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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C (中融中债C 003086) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0043

-0.0025 -0.25%
2019/12/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-27 1.0043 -0.25%
2019-12-26 1.0068 0.04%
2019-12-25 1.0064 0.03%
2019-12-24 1.0061 0.02%
2019-12-23 1.0059 0.01%
2019-12-20 1.0058 0.04%
2019-12-19 1.0054 0.02%
2019-12-18 1.0152 0.01%
2019-12-17 1.0151 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 债券型基金
  • 1,061.55万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 基金简称 中融中债C 基金代码 003086
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 102.29万份 总净资产 1,061.55万 基金分红 2次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% 0.07% 0.25% 0.82% 1.67% 1.59%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 100.99万份 1.1万份 1.45万份 -3,589.38份 -0.35%
2019-06-30 101.34万份 1.14万份 2,205.47份 9,191.93份 0.92%
2019-03-31 100.42万份 1.03万份 1.1万份 -682.12份 -0.07%
2018-12-31 100.49万份 3.57万份 4.38万份 -8,160.27份 -0.81%
2018-09-30 101.31万份 3.18万份 1.97万份 1.21万份 1.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 980.66万元 92.16% 2.79%
存款与备付金 67.47万元 6.34% -23.14%
其他资产 15.9万元 1.49% 0.14%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,064.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3.02万 302.27万 28.47%
国开1704 2.2万 221.56万 20.87%
国开1702 2.1万 215.02万 20.26%
国开1801 1.5万 151.8万 14.30%
16新燃01 9,000 90.01万 8.48%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 302.27万 28.47%
企业债 90.01万 8.48%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融钢铁 1.4170 4.96%
中融核心 2.0228 2.58%
中融物联 1.8364 2.02%
中融煤炭 1.2760 1.92%
中融机遇 1.7120 1.66%
中融成长A 1.5260 1.65%
中融成长C 1.5150 1.65%
中融量化A 1.5512 1.33%
中融量化C 1.5095 1.32%
中融成长C 1.2190 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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