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中融银行间3-5年中高等级信用债指数A (中融信债A 003079) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0749

0.0000 0.00%
2019/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-16 1.0749 0.00%
2019-10-15 1.0749 0.00%
2019-10-14 1.0749 0.01%
2019-10-11 1.0748 0.04%
2019-10-10 1.0744 0.00%
2019-10-09 1.0744 -0.15%
2019-10-08 1.0760 0.01%
2019-09-30 1.0759 0.14%
2019-09-27 1.0744 0.03%

购买指南

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  • 2016-12-01
  • 债券型基金
  • 1,105.12万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 基金简称 中融信债A 基金代码 003079
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-01 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 909.96万份 总净资产 1,105.12万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.10% 0.55% 1.53% 2.97% 2.02%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 152天
任职收益: 0.75% 同期上证: 18.22%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
王玥: 硕士 任职日期: 2018-07-13 任职天数: 353天
任职收益: 3.27% 同期上证: 7.55%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 909.96万份 2.65万份 8,471.19份 1.81万份 0.20%
2019-03-31 908.15万份 2.03万份 2.54万份 -5,122.57份 -0.06%
2018-12-31 908.66万份 1.05万份 5.8万份 -4.75万份 -0.52%
2018-09-30 913.42万份 7.75万份 3.1万份 4.65万份 0.51%
2018-06-30 908.76万份 485.71份 3.9万份 -3.85万份 -0.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 994.89万元 89.89% -1.85%
存款与备付金 96.33万元 8.70% 129.95%
其他资产 15.6万元 1.41% -51.02%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,106.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 1.9万 191.92万 17.37%
国开1801 1.9万 191.65万 17.34%
19国债01 1.6万 159.87万 14.47%
国开1702 1.56万 159.28万 14.41%
16福新01 10,000 99.98万 9.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 231.89万 20.98%
企业债 220.15万 19.92%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
红塔长益A 1.0173 0.84%
红塔长益C 1.0163 0.82%
益民信用A 1.1113 0.80%
益民信用C 1.1045 0.79%
东方聚利A 1.0010 0.58%
东方聚利C 1.0006 0.57%
华安年债C 1.0630 0.57%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融股息A 1.0079 0.97%
中融股息C 1.0075 0.94%
中融医疗A 1.3893 0.66%
中融医疗C 1.3789 0.66%
中融经济C 1.2530 0.56%
中融经济A 2.0020 0.55%
中融精选A 1.0405 0.48%
中融精选C 1.0310 0.48%
中融消费A 0.8226 0.39%
中融消费C 0.8183 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
平安医疗 1.1730 2.32%
泰康弘实 1.1892 2.29%
标普生汇 0.1703 2.28%
泰康地产C 1.0081 2.21%
泰康地产A 1.0100 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8915 249.58%
泰达溢利A 2.3964 128.71%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7550 13.37%
中欧医疗A 1.7560 13.36%
中欧医疗A 1.2600 13.03%
中欧医疗C 1.2525 12.99%
创金医疗A 1.5891 11.08%
创金医疗C 1.5872 11.04%
中信医改A 1.3150 10.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8915 260.56%
农银消费H 6.2330 173.47%
泰达溢利A 2.3964 139.49%
国联鑫乾C 1.4899 44.66%
广发保健 1.6987 41.36%
中欧医疗C 1.7550 35.73%
中银医疗 1.5234 35.73%
中欧医疗A 1.7560 35.60%
博时医疗A 2.3090 34.95%
农银保健 1.5721 33.96%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7019 277.80%
农银消费H 6.2330 236.43%
泰达溢利A 2.3964 142.43%
富荣价值A 1.8264 107.00%
交银成长30 1.4550 98.23%
交银经济 1.7313 90.63%
华安媒体 1.6930 88.11%
博时医疗A 2.3090 83.55%
前海鼎裕A 1.9251 82.79%
消费分级 1.3390 81.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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