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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A (中融高债A 003081) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0828

0.0003 0.03%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.0828 0.03%
2019-11-19 1.0825 0.05%
2019-11-18 1.0820 0.05%
2019-11-15 1.0815 0.01%
2019-11-14 1.0814 0.08%
2019-11-13 1.0805 0.03%
2019-11-12 1.0802 0.04%
2019-11-11 1.0798 0.06%
2019-11-08 1.0792 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 10.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 基金简称 中融高债A 基金代码 003081
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 9.59亿份 总净资产 10.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.27% 0.96% 2.28% 3.89% 3.64%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 295天
任职收益: 3.04% 同期上证: 13.03%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9.59亿份 1.35万份 1,913.15份 1.15万份 0.00%
2019-06-30 9.59亿份 2.34万份 1.9亿份 -1.9亿份 -16.57%
2019-03-31 11.49亿份 11.4亿份 2,976.16份 11.4亿份 12,004.70%
2018-12-31 949.56万份 2,703.18份 9,296.44份 -6,593.26份 -0.07%
2018-09-30 950.22万份 6.98万份 26.47万份 -19.5万份 -2.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.56亿元 96.52% 8.37%
存款与备付金 2,166.32万元 1.66% -81.84%
其他资产 2,363.47万元 1.82% 21.96%
报告期:2019-09-30 资产总值:13.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 70万 6,877.5万 6.65%
19进出02 60万 5,997.6万 5.80%
18云投MTN001 50万 5,182万 5.01%
18贵州高速MTN001 50万 5,130万 4.96%
19上饶城投MTN002 50万 5,078.5万 4.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.14亿 10.97%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安联创A 1.1344 0.43%
诺安联创C 1.1406 0.43%
申万转债 1.4310 0.42%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
中加恒泰 1.0079 0.31%
前海泓元 1.0192 0.31%
中加聚盈A 1.0273 0.30%
博时月债 1.0120 0.30%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.6340 0.96%
中融医疗C 1.4757 0.37%
煤炭母基 0.8430 0.36%
中融医疗A 1.4857 0.35%
中融聚汇 1.0079 0.13%
中融精选C 1.0148 0.11%
中融精选A 1.0247 0.11%
中融核心 0.8253 0.10%
中融增鑫A 1.3690 0.07%
中融恒鑫C 1.0085 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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