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中融银行间1-3年高等级信用债指数A (中融信用A 003083) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0212

0.0005 0.05%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.0212 0.05%
2020-11-27 1.0207 0.02%
2020-11-26 1.0205 0.01%
2020-11-25 1.0204 0.01%
2020-11-24 1.0203 0.01%
2020-11-23 1.0202 0.01%
2020-11-20 1.0201 -0.03%
2020-11-19 1.0204 -0.02%
2020-11-18 1.0206 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-01
  • 债券型基金
  • 1.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 基金简称 中融信用A 基金代码 003083
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-01 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 1.94亿份 总净资产 1.98亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.04% 0.34% -0.21% 2.74% 2.45%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年306天
任职收益: 4.12% 同期上证: 31.69%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.94亿份 2.59万份 8.61万份 -6.02万份 -0.03%
2020-06-30 1.94亿份 6.06万份 31.14万份 -25.08万份 -0.13%
2020-03-31 1.95亿份 30.19万份 2.03亿份 -2.03亿份 -51.05%
2019-12-31 3.98亿份 3.88亿份 8.69万份 3.88亿份 4,114.46%
2019-09-30 943.29万份 1.58万份 7.95万份 -6.37万份 -0.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.21亿元 97.89% -10.45%
存款与备付金 206.62万元 0.91% 29.23%
其他资产 270.44万元 1.20% -48.18%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 70万 6,995.8万 35.32%
18建发地产MTN001 10万 1,026.3万 5.18%
14港中旅MTN002 10万 1,022.1万 5.16%
18兖州煤业MTN002 10万 1,019万 5.14%
18兖矿MTN008 10万 1,017.9万 5.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商安锦A 1.0658 1.28%
招商安锦C 1.0303 1.27%
前海泳嘉C 1.0150 1.08%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
鹏华丰和A 1.4000 0.94%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融国企 1.7110 0.23%
中融聚通 1.0301 0.17%
中融聚商 1.0094 0.15%
中融核心 1.2022 0.13%
中融恒惠C 1.0780 0.11%
中融恒鑫A 1.0222 0.11%
中融恒惠A 1.0657 0.10%
中融医疗A 1.8973 0.10%
中融聚锦 1.0182 0.10%
中融恒鑫C 1.0200 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

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