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中融恒瑞纯债A (中融恒瑞A 003089) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-26 1.0681 0.03%
2018-06-25 1.0678 0.21%
2018-06-22 1.0656 0.17%
2018-06-21 1.0638 0.14%
2018-06-20 1.0623 -0.02%
2018-06-19 1.0625 -0.05%
2018-06-15 1.0630 0.06%
2018-06-14 1.0624 0.04%
2018-06-13 1.0620 -0.02%

购买指南

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  • 2017-01-04
  • 债券型基金
  • 116.17万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒瑞纯债A 基金简称 中融恒瑞A 基金代码 003089
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-04 基金公司 中融基金 基金经理 杨萍
总份额 109.1万份 总净资产 116.17万 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 0.31% 4.59% 6.13% 7.70% 6.00%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 86.31万份 156.3万份 5,018.62万份 -4,862.32万份 -98.26%
2017-12-31 4,948.63万份 530.3万份 9.53亿份 -9.48亿份 -95.04%
2017-09-30 9.97亿份 1,034.47万份 1,037.62万份 -3.15万份 -0.00%
2017-06-30 9.97亿份 18.94亿份 10.86亿份 8.08亿份 427.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,925.9万元 77.59% -96.16%
存款与备付金 1,040.8万元 20.57% -91.2%
其他资产 93.34万元 1.84% -99.19%
报告期:2017-12-31 资产总值:5,060.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15附息国债12 20万 1,989.4万 39.85%
17国开05 10万 981万 19.65%
17国开15 10万 955.5万 19.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,989.4万 39.85%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融价值A 1.1083 1.77%
中融价值C 1.0393 1.76%
中融成长A 0.9359 0.81%
中融成长C 0.9342 0.80%
中融精选C 1.0815 0.21%
中融精选A 1.0983 0.21%
中融聚锦 1.0222 0.08%
中融智选 0.9812 0.07%
中融睿享C 1.0123 0.07%
中融睿享A 1.0133 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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