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中融银行间3-5年中高等级信用债指数C (中融信债C 003080) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0260

0.0001 0.01%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.0260 0.01%
2019-12-04 1.0259 0.00%
2019-12-03 1.0259 -0.02%
2019-12-02 1.0261 0.10%
2019-11-29 1.0251 0.02%
2019-11-28 1.0249 0.00%
2019-11-27 1.0249 0.00%
2019-11-26 1.0249 -0.01%
2019-11-25 1.0250 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-01
  • 债券型基金
  • 1,114.27万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 基金简称 中融信债C 基金代码 003080
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-01 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 127.86万份 总净资产 1,114.27万 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.32% 0.47% 1.25% 2.29% 2.10%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 310天
任职收益: 1.49% 同期上证: 13.06%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 127.86万份 1.75万份 1,535.93份 1.6万份 1.27%
2019-06-30 126.26万份 9.78万份 1.18万份 8.6万份 7.31%
2019-03-31 117.66万份 1.43万份 9.01万份 -7.59万份 -6.06%
2018-12-31 125.25万份 8.33万份 1.47万份 6.86万份 5.79%
2018-09-30 118.39万份 4.44万份 3.23万份 1.2万份 1.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,017.45万元 91.19% 2.27%
存款与备付金 82.53万元 7.40% -14.33%
其他资产 15.82万元 1.42% 1.4%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,115.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.6万 263.12万 23.61%
国开1702 2.06万 210.92万 18.93%
国开1704 1.9万 191.35万 17.17%
19国债01 1.6万 159.98万 14.36%
16新燃01 9,000 90.01万 8.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 232.01万 20.82%
企业债 120.05万 10.77%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通宸 1.1049 3.45%
转债B级 1.1240 1.54%
华夏转债A 1.0490 1.35%
中海转债C 0.7450 1.22%
大成转债 1.0850 1.21%
中海转债A 0.7440 1.09%
长盛转债C 1.1240 1.05%
长盛转债A 1.1146 1.05%
信达鑫安 0.9870 1.02%
南方希元 1.1276 0.99%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 1.1850 1.80%
中融机遇 0.9170 1.55%
中融竞争 0.8897 1.48%
一带B 0.8870 1.37%
中融物联 0.8531 1.37%
中融经济C 1.2440 1.30%
中融优选A 1.2738 1.29%
中融优选C 1.2627 1.28%
中融经济A 1.9870 1.27%
中融医疗C 1.3614 1.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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