基金名称 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 基金简称 | 中融中债A | 基金代码 | 003085 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2016-12-26 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 朱柏蓉 |
总份额 | 901.34万份 | 总净资产 | 1,061.55万 | 基金分红 | 2次/共0.05元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.14% | 0.11% | 0.33% | 0.97% | 1.97% | 1.89% |
上证综指 | -4.07% | -8.09% | 0.36% | 3.03% | 16.34% | -3.28% |
沪深300 | -5.54% | -14.41% | 1.66% | 7.43% | 27.61% | -4.61% |
上证基指 | -3.70% | -7.71% | -1.08% | 1.35% | 13.03% | -4.50% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 900.36万份 | 575.79份 | 9,609.89份 | -9,034.1份 | -0.10% |
2019-06-30 | 901.26万份 | 1.01万份 | 52.32万份 | -51.31万份 | -5.39% |
2019-03-31 | 952.57万份 | 1.27万份 | 1.51万份 | -2,395.21份 | -0.03% |
2018-12-31 | 952.81万份 | 9,646.3份 | 36.82万份 | -35.85万份 | -3.63% |
2018-09-30 | 988.66万份 | 39.42万份 | 9,062.34份 | 38.52万份 | 4.05% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 980.66万元 | 92.16% | 2.79% |
存款与备付金 | 67.47万元 | 6.34% | -23.14% |
其他资产 | 15.9万元 | 1.49% | 0.14% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国债01 | 3.02万 | 302.27万 | 28.47% |
国开1704 | 2.2万 | 221.56万 | 20.87% |
国开1702 | 2.1万 | 215.02万 | 20.26% |
国开1801 | 1.5万 | 151.8万 | 14.30% |
16新燃01 | 9,000 | 90.01万 | 8.48% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 302.27万 | 28.47% |
企业债 | 90.01万 | 8.48% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
万家鑫丰A | 1.0358 | 1.55% |
万家鑫丰C | 1.0357 | 1.54% |
泰达鑫利A | 1.0635 | 0.58% |
泰达鑫利C | 1.0587 | 0.57% |
中银永利 | 1.1070 | 0.45% |
安信信用 | 1.0157 | 0.41% |
财通兴利 | 0.9913 | 0.39% |
前海祥和C | 1.2251 | 0.37% |
前海祥和A | 1.2307 | 0.37% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融先锋A | 0.9705 | 0.31% |
中融先锋C | 0.9700 | 0.29% |
中融聚锦 | 1.0066 | 0.11% |
中融聚业 | 1.0088 | 0.07% |
中融睿享C | 1.0254 | 0.07% |
中融睿享A | 1.0268 | 0.07% |
中融聚明 | 1.0784 | 0.06% |
中融睿嘉C | 1.0186 | 0.06% |
中融睿嘉A | 1.0199 | 0.06% |
中融睿祥A | 1.1365 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
易原油C | 0.7281 | 3.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0993 | 26.75% |
石油A现汇 | 0.1686 | 26.48% |
石油C现汇 | 0.1694 | 26.42% |
国泰钢铁A | 1.3883 | 17.28% |
国泰钢铁C | 1.3838 | 17.26% |
易原油C | 0.7281 | 15.11% |
易原油A汇 | 0.1152 | 14.86% |
易原油C汇 | 0.1122 | 14.84% |