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中融银行间0-1年中高等级信用债指数A (中融中债A 003085) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.0133

-0.0025 -0.25%
2019/12/27 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-27 1.0133 -0.25%
2019-12-26 1.0158 0.05%
2019-12-25 1.0153 0.02%
2019-12-24 1.0151 0.03%
2019-12-23 1.0148 0.01%
2019-12-20 1.0147 0.05%
2019-12-19 1.0142 0.01%
2019-12-18 1.0241 0.02%
2019-12-17 1.0239 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 1,061.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 基金简称 中融中债A 基金代码 003085
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 901.34万份 总净资产 1,061.55万 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-12-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 0.11% 0.33% 0.97% 1.97% 1.89%
上证综指 -4.07% -8.09% 0.36% 3.03% 16.34% -3.28%
沪深300 -5.54% -14.41% 1.66% 7.43% 27.61% -4.61%
上证基指 -3.70% -7.71% -1.08% 1.35% 13.03% -4.50%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 900.36万份 575.79份 9,609.89份 -9,034.1份 -0.10%
2019-06-30 901.26万份 1.01万份 52.32万份 -51.31万份 -5.39%
2019-03-31 952.57万份 1.27万份 1.51万份 -2,395.21份 -0.03%
2018-12-31 952.81万份 9,646.3份 36.82万份 -35.85万份 -3.63%
2018-09-30 988.66万份 39.42万份 9,062.34份 38.52万份 4.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 980.66万元 92.16% 2.79%
存款与备付金 67.47万元 6.34% -23.14%
其他资产 15.9万元 1.49% 0.14%
报告期：2019-09-30 资产总值：1,064.03万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国债01 3.02万 302.27万 28.47%
国开1704 2.2万 221.56万 20.87%
国开1702 2.1万 215.02万 20.26%
国开1801 1.5万 151.8万 14.30%
16新燃01 9,000 90.01万 8.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 302.27万 28.47%
企业债 90.01万 8.48%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
万家鑫丰A 1.0358 1.55%
万家鑫丰C 1.0357 1.54%
泰达鑫利A 1.0635 0.58%
泰达鑫利C 1.0587 0.57%
中银永利 1.1070 0.45%
安信信用 1.0157 0.41%
财通兴利 0.9913 0.39%
前海祥和C 1.2251 0.37%
前海祥和A 1.2307 0.37%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融先锋A 0.9705 0.31%
中融先锋C 0.9700 0.29%
中融聚锦 1.0066 0.11%
中融聚业 1.0088 0.07%
中融睿享C 1.0254 0.07%
中融睿享A 1.0268 0.07%
中融聚明 1.0784 0.06%
中融睿嘉C 1.0186 0.06%
中融睿嘉A 1.0199 0.06%
中融睿祥A 1.1365 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 26.75%
石油A现汇 0.1686 26.48%
石油C现汇 0.1694 26.42%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
易原油C 0.7281 15.11%
易原油A汇 0.1152 14.86%
易原油C汇 0.1122 14.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
石油A现汇 0.1686 69.79%
石油C现汇 0.1694 69.40%
华宝油气C 0.4314 69.18%
金鹰改革 2.2870 60.83%
广发石油C 1.0993 60.74%
华夏能源 2.4090 55.82%
易原油A汇 0.1152 50.00%
易原油C汇 0.1122 49.60%
汇丰智造A 2.9232 48.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
精选现汇 0.5251 103.84%
南方港成 2.5520 101.74%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

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