 44.95%
易原油(QDII-LOF-FOF)C 0.4618 41.92%
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 0.0664 40.98%
易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 0.0648 40.87%
招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 25.25%
中海消费主题精选混合 3.4160 15.56%
广发品牌消费股票 1.3207 14.83%
汇丰晋信低碳先锋股票 1.5485 14.36%
汇丰晋信智造先锋股票A 1.5269 14.35%
汇丰晋信智造先锋股票C 1.4931 14.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈债券 2.2479 141.59%
万家经济新动能混合C 1.8398 60.12%
万家经济新动能混合A 1.8765 60.03%
工银养老产业股票 1.4470 54.59%
创金合信医疗保健股票A 2.3743 53.80%
广发新经济混合 3.4630 53.71%
广发医疗保健股票A 2.5689 53.26%
创金合信医疗保健股票C 2.3581 53.25%
银河嘉裕债券 1.5509 52.30%
工银前沿医疗股票 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化优选混合A 1.1300 5--174.58%
农银汇理消费主题混合H 8.2732 304.68%
中金瑞祥混合A 4.0027 271.55%
泰达宏利溢利债券A 2.0480 145.84%
银河家盈债券 2.2479 143.44%
广发医疗保健股票A 2.5689 107.04%
国联安优选行业混合 2.6224 105.39%
银河创新成长混合 5.1847 105.33%
宝盈鸿利收益混合A 1.8330 102.35%
广发双擎升级混合 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014