基金名称 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 基金简称 | 中融信用C | 基金代码 | 003084 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2016-12-01 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 朱柏蓉 |
总份额 | 1.43万份 | 总净资产 | 1.99亿 | 基金分红 | 2次/共0.08元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.04% | 0.20% | 0.45% | 1.16% | 0.80% | 0.67% |
上证综指 | -0.98% | 0.35% | -4.20% | 2.41% | 20.37% | -1.62% |
沪深300 | -1.09% | -0.53% | -8.75% | 3.94% | 29.72% | -4.43% |
上证基指 | -0.71% | 0.26% | -6.29% | -0.66% | 15.99% | -4.04% |
朱柏蓉: | 硕士 | 任职日期: | 2019-01-30 | 任职天数: | 2年76天 |
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任职收益: | 4.73% | 同期上证: | 32.66% | ||
简历: | 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融稳健添利债券 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.43万份 | -- | 1.32万份 | -- | -47.95% |
2020-09-30 | 2.75万份 | 4.1万份 | 4.31万份 | -2,165.47份 | -7.29% |
2020-06-30 | 2.97万份 | 6.29万份 | 12.16万份 | -5.87万份 | -66.37% |
2020-03-31 | 8.84万份 | 9.99万份 | 101.72万份 | -91.73万份 | -91.21% |
2019-12-31 | 100.57万份 | 2.48万份 | 3.09万份 | -6,095.69份 | -0.60% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2.21亿元 | 97.01% | -0.08% |
存款与备付金 | 342.8万元 | 1.50% | 65.91% |
其他资产 | 338.41万元 | 1.48% | 25.13% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开01 | 70万 | 7,000.7万 | 35.12% |
14港中旅MTN002 | 10万 | 1,019.9万 | 5.12% |
18兖矿MTN008 | 10万 | 1,015.2万 | 5.09% |
18建发地产MTN001 | 10万 | 1,014.1万 | 5.09% |
18中交三航MTN001 | 10万 | 1,013.7万 | 5.09% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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宝盈融源A | 1.0098 | 1.83% |
宝盈融源C | 1.0048 | 1.81% |
大成景优C | 1.0366 | 1.79% |
大成景优A | 1.0358 | 1.66% |
金鹰元丰 | 1.4392 | 1.59% |
诺安增B | 1.5560 | 1.37% |
诺安增A | 1.6610 | 1.34% |
财通收益C | 1.1813 | 1.24% |
财通收益A | 1.2426 | 1.24% |
南方希元 | 1.5039 | 1.20% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融机遇 | 1.0990 | 3.00% |
中融成长A | 0.9523 | 2.75% |
中融成长C | 0.9478 | 2.74% |
中融经济C | 2.1130 | 2.72% |
中融经济A | 3.4940 | 2.70% |
中融产业 | 2.2850 | 2.65% |
中融创业 | 1.0095 | 2.55% |
中融竞争 | 1.6255 | 2.05% |
中融优选C | 2.2427 | 1.89% |
中融优选A | 2.2814 | 1.89% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
泰达机遇 | 1.9560 | 4.71% |
国泰汽车C | 2.0500 | 4.70% |
国泰汽车A | 2.0520 | 4.69% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5558 | 53.70% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.7913 | 15.39% |
广发经济A | 5.0814 | 14.37% |
广发经济C | 5.0716 | 14.33% |
广发聚丰A | 1.2711 | 14.23% |
广发聚丰C | 1.2691 | 14.19% |
农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
信达健康 | 2.5450 | 10.70% |