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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-27 1.0133 -0.25%
2019-12-26 1.0158 0.05%
2019-12-25 1.0153 0.02%
2019-12-24 1.0151 0.03%
2019-12-23 1.0148 0.01%
2019-12-20 1.0147 0.05%
2019-12-19 1.0142 0.01%
2019-12-18 1.0241 0.02%
2019-12-17 1.0239 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 1,061.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 基金简称 中融中债A 基金代码 003085
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 901.34万份 总净资产 1,061.55万 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-12-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% 0.11% 0.33% 0.97% 1.97% 1.89%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 900.36万份 575.79份 9,609.89份 -9,034.1份 -0.10%
2019-06-30 901.26万份 1.01万份 52.32万份 -51.31万份 -5.39%
2019-03-31 952.57万份 1.27万份 1.51万份 -2,395.21份 -0.03%
2018-12-31 952.81万份 9,646.3份 36.82万份 -35.85万份 -3.63%
2018-09-30 988.66万份 39.42万份 9,062.34份 38.52万份 4.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 980.66万元 92.16% 2.79%
存款与备付金 67.47万元 6.34% -23.14%
其他资产 15.9万元 1.49% 0.14%
报告期：2019-09-30 资产总值：1,064.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国债01 3.02万 302.27万 28.47%
国开1704 2.2万 221.56万 20.87%
国开1702 2.1万 215.02万 20.26%
国开1801 1.5万 151.8万 14.30%
16新燃01 9,000 90.01万 8.48%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 302.27万 28.47%
企业债 90.01万 8.48%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%
平安添裕A 1.0130 0.63%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选C 1.0995 0.29%
中融精选A 1.1150 0.29%
中融聚锦 1.0097 0.13%
中融睿享C 1.0286 0.08%
中融睿享A 1.0294 0.08%
中融机遇 1.3720 0.07%
中融睿嘉A 1.0220 0.07%
中融睿嘉C 1.0212 0.06%
中融成长C 1.0005 0.05%
中融高债C 1.0868 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
融通先锋 1.1563 6.45%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
国泰制造 1.1353 5.98%
招商增长A 1.0893 5.93%
招商增长C 1.0883 5.92%
农银海棠 1.6572 5.51%
工银科创A 1.2095 5.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6309 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5201 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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