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中融银行间3-5年中高等级信用债指数C (中融信债C 003080) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0058

-0.0017 -0.17%
2019/12/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-23 1.0058 -0.17%
2019-12-20 1.0075 0.04%
2019-12-19 1.0071 0.01%
2019-12-18 1.0270 0.02%
2019-12-17 1.0268 -0.01%
2019-12-16 1.0269 0.02%
2019-12-13 1.0267 0.01%
2019-12-12 1.0266 0.05%
2019-12-11 1.0261 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-01
  • 债券型基金
  • 1,114.27万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 基金简称 中融信债C 基金代码 003080
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-01 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 127.17万份 总净资产 1,114.27万 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 0.09% 0.35% 0.96% 2.18% 2.08%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 127.86万份 1.75万份 1,535.93份 1.6万份 1.27%
2019-06-30 126.26万份 9.78万份 1.18万份 8.6万份 7.31%
2019-03-31 117.66万份 1.43万份 9.01万份 -7.59万份 -6.06%
2018-12-31 125.25万份 8.33万份 1.47万份 6.86万份 5.79%
2018-09-30 118.39万份 4.44万份 3.23万份 1.2万份 1.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,017.45万元 91.19% 2.27%
存款与备付金 82.53万元 7.40% -14.33%
其他资产 15.82万元 1.42% 1.4%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,115.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.6万 263.12万 23.61%
国开1702 2.06万 210.92万 18.93%
国开1704 1.9万 191.35万 17.17%
19国债01 1.6万 159.98万 14.36%
16新燃01 9,000 90.01万 8.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 232.01万 20.82%
企业债 120.05万 10.77%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选C 1.0995 0.29%
中融精选A 1.1150 0.29%
中融聚锦 1.0107 0.10%
中融睿享C 1.0286 0.08%
中融睿享A 1.0294 0.08%
中融机遇 1.3720 0.07%
中融睿嘉A 1.0220 0.07%
中融睿嘉C 1.0212 0.06%
中融成长C 1.0005 0.05%
中融成长A 1.0005 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
博时军工 1.7730 40.83%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
广发高端 2.2400 76.41%
中融经济A 3.7730 74.90%
中融经济C 2.2870 74.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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