rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融银行间1-3年高等级信用债指数C (中融信用C 003084) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0420

-0.0001 -0.01%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0420 -0.01%
2020-03-26 1.0421 0.07%
2020-03-25 1.0414 0.01%
2020-03-24 1.0413 0.03%
2020-03-23 1.0410 0.03%
2020-03-20 1.0407 0.00%
2020-03-19 1.0407 0.01%
2020-03-18 1.0406 0.04%
2020-03-17 1.0402 -0.01%

购买指南

更多
  • 2016-12-01
  • 债券型基金
  • 4.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 基金简称 中融信用C 基金代码 003084
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-01 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 100.57万份 总净资产 4.11亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.61% 2.19% 2.63% 3.83% 2.17%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年60天
任职收益: 3.56% 同期上证: 7.63%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 100.57万份 2.48万份 3.09万份 -6,095.69份 -0.60%
2019-09-30 101.18万份 5,229.13份 10.52万份 -10万份 -8.99%
2019-06-30 111.18万份 11.16万份 1.74万份 9.42万份 9.26%
2019-03-31 101.76万份 2.29万份 2万份 2,859.35份 0.28%
2018-12-31 101.47万份 1.67万份 1.54万份 1,321.03份 0.13%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.64亿元 88.47% 3,452.73%
存款与备付金 164.53万元 0.40% 113.78%
其他资产 4,573.72万元 11.13% 2.93万%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.11亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16晋焦煤MTN001 30万 3,115.8万 7.58%
11国网债01 30万 3,107.4万 7.56%
18兖州煤业MTN001 30万 3,080.1万 7.50%
19广州银行绿色金融债 30万 3,037.8万 7.39%
16铁道MTN002 30万 3,027.9万 7.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 160.1万 0.39%
企业债 3,107.4万 7.56%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带B 0.8610 2.26%
钢铁B 0.5880 2.08%
中融精选A 1.0258 1.13%
中融精选C 1.0136 1.13%
煤炭B级 0.4750 1.06%
一带一路 0.9380 0.97%
钢铁母基 0.8020 0.75%
中融股息A 1.0603 0.66%
中融股息C 1.0511 0.66%
银行B份 0.6500 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
印度美元 0.1026 6.76%
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
华润润鑫C 1.7832 71.22%
富国精医 2.1322 68.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014