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华商丰利增强定期开放债券A (华商丰利A 003092) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2780

-0.0180 -1.39%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.2780 -1.39%
2021-01-08 1.2960 2.13%
2020-12-31 1.2690 1.52%
2020-12-30 1.2500 2.21%
2020-12-29 1.2230 -1.61%
2020-12-28 1.2430 -0.16%
2020-12-25 1.2450 1.47%
2020-12-24 1.2270 0.00%
2020-12-23 1.2270 1.15%

购买指南

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  • 2016-08-25
  • 债券型基金
  • 7,898.46万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华商丰利增强定期开放债券A 基金简称 华商丰利A 基金代码 003092
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-25 基金公司 华商基金 基金经理 厉骞
总份额 3,122.43万份 总净资产 7,898.46万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.39% 8.21% 15.87% 20.11% 36.25% 0.71%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

厉骞: 博士 任职日期: 2019-12-25 任职天数: 1年22天
任职收益: 39.66% 同期上证: 19.60%
简历: 厉骞先生:博士研究生。2016年4月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2019年12月25日起任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年3月10日起至今担任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,122.43万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3,122.43万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 3,122.43万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 3,122.43万份 1,733.41万份 875.76万份 857.64万份 37.87%
2019-09-30 2,264.78万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,578.23万元 14.56% 7.03%
债券 8,840.41万元 81.54% 42.11%
存款与备付金 298.42万元 2.75% 117.35%
其他资产 125.04万元 1.15% -31.43%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
智飞生物 5,800 80.8万 1.02%
赛腾股份 1.46万 75.96万 0.96%
索通发展 5.1万 66.25万 0.84%
九洲药业 1.96万 60.76万 0.77%
山西汾酒 3,000 59.46万 0.75%
金地集团 3.89万 56.6万 0.72%
酒鬼酒 6,700 55.17万 0.70%
泰格医药 4,400 45.3万 0.57%
今世缘 1.02万 45.31万 0.57%
鹏鼎控股 7,500 42.89万 0.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,112.89万 14.09%
交通运输、仓储和邮政业 94.14万 1.19%
卫生和社会工作 87.98万 1.11%
金融业 62.55万 0.79%
房地产业 56.6万 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 50.99万 0.65%
科学研究和技术服务业 37.11万 0.47%
采矿业 29.89万 0.38%
租赁和商务服务业 24.85万 0.31%
住宿和餐饮业 20.95万 0.27%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12国网04 3.72万 384.04万 4.86%
16宁安01 3万 301.2万 3.81%
无锡转债 2.62万 294.22万 3.73%
14深业团 2.8万 281.04万 3.56%
12中油02 2.5万 257.53万 3.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 131.26万 1.66%
企业债 4,545.19万 57.55%
可转债 4,163.97万 52.72%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商大盘 2.3130 1.36%
华商优势 1.3600 1.12%
华商互联 1.7500 1.10%
华商趋势 6.4870 1.08%
华商智能 1.8310 0.88%
华商新兴 1.7430 0.75%
华商瑞鑫 1.4560 0.62%
华商策略 1.6260 0.62%
华商双驱 1.5750 0.57%
华商成长 3.9598 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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