rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融银行间3-5年中高等级信用债指数C (中融信债C 003080) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0058

-0.0017 -0.17%
2019/12/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-23 1.0058 -0.17%
2019-12-20 1.0075 0.04%
2019-12-19 1.0071 0.01%
2019-12-18 1.0270 0.02%
2019-12-17 1.0268 -0.01%
2019-12-16 1.0269 0.02%
2019-12-13 1.0267 0.01%
2019-12-12 1.0266 0.05%
2019-12-11 1.0261 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-12-01
  • 债券型基金
  • 1,114.27万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 基金简称 中融信债C 基金代码 003080
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-01 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 127.17万份 总净资产 1,114.27万 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 0.09% 0.35% 0.96% 2.18% 2.08%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 127.86万份 1.75万份 1,535.93份 1.6万份 1.27%
2019-06-30 126.26万份 9.78万份 1.18万份 8.6万份 7.31%
2019-03-31 117.66万份 1.43万份 9.01万份 -7.59万份 -6.06%
2018-12-31 125.25万份 8.33万份 1.47万份 6.86万份 5.79%
2018-09-30 118.39万份 4.44万份 3.23万份 1.2万份 1.03%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,017.45万元 91.19% 2.27%
存款与备付金 82.53万元 7.40% -14.33%
其他资产 15.82万元 1.42% 1.4%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,115.8万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.6万 263.12万 23.61%
国开1702 2.06万 210.92万 18.93%
国开1704 1.9万 191.35万 17.17%
19国债01 1.6万 159.98万 14.36%
16新燃01 9,000 90.01万 8.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 232.01万 20.82%
企业债 120.05万 10.77%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融股息A 1.1296 2.08%
中融股息C 1.1210 2.07%
中融医疗A 1.5750 1.91%
中融医疗C 1.5608 1.91%
中融核心 1.0915 1.90%
中融经济C 1.5540 1.70%
中融经济A 2.4850 1.64%
银行B份 0.7580 1.61%
中融产业 1.6500 1.48%
一带B 0.9740 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014