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中融恒瑞纯债C (中融恒瑞C 003090) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-26 1.0758 0.03%
2018-06-25 1.0755 0.20%
2018-06-22 1.0733 0.18%
2018-06-21 1.0714 0.14%
2018-06-20 1.0699 -0.02%
2018-06-19 1.0701 -0.05%
2018-06-15 1.0706 0.07%
2018-06-14 1.0699 0.04%
2018-06-13 1.0695 -0.01%

购买指南

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  • 2017-01-04
  • 债券型基金
  • 116.17万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒瑞纯债C 基金简称 中融恒瑞C 基金代码 003090
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-04 基金公司 中融基金 基金经理 杨萍
总份额 76.51万份 总净资产 116.17万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 0.35% 4.75% 6.22% 7.75% 6.08%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 23.66万份 23.62万份 6.06万份 17.55万份 287.28%
2017-12-31 6.11万份 2.92万份 4.94万份 -2.02万份 -24.80%
2017-09-30 8.13万份 9.28万份 50.69万份 -41.41万份 -83.60%
2017-06-30 49.53万份 125.35万份 3,822.36万份 -3,697.01万份 -98.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,925.9万元 77.59% -96.16%
存款与备付金 1,040.8万元 20.57% -91.2%
其他资产 93.34万元 1.84% -99.19%
报告期:2017-12-31 资产总值:5,060.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15附息国债12 20万 1,989.4万 39.85%
17国开05 10万 981万 19.65%
17国开15 10万 955.5万 19.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,989.4万 39.85%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
中银转A 2.7470 0.73%
中银转B 2.6510 0.72%
财通收益A 1.2369 0.66%
财通收益C 1.1775 0.66%
利得稳债C 1.3060 0.62%
利得稳债A 1.3210 0.61%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融核心 1.2524 1.85%
中融医疗C 1.9728 1.80%
中融医疗A 2.0013 1.80%
中融机遇 1.1440 1.69%
中融优选A 2.2069 1.38%
中融优选C 2.1769 1.38%
中融物联 1.3582 1.34%
中融竞争 1.5182 1.34%
中融产业 2.1720 1.21%
中融成长A 0.9619 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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