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中融恒瑞纯债A (中融恒瑞A 003089) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-26 1.0681 0.03%
2018-06-25 1.0678 0.21%
2018-06-22 1.0656 0.17%
2018-06-21 1.0638 0.14%
2018-06-20 1.0623 -0.02%
2018-06-19 1.0625 -0.05%
2018-06-15 1.0630 0.06%
2018-06-14 1.0624 0.04%
2018-06-13 1.0620 -0.02%

购买指南

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  • 2017-01-04
  • 债券型基金
  • 116.17万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒瑞纯债A 基金简称 中融恒瑞A 基金代码 003089
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-04 基金公司 中融基金 基金经理 杨萍
总份额 109.1万份 总净资产 116.17万 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 0.31% 4.59% 6.13% 7.70% 6.00%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 86.31万份 156.3万份 5,018.62万份 -4,862.32万份 -98.26%
2017-12-31 4,948.63万份 530.3万份 9.53亿份 -9.48亿份 -95.04%
2017-09-30 9.97亿份 1,034.47万份 1,037.62万份 -3.15万份 -0.00%
2017-06-30 9.97亿份 18.94亿份 10.86亿份 8.08亿份 427.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,925.9万元 77.59% -96.16%
存款与备付金 1,040.8万元 20.57% -91.2%
其他资产 93.34万元 1.84% -99.19%
报告期:2017-12-31 资产总值:5,060.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15附息国债12 20万 1,989.4万 39.85%
17国开05 10万 981万 19.65%
17国开15 10万 955.5万 19.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,989.4万 39.85%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.7600 2.84%
一带B 0.9540 1.92%
煤炭B级 0.8050 1.51%
钢铁B 0.7980 1.14%
银行母基 0.8960 1.13%
中融消费A 0.7971 0.94%
中融消费C 0.7934 0.93%
一带一路 0.9930 0.91%
中融智选C 0.9731 0.82%
中融智选A 0.9802 0.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
天治低碳 0.6600 6.80%
长安产业C 1.2058 4.55%
信达目标 1.0680 4.30%
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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