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长盛盛裕纯债债券C (长盛盛裕C 003103) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9952

-0.0018 -0.18%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 0.9952 -0.18%
2020-12-01 0.9970 0.01%
2020-11-30 0.9969 -0.07%
2020-11-27 0.9976 0.52%
2020-11-26 0.9924 0.21%
2020-11-25 0.9903 -0.01%
2020-11-24 0.9904 -0.07%
2020-11-23 0.9911 0.03%
2020-11-20 0.9908 -0.27%

购买指南

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  • 2016-08-02
  • 债券型基金
  • 13.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛盛裕纯债债券C 基金简称 长盛盛裕C 基金代码 003103
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-02 基金公司 长盛基金 基金经理 葛鹤军
总份额 819.24万份 总净资产 13.94亿 基金分红 5次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% -3.24% -0.06% 0.10% 0.31% 0.05%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

葛鹤军: 博士 任职日期: 2020-09-29 任职天数: 65天
任职收益: -0.50% 同期上证: 6.98%
简历: 葛鹤军先生:经济学博士。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2018年7月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监。2018年12月起任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 819.24万份 5.32万份 3,172.64万份 -3,167.32万份 -79.45%
2020-06-30 3,986.57万份 3,983.84万份 9,511.08份 3,982.89万份 108,359.85%
2020-03-31 3.68万份 9,477.3份 8.63万份 -7.68万份 -67.63%
2019-12-31 11.35万份 246.39份 50.2万份 -50.17万份 -81.55%
2019-09-30 61.53万份 198.64万份 173.59万份 25.05万份 68.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.64亿元 86.28% 2,492.32%
存款与备付金 1.94亿元 13.22% 1.69万%
其他资产 738.45万元 0.50% 143.04%
报告期:2020-09-30 资产总值:14.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国航SCP004 120万 1.2亿 8.61%
20沪电力SCP014 120万 1.2亿 8.60%
20越秀集团SCP006 120万 1.19亿 8.55%
20北控集SCP001 100万 9,998万 7.17%
20广州地铁SCP002 100万 9,959万 7.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.3亿 9.30%
企业债 8,637.62万 6.20%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积 24.5100 0.78%
东亚累积A 107.5900 0.78%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛环球 1.5930 1.21%
长盛红利 1.9720 0.92%
长盛因子 1.7683 0.60%
长盛城镇 1.5040 0.53%
长盛国改 0.5870 0.51%
长盛竞争C 0.9572 0.47%
长盛竞争A 0.9600 0.47%
一带一路 1.3750 0.44%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛环境 2.3160 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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