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中融银行间1-3年高等级信用债指数C (中融信用C 003084) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0571

0.0004 0.04%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.0571 0.04%
2019-11-19 1.0567 0.02%
2019-11-18 1.0565 0.05%
2019-11-15 1.0560 0.01%
2019-11-14 1.0559 0.00%
2019-11-13 1.0559 0.01%
2019-11-12 1.0558 0.01%
2019-11-11 1.0557 0.00%
2019-11-08 1.0557 0.06%

购买指南

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  • 2016-12-01
  • 债券型基金
  • 1,113.28万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 基金简称 中融信用C 基金代码 003084
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-01 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 101.18万份 总净资产 1,113.28万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.14% 0.33% 0.97% 1.94% 1.68%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 295天
任职收益: 1.18% 同期上证: 13.03%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 101.18万份 5,229.13份 10.52万份 -10万份 -8.99%
2019-06-30 111.18万份 11.16万份 1.74万份 9.42万份 9.26%
2019-03-31 101.76万份 2.29万份 2万份 2,859.35份 0.28%
2018-12-31 101.47万份 1.67万份 1.54万份 1,321.03份 0.13%
2018-09-30 101.34万份 1.59万份 5,102.4份 1.08万份 1.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,023.2万元 91.71% -1.01%
存款与备付金 76.96万元 6.90% 8.63%
其他资产 15.58万元 1.40% -23.49%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,115.74万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 3.07万 310.28万 27.87%
国开1702 2万 204.78万 18.39%
19国债01 1.6万 159.98万 14.37%
国开1704 1.47万 148.04万 13.30%
16国电资 10,000 100.1万 8.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 159.98万 14.37%
企业债 200.11万 17.97%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安联创A 1.1344 0.43%
诺安联创C 1.1406 0.43%
申万转债 1.4310 0.42%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
中加恒泰 1.0079 0.31%
前海泓元 1.0192 0.31%
中加聚盈A 1.0273 0.30%
博时月债 1.0120 0.30%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.6340 0.96%
中融医疗C 1.4757 0.37%
煤炭母基 0.8430 0.36%
中融医疗A 1.4857 0.35%
中融聚汇 1.0079 0.13%
中融精选C 1.0148 0.11%
中融精选A 1.0247 0.11%
中融核心 0.8253 0.10%
中融增鑫A 1.3690 0.07%
中融恒鑫C 1.0085 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

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