rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融恒瑞纯债C (中融恒瑞C 003090) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-06-26 1.0758 0.03%
2018-06-25 1.0755 0.20%
2018-06-22 1.0733 0.18%
2018-06-21 1.0714 0.14%
2018-06-20 1.0699 -0.02%
2018-06-19 1.0701 -0.05%
2018-06-15 1.0706 0.07%
2018-06-14 1.0699 0.04%
2018-06-13 1.0695 -0.01%

购买指南

更多
  • 2017-01-04
  • 债券型基金
  • 116.17万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒瑞纯债C 基金简称 中融恒瑞C 基金代码 003090
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-04 基金公司 中融基金 基金经理 杨萍
总份额 76.51万份 总净资产 116.17万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 0.35% 4.75% 6.22% 7.75% 6.08%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 23.66万份 23.62万份 6.06万份 17.55万份 287.28%
2017-12-31 6.11万份 2.92万份 4.94万份 -2.02万份 -24.80%
2017-09-30 8.13万份 9.28万份 50.69万份 -41.41万份 -83.60%
2017-06-30 49.53万份 125.35万份 3,822.36万份 -3,697.01万份 -98.68%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,925.9万元 77.59% -96.16%
存款与备付金 1,040.8万元 20.57% -91.2%
其他资产 93.34万元 1.84% -99.19%
报告期:2017-12-31 资产总值:5,060.04万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15附息国债12 20万 1,989.4万 39.85%
17国开05 10万 981万 19.65%
17国开15 10万 955.5万 19.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,989.4万 39.85%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9820 3.92%
中海转债A 0.9840 3.91%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
华夏转债A 1.3730 3.08%
华富转债 1.2953 2.92%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.8380 7.71%
煤炭B级 0.7240 4.62%
一带B 1.1870 3.94%
中融消费C 1.0907 3.69%
中融消费A 1.0980 3.68%
钢铁母基 0.9350 3.31%
中融机遇 1.2190 3.22%
中融物联 1.2511 2.66%
中融融安 1.1232 2.44%
中融500 1.3180 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014