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中欧医疗健康混合A (中欧健康A 003095) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3520

-0.0420 -1.75%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 2.3520 -1.75%
2020-05-21 2.3940 1.01%
2020-05-20 2.3700 -1.78%
2020-05-19 2.4130 0.84%
2020-05-18 2.3930 2.40%
2020-05-15 2.3370 -0.93%
2020-05-14 2.3590 -0.25%
2020-05-13 2.3650 3.77%
2020-05-12 2.2790 3.12%

购买指南

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  • 2016-08-17
  • 偏股型基金
  • 58.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧医疗健康混合A 基金简称 中欧健康A 基金代码 003095
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-17 基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
总份额 13.23亿份 总净资产 58.28亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.64% 6.19% 16.44% 31.54% 80.37% 35.72%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

葛兰: 博士 任职日期: 2016-08-13 任职天数: 3年286天
任职收益: 142.70% 同期上证: -9.97%
简历: 葛兰女士:中国籍。美国西北大学生物医学工程专业博士,多年以上证券及基金从业经验。历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、中欧明睿新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年1月29日起至2016年4月22日)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月16日起至2016年4月22日)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月31日起至2016年4月22日)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年4月13日起至2016年4月22日),现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理(2016年9月29日起至今)、中欧明睿新起点混合型证券投资基金(2018年07月12日)、中欧医疗创新股票型证券投资基金(2019年02月28日)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 13.23亿份 10.91亿份 9.39亿份 1.53亿份 13.04%
2019-12-31 11.7亿份 9.65亿份 4.99亿份 4.66亿份 66.17%
2019-09-30 7.04亿份 3.4亿份 4.68亿份 -1.28亿份 -15.38%
2019-06-30 8.32亿份 4.25亿份 4.19亿份 604.18万份 0.73%
2019-03-31 8.26亿份 3.69亿份 4.66亿份 -9,751.99万份 -10.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 54.73亿元 92.98% 15.94%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3.07亿元 5.21% -39.64%
其他资产 1.07亿元 1.81% 72.16%
报告期:2020-03-31 资产总值:58.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱尔眼科 1,168.7万 4.6亿 7.90%
长春高新 82.67万 4.53亿 7.77%
凯莱英 224.28万 3.85亿 6.61%
恒瑞医药 411.57万 3.79亿 6.50%
普利制药 525.55万 3.36亿 5.76%
药明康德 344.44万 3.12亿 5.35%
迈瑞医疗 114.74万 3亿 5.15%
泰格医药 464.82万 2.98亿 5.11%
我武生物 621.74万 2.77亿 4.76%
华海药业 1,047.58万 2.69亿 4.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.27亿 65.67%
卫生和社会工作 9.39亿 16.10%
科学研究和技术服务业 5.69亿 9.76%
批发和零售业 1.34亿 2.30%
金融业 412.63万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 49.5万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1.81万 182.56万 0.04%
国开1704 4,910 49.38万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东兴众智 0.8920 0.79%
平安鑫利C 1.0683 0.50%
平安鑫利A 1.0718 0.50%
前海裕泽 1.0911 0.26%
东亚收益A 100.2800 0.23%
国富趋势C 1.0835 0.22%
国富趋势A 1.0868 0.21%
万家瑞和A 1.1698 0.19%
万家瑞和C 1.1534 0.18%
天弘裕利C 1.0615 0.18%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧瑾泰A 1.0733 0.19%
中欧瑾泰C 1.0412 0.18%
中欧滚利A 1.0466 0.18%
中欧滚利C 1.0443 0.17%
中欧强瑞 1.2220 0.16%
中欧纯债C 1.2500 0.16%
中欧聚瑞C 1.0019 0.16%
中欧聚瑞A 1.0075 0.16%
中欧纯债E 1.2670 0.16%
中欧强债E 1.0801 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.56%
石油A现汇 0.1086 27.46%
石油C现汇 0.1097 27.41%
招商六月 1.2531 25.25%
南方原油C 0.4936 22.48%
油气美元 0.0389 19.69%
华宝油气C 0.2751 19.61%
易原油C 0.4742 19.09%
易原油C汇 0.0669 18.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
融通产业A 2.2230 44.35%
富国互联 1.8731 44.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
国联优选 2.6534 104.44%
银河创新 5.2947 102.69%
广发双擎 2.5325 100.55%
上投生物 2.0440 100.37%
广发新兴 1.9031 98.69%

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