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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C (中融中债C 003086) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0043

-0.0025 -0.25%
2019/12/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-27 1.0043 -0.25%
2019-12-26 1.0068 0.04%
2019-12-25 1.0064 0.03%
2019-12-24 1.0061 0.02%
2019-12-23 1.0059 0.01%
2019-12-20 1.0058 0.04%
2019-12-19 1.0054 0.02%
2019-12-18 1.0152 0.01%
2019-12-17 1.0151 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 1,061.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 基金简称 中融中债C 基金代码 003086
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 102.29万份 总净资产 1,061.55万 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% 0.07% 0.25% 0.82% 1.67% 1.59%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 100.99万份 1.1万份 1.45万份 -3,589.38份 -0.35%
2019-06-30 101.34万份 1.14万份 2,205.47份 9,191.93份 0.92%
2019-03-31 100.42万份 1.03万份 1.1万份 -682.12份 -0.07%
2018-12-31 100.49万份 3.57万份 4.38万份 -8,160.27份 -0.81%
2018-09-30 101.31万份 3.18万份 1.97万份 1.21万份 1.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 980.66万元 92.16% 2.79%
存款与备付金 67.47万元 6.34% -23.14%
其他资产 15.9万元 1.49% 0.14%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,064.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3.02万 302.27万 28.47%
国开1704 2.2万 221.56万 20.87%
国开1702 2.1万 215.02万 20.26%
国开1801 1.5万 151.8万 14.30%
16新燃01 9,000 90.01万 8.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 302.27万 28.47%
企业债 90.01万 8.48%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
浙商丰利 1.3521 1.51%
博时稳健C 1.4900 1.50%
博时稳健A 1.7050 1.43%
光大信C 1.2490 1.05%
中银定开 1.0586 1.02%
海富优选 0.8644 0.97%
光大信A 1.2500 0.97%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8210 2.37%
煤炭B级 0.6620 1.85%
钢铁B 0.8000 1.78%
一带B 1.2400 1.31%
银行母基 0.9290 1.09%
中融医疗A 2.2061 0.80%
中融医疗C 2.1797 0.80%
钢铁母基 0.9180 0.77%
煤炭母基 0.8490 0.71%
一带一路 1.1380 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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