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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A (中融高债A 003081) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0911

-0.0011 -0.10%
2020/07/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.0922 -0.11%
2020-07-09 1.0934 -0.21%
2020-07-08 1.0957 -0.09%
2020-07-07 1.0967 -0.17%
2020-07-06 1.0986 -0.07%
2020-07-03 1.0994 0.02%
2020-07-02 1.0992 0.04%
2020-07-01 1.0988 0.04%
2020-06-30 1.0984 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 7.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 基金简称 中融高债A 基金代码 003081
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 7.05亿份 总净资产 7.88亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-07-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.65% -0.49% -0.90% 1.68% 4.72% 2.05%
上证综指 1.77% 16.03% 21.31% 11.96% 17.75% 12.89%
沪深300 2.10% 18.40% 26.40% 16.80% 27.44% 18.46%
上证基指 1.69% 14.81% 20.54% 14.37% 20.85% 15.90%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年165天
任职收益: 5.83% 同期上证: 33.69%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7.05亿份 3,226.81万份 39.65万份 3,187.16万份 4.74%
2019-12-31 6.73亿份 1,423.07万份 3亿份 -2.86亿份 -29.82%
2019-09-30 9.59亿份 1.35万份 1,913.15份 1.15万份 0.00%
2019-06-30 9.59亿份 2.34万份 1.9亿份 -1.9亿份 -16.57%
2019-03-31 11.49亿份 11.4亿份 2,976.16份 11.4亿份 12,004.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.56亿元 98.26% 7.53%
存款与备付金 179.36万元 0.17% 344.18%
其他资产 1,687.64万元 1.57% -25.23%
报告期:2020-03-31 资产总值:10.75亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19滨建投MTN001A 50万 5,059万 6.42%
18首创集MTN001 40万 4,211.2万 5.34%
19南山开发MTN001 40万 4,105.2万 5.21%
20国开01 40万 4,019.6万 5.10%
18云投MTN001 30万 3,086.4万 3.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,249.14万 9.20%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
财通收益C 1.3202 2.81%
光大信A 1.2960 2.61%
华富恒富A 1.2581 2.24%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融品牌A 1.1170 4.17%
中融品牌C 1.1156 4.14%
中融核心 1.2583 2.97%
中融智选A 1.3469 2.71%
钢铁母基 0.9480 2.60%
中融消费C 1.1050 2.14%
中融医疗C 2.1299 2.02%
中融医疗A 2.1539 2.01%
中融机遇 1.2650 1.36%
中融国企 1.5900 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时科技A 1.3781 13.63%
博时科技C 1.3765 13.62%
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 40.49%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8143 39.76%
天弘券商A 1.3361 39.73%
天弘券商C 1.3345 39.71%
券商分级 1.3993 39.57%
证券股基 1.2823 38.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
广发保健A 3.1554 76.91%
融通医疗A 2.6000 76.87%
宝盈医疗 2.2120 74.71%
工银前医 3.5390 74.25%
生物医药 1.0000 72.69%
工银医药A 2.9299 72.52%
金鹰策略 2.0865 72.48%
工银医药C 2.8924 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5388 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.1150 180.13%
银河创新 7.1280 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
富国互联 2.6078 162.99%
广发新兴 2.5591 161.45%
广发创新 3.0906 155.21%
广发双擎A 3.3285 152.43%
国联优选 3.5262 151.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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