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华商丰利增强定期开放债券A (华商丰利A 003092) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.6030

0.0220 1.39%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.6030 1.39%
2021-10-15 1.5810 -2.35%
2021-10-08 1.6190 -0.74%
2021-09-30 1.6310 -4.56%
2021-09-24 1.7090 -2.57%
2021-09-17 1.7540 -5.44%
2021-09-10 1.8550 7.04%
2021-09-03 1.7330 3.65%
2021-08-27 1.6720 5.82%

购买指南

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  • 2016-08-25
  • 债券型基金
  • 1.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华商丰利增强定期开放债券A 基金简称 华商丰利A 基金代码 003092
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-25 基金公司 华商基金 基金经理 厉骞
总份额 3,311.12万份 总净资产 1.12亿 基金分红 1次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.39% -8.61% 11.71% 43.10% 58.91% 40.50%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

厉骞: 博士 任职日期: 2019-12-25 任职天数: 1年302天
任职收益: 85.45% 同期上证: 20.15%
简历: 厉骞先生:博士研究生。2016年4月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2019年12月25日起任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年3月10日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3,311.12万份 84.12万份 -- -- 2.61%
2021-03-31 3,227万份 383.03万份 9.55万份 373.48万份 13.09%
2020-12-31 2,853.53万份 2,207.52万份 2,476.42万份 -268.9万份 -8.61%
2020-09-30 3,122.43万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3,122.43万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,223.17万元 17.50% 12.18%
债券 9,497.06万元 74.76% -10.56%
存款与备付金 912.36万元 7.18% 151.54%
其他资产 70.81万元 0.56% -71.14%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
首钢股份 50.33万 282.85万 2.53%
马钢股份 58.49万 250.92万 2.25%
太钢不锈 20.62万 154.44万 1.38%
华菱钢铁 21.89万 144.47万 1.29%
鞍钢股份 30.39万 135.24万 1.21%
重庆钢铁 47.73万 127.44万 1.14%
诺德股份 9.72万 118.39万 1.06%
东山精密 5.4万 112.54万 1.01%
苏农银行 25.53万 111.82万 1.00%
中牧股份 9.21万 110.15万 0.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,058.07万 18.42%
金融业 111.82万 1.00%
采矿业 53.28万 0.48%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 9.5万 952.1万 8.52%
广汽转债 4.07万 446.87万 4.00%
本钢转债 3.77万 377.1万 3.38%
凌钢转债 3.15万 364.71万 3.26%
华菱转2 2.62万 347.44万 3.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,704.06万 15.25%
企业债 1,533.73万 13.73%
可转债 6,259.26万 56.03%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商电子 1.8781 1.81%
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商消费 1.6772 0.82%
华商瑞鑫 1.6900 0.24%
华商计算 1.2479 0.18%
华商鸿畅A 1.0367 0.07%
华商鸿畅C 1.0334 0.06%
华商润丰C 1.8460 0.05%
华商润丰A 1.8490 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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