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中融银行间1-3年高等级信用债指数C (中融信用C 003084) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0512

0.0001 0.01%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 1.0511 0.01%
2019-07-15 1.0510 -0.02%
2019-07-12 1.0512 0.01%
2019-07-11 1.0511 0.03%
2019-07-10 1.0508 0.01%
2019-07-09 1.0507 -0.02%
2019-07-08 1.0509 -0.04%
2019-07-05 1.0513 0.02%
2019-07-04 1.0511 0.07%

购买指南

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  • 2016-12-01
  • 债券型基金
  • 1,122.92万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 基金简称 中融信用C 基金代码 003084
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-01 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、朱柏蓉
总份额 111.17万份 总净资产 1,122.92万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.28% 0.70% 0.79% 2.64% 1.11%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 152天
任职收益: 0.53% 同期上证: 18.22%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
王玥: 硕士 任职日期: 2018-07-13 任职天数: 353天
任职收益: 2.61% 同期上证: 7.55%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月起至今)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 101.76万份 2.29万份 2万份 2,859.35份 0.28%
2018-12-31 101.47万份 1.67万份 1.54万份 1,321.03份 0.13%
2018-09-30 101.34万份 1.59万份 5,102.4份 1.08万份 1.07%
2018-06-30 100.26万份 1.14万份 1.14万份 3.76份 0.00%
2018-03-31 100.26万份 2.01万份 3.06万份 -1.05万份 -1.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,070.03万元 96.18% -13.69%
存款与备付金 15.39万元 1.38% 66.78%
其他资产 27.14万元 2.44% 6.81%
报告期:2019-03-31 资产总值:1,112.55万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16华建01 1万 100.4万 9.05%
16国电资 10,000 100.28万 9.04%
12华新02 10,000 100.25万 9.03%
16新燃01 10,000 100.07万 9.02%
14京投债 10,000 100万 9.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 99.96万 9.01%
企业债 690.29万 62.20%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
南方希元 0.9896 1.07%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.7530 3.01%
中融核心 0.7543 2.65%
中融竞争 0.7792 1.18%
一带B 0.9360 1.08%
中融多因C 0.9469 1.02%
中融多因A 0.8333 1.02%
煤炭B级 0.7950 0.89%
中融智选C 1.0721 0.88%
中融智选A 1.0844 0.88%
中融产业 0.9990 0.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2783 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5251 54.55%
景内需贰 1.2610 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9130 79.31%
前海鼎裕C 1.9374 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.3166 50.15%
前海多元A 1.3329 50.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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