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中欧医疗健康混合A (中欧医疗A 003095) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5760

0.0330 2.14%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.5760 2.14%
2019-09-17 1.5430 -0.39%
2019-09-16 1.5490 0.00%
2019-09-12 1.5490 0.39%
2019-09-11 1.5430 -2.16%
2019-09-10 1.5770 0.90%
2019-09-09 1.5630 0.32%
2019-09-06 1.5580 0.65%
2019-09-05 1.5480 -0.71%

购买指南

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  • 2016-08-17
  • 偏股型基金
  • 17.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧医疗健康混合A 基金简称 中欧医疗A 基金代码 003095
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-17 基金公司 中欧基金 基金经理 葛兰
总份额 8.32亿份 总净资产 17.69亿 基金分红 1次/共0.08元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.14% 6.70% 18.50% 19.03% 35.40% 59.35%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

葛兰: 博士 任职日期: 2016-08-13 任职天数: 2年325天
任职收益: 52.50% 同期上证: -3.52%
简历: 葛兰女士:中国籍。美国西北大学生物医学工程专业博士,多年以上证券及基金从业经验。历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、中欧明睿新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年1月29日起至2016年4月22日)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月16日起至2016年4月22日)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月31日起至2016年4月22日)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年4月13日起至2016年4月22日),现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经理(2016年9月29日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8.32亿份 4.25亿份 4.19亿份 604.18万份 0.73%
2019-03-31 8.26亿份 3.69亿份 4.66亿份 -9,751.99万份 -10.56%
2018-12-31 9.24亿份 4.49亿份 2.69亿份 1.8亿份 24.27%
2018-09-30 7.43亿份 3.78亿份 6.89亿份 -3.11亿份 -29.49%
2018-06-30 10.54亿份 7.8亿份 6.19亿份 1.61亿份 18.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.74亿元 92.82% -7.18%
债券 50万元 0.03% --
存款与备付金 9,903.66万元 5.49% -18.2%
其他资产 2,984.64万元 1.66% 103.37%
报告期:2019-06-30 资产总值:18.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱尔眼科 552.49万 1.71亿 9.67%
通策医疗 192.93万 1.71亿 9.66%
长春高新 46.23万 1.56亿 8.83%
恒瑞医药 211.42万 1.4亿 7.89%
我武生物 410.59万 1.39亿 7.87%
普利制药 227.79万 1.31亿 7.42%
片仔癀 105.64万 1.22亿 6.88%
泰格医药 137.68万 1.06亿 6.00%
益丰药房 140.33万 9,821.45万 5.55%
华兰生物 300.91万 9,174.64万 5.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.86亿 61.39%
卫生和社会工作 4.48亿 25.33%
批发和零售业 9,821.45万 5.55%
科学研究和技术服务业 4,096.1万 2.32%
采矿业 36.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 4,950 50万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
广发驱动 1.2740 2.74%
广发聚优A 1.6330 2.64%
银华瑞和 1.2807 2.58%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗A 1.1349 2.19%
中欧医疗C 1.1285 2.18%
中欧医疗A 1.5760 2.14%
中欧医疗C 1.5740 2.08%
中欧创新C 1.1137 1.18%
中欧创新A 1.1262 1.18%
中欧成长E 1.2530 1.16%
中欧成长C 1.2289 1.16%
中欧成长A 1.2476 1.16%
中欧制造C 1.0174 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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