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华商丰利增强定期开放债券A (华商丰利A 003092) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1060

0.0280 2.60%
2020/08/07 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.1060 2.60%
2020-07-31 1.0780 3.26%
2020-07-24 1.0440 0.97%
2020-07-17 1.0340 -2.82%
2020-07-10 1.0640 3.80%
2020-07-03 1.0250 1.38%
2020-06-30 1.0110 0.50%
2020-06-24 1.0060 0.60%
2020-06-19 1.0000 1.11%

购买指南

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  • 2016-08-25
  • 债券型基金
  • 7,362.41万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华商丰利增强定期开放债券A 基金简称 华商丰利A 基金代码 003092
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-25 基金公司 华商基金 基金经理 厉骞
总份额 3,122.43万份 总净资产 7,362.41万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现（2020-08-07）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.60% 7.90% 13.32% 18.16% 20.22% 18.54%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
厉骞： 博士 任职日期： 2019-12-25 任职天数： 230天
任职收益： 19.18% 同期上证： 12.02%
简历： 厉骞先生：博士研究生。2016年4月加入华商基金管理有限公司，任研究发展部研究员。2019年12月25日起任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年3月10日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,122.43万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 3,122.43万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 3,122.43万份 1,733.41万份 875.76万份 857.64万份 37.87%
2019-09-30 2,264.78万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2,264.78万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,474.64万元 18.40% 10.75%
债券 6,220.72万元 77.61% -1.48%
存款与备付金 137.3万元 1.71% 47.52%
其他资产 182.35万元 2.28% 26.81%
报告期：2020-06-30 资产总值：8,015万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
舍得酒业 2.49万 93万 1.26%
赛腾股份 1.68万 90.38万 1.23%
东方通 1.74万 74.87万 1.02%
中国软件 7,300 57.82万 0.79%
航天电器 1.44万 52.68万 0.72%
云南铜业 4.83万 51.25万 0.70%
华铁股份 9.03万 50.39万 0.68%
永兴材料 2.56万 48.87万 0.66%
宏川智慧 3.41万 47.98万 0.65%
绿盟科技 1.84万 42.85万 0.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,087.07万 14.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 259.19万 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 49.05万 0.67%
教育 29.78万 0.40%
采矿业 17.47万 0.24%
租赁和商务服务业 16.6万 0.23%
卫生和社会工作 15.13万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
12国网04 3.72万 389.14万 5.29%
国开1801 3.35万 335.9万 4.56%
16宁安01 3万 302.94万 4.11%
14深业团 2.8万 282.97万 3.84%
12中油02 2.5万 260.68万 3.54%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 93.38万 1.27%
企业债 4,700.22万 63.84%
可转债 1,091.21万 14.82%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
浙商丰利 1.3521 1.51%
博时稳健A 1.7050 1.43%
光大信C 1.2490 1.05%
中银定开 1.0586 1.02%
海富优选 0.8644 0.97%
华富安福 1.1708 0.93%
富安债C 1.5387 0.87%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
华商产业 1.4950 0.97%
华商消费 1.5491 0.82%
华商成长 3.3344 0.63%
华商研究 2.3350 0.34%
华商润丰A 1.5050 0.33%
华商信用A 0.9490 0.32%
华商润丰C 1.5040 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5500 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1398 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2437 72.55%
融通医疗A 2.7960 71.66%
广发利鑫 2.4690 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
广发创新 3.1748 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.5446 153.55%
广发双擎A 3.3544 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9430 145.74%
生物医药 1.1398 143.04%

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