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中融银行间1-3年高等级信用债指数A (中融信用A 003083) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0204

-0.0007 -0.07%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.0204 -0.07%
2020-06-03 1.0211 -0.16%
2020-06-02 1.0227 -0.06%
2020-06-01 1.0233 -0.01%
2020-05-29 1.0234 -0.03%
2020-05-28 1.0237 -0.05%
2020-05-27 1.0242 -0.05%
2020-05-26 1.0247 -0.07%
2020-05-25 1.0254 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-01
  • 债券型基金
  • 2.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 基金简称 中融信用A 基金代码 003083
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-01 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 1.95亿份 总净资产 2.05亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% -0.51% 0.53% 2.57% 3.75% 2.37%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年127天
任职收益: 4.05% 同期上证: 13.34%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.95亿份 30.19万份 2.03亿份 -2.03亿份 -51.05%
2019-12-31 3.98亿份 3.88亿份 8.69万份 3.88亿份 4,114.46%
2019-09-30 943.29万份 1.58万份 7.95万份 -6.37万份 -0.67%
2019-06-30 949.67万份 1.54万份 5.95万份 -4.41万份 -0.46%
2019-03-31 954.08万份 2.24万份 18.58万份 -16.35万份 -1.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.97亿元 96.07% -45.71%
存款与备付金 558.06万元 2.72% 239.18%
其他资产 249.06万元 1.21% -94.55%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 70万 7,034.3万 34.27%
18中色MTN001 20万 2,051万 9.99%
18太不锈MTN001 20万 2,047.2万 9.97%
19阳煤CP008 20万 2,015.4万 9.82%
19扬城建SCP003 20万 2,010.8万 9.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
东亚分派A 93.4100 1.38%
东亚累积A 98.7600 1.38%
东亚累积 22.7100 1.34%
东亚分派 12.1900 1.33%
中海短债 1.0000 1.02%
华商瑞鑫 1.1550 0.61%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 1.8564 1.05%
中融医疗C 1.8373 1.04%
中融品牌A 1.0018 0.92%
中融品牌C 1.0015 0.90%
中融消费C 0.8730 0.62%
中融消费A 0.8786 0.62%
中融物联 1.0747 0.49%
中融量化C 1.2386 0.41%
中融量化A 1.2639 0.41%
中融智选C 1.1500 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

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