基金名称 | 华商丰利增强定期开放债券A | 基金简称 | 华商丰利A | 基金代码 | 003092 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-08-25 | 基金公司 | 华商基金 | 基金经理 | 厉骞 |
总份额 | 3,122.43万份 | 总净资产 | 7,898.46万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -1.39% | 8.21% | 15.87% | 20.11% | 36.25% | 0.71% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
厉骞: | 博士 | 任职日期: | 2019-12-25 | 任职天数: | 1年22天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 39.66% | 同期上证: | 19.60% | ||
简历: | 厉骞先生:博士研究生。2016年4月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2019年12月25日起任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年3月10日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 3,122.43万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 3,122.43万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 3,122.43万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 3,122.43万份 | 1,733.41万份 | 875.76万份 | 857.64万份 | 37.87% |
2019-09-30 | 2,264.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 1,578.23万元 | 14.56% | 7.03% |
债券 | 8,840.41万元 | 81.54% | 42.11% |
存款与备付金 | 298.42万元 | 2.75% | 117.35% |
其他资产 | 125.04万元 | 1.15% | -31.43% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
智飞生物 | 5,800 | 80.8万 | 1.02% |
赛腾股份 | 1.46万 | 75.96万 | 0.96% |
索通发展 | 5.1万 | 66.25万 | 0.84% |
九洲药业 | 1.96万 | 60.76万 | 0.77% |
山西汾酒 | 3,000 | 59.46万 | 0.75% |
金地集团 | 3.89万 | 56.6万 | 0.72% |
酒鬼酒 | 6,700 | 55.17万 | 0.70% |
泰格医药 | 4,400 | 45.3万 | 0.57% |
今世缘 | 1.02万 | 45.31万 | 0.57% |
鹏鼎控股 | 7,500 | 42.89万 | 0.54% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 1,112.89万 | 14.09% |
交通运输、仓储和邮政业 | 94.14万 | 1.19% |
卫生和社会工作 | 87.98万 | 1.11% |
金融业 | 62.55万 | 0.79% |
房地产业 | 56.6万 | 0.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.99万 | 0.65% |
科学研究和技术服务业 | 37.11万 | 0.47% |
采矿业 | 29.89万 | 0.38% |
租赁和商务服务业 | 24.85万 | 0.31% |
住宿和餐饮业 | 20.95万 | 0.27% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
12国网04 | 3.72万 | 384.04万 | 4.86% |
16宁安01 | 3万 | 301.2万 | 3.81% |
无锡转债 | 2.62万 | 294.22万 | 3.73% |
14深业团 | 2.8万 | 281.04万 | 3.56% |
12中油02 | 2.5万 | 257.53万 | 3.26% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 131.26万 | 1.66% |
企业债 | 4,545.19万 | 57.55% |
可转债 | 4,163.97万 | 52.72% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
安信优享 | 1.0508 | 3.17% |
景顺政金C | 1.0884 | 2.51% |
南方昌元A | 1.5212 | 0.90% |
南方昌元C | 1.5058 | 0.90% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
大成转债 | 1.3270 | 0.84% |
南方希元 | 1.6819 | 0.82% |
前海鼎裕A | 1.2215 | 0.78% |
前海鼎裕C | 1.2428 | 0.78% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
华商大盘 | 2.3130 | 1.36% |
华商优势 | 1.3600 | 1.12% |
华商互联 | 1.7500 | 1.10% |
华商趋势 | 6.4870 | 1.08% |
华商智能 | 1.8310 | 0.88% |
华商新兴 | 1.7430 | 0.75% |
华商瑞鑫 | 1.4560 | 0.62% |
华商策略 | 1.6260 | 0.62% |
华商双驱 | 1.5750 | 0.57% |
华商成长 | 3.9598 | 0.57% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |