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中融恒瑞纯债A (中融恒瑞A 003089) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-26 1.0681 0.03%
2018-06-25 1.0678 0.21%
2018-06-22 1.0656 0.17%
2018-06-21 1.0638 0.14%
2018-06-20 1.0623 -0.02%
2018-06-19 1.0625 -0.05%
2018-06-15 1.0630 0.06%
2018-06-14 1.0624 0.04%
2018-06-13 1.0620 -0.02%

购买指南

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  • 2017-01-04
  • 债券型基金
  • 116.17万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒瑞纯债A 基金简称 中融恒瑞A 基金代码 003089
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-04 基金公司 中融基金 基金经理 杨萍
总份额 109.1万份 总净资产 116.17万 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 0.31% 4.59% 6.13% 7.70% 6.00%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 86.31万份 156.3万份 5,018.62万份 -4,862.32万份 -98.26%
2017-12-31 4,948.63万份 530.3万份 9.53亿份 -9.48亿份 -95.04%
2017-09-30 9.97亿份 1,034.47万份 1,037.62万份 -3.15万份 -0.00%
2017-06-30 9.97亿份 18.94亿份 10.86亿份 8.08亿份 427.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,925.9万元 77.59% -96.16%
存款与备付金 1,040.8万元 20.57% -91.2%
其他资产 93.34万元 1.84% -99.19%
报告期:2017-12-31 资产总值:5,060.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15附息国债12 20万 1,989.4万 39.85%
17国开05 10万 981万 19.65%
17国开15 10万 955.5万 19.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,989.4万 39.85%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 1.5786 0.97%
中融医疗C 1.5642 0.97%
中融添利 0.9480 0.11%
中融睿享A 1.0153 0.08%
中融睿嘉A 1.0106 0.07%
中融睿享C 1.0148 0.07%
中融聚通 1.0356 0.07%
中融睿嘉C 1.0102 0.06%
中融季红C 1.0668 0.06%
中融季红A 1.0735 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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