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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A (中融高债A 003081) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0527

0.0001 0.01%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.0527 0.01%
2021-06-17 1.0526 -0.01%
2021-06-16 1.0527 -0.02%
2021-06-15 1.0529 0.04%
2021-06-11 1.0525 0.00%
2021-06-10 1.0525 0.02%
2021-06-09 1.0523 -0.01%
2021-06-08 1.0524 -0.01%
2021-06-07 1.0525 -0.03%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 5.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 基金简称 中融高债A 基金代码 003081
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 5.66亿份 总净资产 5.92亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.23% 0.97% 1.86% 1.74% 1.65%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 2年143天
任职收益: 8.26% 同期上证: 37.03%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融稳健添利债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5.66亿份 168.88万份 46.95万份 121.93万份 0.22%
2020-12-31 5.65亿份 18.63万份 3.55亿份 -3.54亿份 -38.55%
2020-09-30 9.2亿份 5.39亿份 5.21亿份 1,814.08万份 2.01%
2020-06-30 9.01亿份 1.98亿份 106.68万份 1.97亿份 27.89%
2020-03-31 7.05亿份 3,226.81万份 39.65万份 3,187.16万份 4.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.15亿元 97.83% -2.54%
存款与备付金 295.34万元 0.47% -34.04%
其他资产 1,065.69万元 1.70% -6.34%
报告期:2021-03-31 资产总值:6.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19滨建投MTN001A 50万 4,962万 8.38%
17即墨城投MTN001 30万 3,094.8万 5.22%
20国开11 30万 2,997万 5.06%
21国开02 30万 2,986.2万 5.04%
18银川通联MTN003 20万 2,107万 3.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.95万 0.34%
企业债 1,733.4万 2.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商信用C 1.1630 1.39%
华商信用A 1.1900 1.36%
财通收益A 1.2630 1.22%
财通收益C 1.2138 1.22%
广发转债E 1.5928 1.21%
广发转债A 1.5945 1.21%
广发转债C 1.6153 1.20%
大成景优A 1.0911 1.18%
大成景优C 1.0915 1.18%
民生转债A 0.8960 1.13%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.2468 2.56%
中融医疗C 2.2154 2.56%
中融智选A 1.6220 2.30%
中融智选C 1.5983 2.29%
中融成长C 1.0933 1.82%
中融成长A 1.1001 1.81%
中融经济A 3.7870 1.66%
中融产业 2.4580 1.65%
中融经济C 2.2900 1.64%
中融创业 1.1225 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
油气美元 0.0684 52.00%
石油A现汇 0.1795 50.84%
石油C现汇 0.1799 50.29%
华宝油气C 0.4381 49.47%
宝盈优势 2.7770 48.03%
广发石油C 1.1568 47.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
金鹰改革 2.8970 125.98%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

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