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中融银行间3-5年中高等级信用债指数C (中融信债C 003080) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0058

-0.0017 -0.17%
2019/12/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-23 1.0058 -0.17%
2019-12-20 1.0075 0.04%
2019-12-19 1.0071 0.01%
2019-12-18 1.0270 0.02%
2019-12-17 1.0268 -0.01%
2019-12-16 1.0269 0.02%
2019-12-13 1.0267 0.01%
2019-12-12 1.0266 0.05%
2019-12-11 1.0261 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-12-01
  • 债券型基金
  • 1,114.27万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 基金简称 中融信债C 基金代码 003080
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-01 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 127.17万份 总净资产 1,114.27万 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 0.09% 0.35% 0.96% 2.18% 2.08%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 127.86万份 1.75万份 1,535.93份 1.6万份 1.27%
2019-06-30 126.26万份 9.78万份 1.18万份 8.6万份 7.31%
2019-03-31 117.66万份 1.43万份 9.01万份 -7.59万份 -6.06%
2018-12-31 125.25万份 8.33万份 1.47万份 6.86万份 5.79%
2018-09-30 118.39万份 4.44万份 3.23万份 1.2万份 1.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,017.45万元 91.19% 2.27%
存款与备付金 82.53万元 7.40% -14.33%
其他资产 15.82万元 1.42% 1.4%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,115.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.6万 263.12万 23.61%
国开1702 2.06万 210.92万 18.93%
国开1704 1.9万 191.35万 17.17%
19国债01 1.6万 159.98万 14.36%
16新燃01 9,000 90.01万 8.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 232.01万 20.82%
企业债 120.05万 10.77%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5300 3.45%
红塔长益A 0.9878 1.45%
红塔长益C 0.9869 1.44%
华商丰利C 1.2680 1.12%
红塔盛商A 1.0409 1.11%
华商丰利A 1.2910 1.10%
红塔盛商C 1.0251 1.09%
安信恒利A 1.1248 0.86%
安信恒利C 1.1156 0.86%
浙商丰利 1.5490 0.83%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融核心 1.5225 2.53%
中融股息A 1.5790 1.40%
中融股息C 1.5473 1.40%
中融消费A 1.1765 1.32%
中融消费C 1.1709 1.32%
中融成长A 1.0478 1.12%
中融成长C 1.0431 1.11%
中融优选C 2.3626 1.06%
中融优选A 2.4028 1.06%
中融趋势A 1.0252 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0428 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1085 18.67%
易原油C 0.6960 18.63%
易原油C汇 0.1057 18.61%
广发领先 1.5532 18.36%
南方原油C 0.7225 17.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
油气美元 0.0631 56.97%
建信能源 1.7025 56.15%
汇丰低碳 3.1999 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 120.94%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
南方港成 2.6790 113.13%
交银品质 2.2365 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

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