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泰达宏利定宏混合 (泰达定宏 003104) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1140

0.0010 0.09%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1140 0.09%
2019-09-19 1.1130 0.00%
2019-09-18 1.1130 0.27%
2019-09-17 1.1100 -0.80%
2019-09-16 1.1190 -0.27%
2019-09-12 1.1220 0.72%
2019-09-11 1.1140 -0.18%
2019-09-10 1.1160 -0.18%
2019-09-09 1.1180 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 5,215.33万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利定宏混合 基金简称 泰达定宏 基金代码 003104
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 泰达宏利 基金经理 张勋、庞宝臣
总份额 4,802.11万份 总净资产 5,215.33万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% 1.46% 2.86% 2.77% 13.44% 12.87%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

庞宝臣: 硕士 任职日期: 2016-09-26 任职天数: 2年281天
任职收益: 9.09% 同期上证: 1.17%
简历: 庞宝臣先生:中国籍,西安交通大学理学硕士。2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人、负责债券投资工作;2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理一职,现任基金经理;2016年7月22日至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月15日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年5月18日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至今担任泰泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2019年1月25日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;具备多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
张勋: 硕士 任职日期: 2016-08-10 任职天数: 2年328天
任职收益: 9.20% 同期上证: -0.12%
简历: 张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至今担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至今担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,802.11万份 3,180.2万份 2,082.78万份 1,097.41万份 29.62%
2019-03-31 3,704.7万份 1,357万份 2,128.18万份 -771.18万份 -17.23%
2018-12-31 4,475.88万份 743.86万份 1,305万份 -561.14万份 -11.14%
2018-09-30 5,037.02万份 4.15万份 811.9万份 -807.75万份 -13.82%
2018-06-30 5,844.76万份 10.93万份 777.86万份 -766.94万份 -11.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,342.32万元 21.36% 49.22%
债券 3,008.25万元 47.87% 42.37%
存款与备付金 430.32万元 6.85% 411.31%
其他资产 1,502.69万元 23.91% 53.77%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,283.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 37.17万 218.93万 4.20%
温氏股份 4.41万 158.14万 3.03%
上汽集团 5.78万 147.39万 2.83%
华域汽车 6.04万 130.46万 2.50%
建设银行 14.46万 107.58万 2.06%
贵州茅台 1,000 98.4万 1.89%
中国石化 15.98万 87.41万 1.68%
兴业银行 3.7万 67.67万 1.30%
华夏幸福 1.99万 64.81万 1.24%
海尔智家 3.69万 63.8万 1.22%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 524.47万 10.06%
金融业 506.77万 9.72%
农、林、牧、渔业 158.14万 3.03%
采矿业 88.12万 1.69%
房地产业 64.81万 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 16万 1,613.92万 30.95%
国开1704 9.3万 939.19万 18.01%
18国债18 1.4万 140.11万 2.69%
国开1702 10,000 102.1万 1.96%
18中油EB 10,000 97.89万 1.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 140.11万 2.69%
企业债 -- --%
可转债 212.93万 4.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达市值 0.9461 0.97%
泰达机遇 1.0240 0.89%
泰达中小 1.0370 0.78%
荷银首选 1.3858 0.73%
泰达复兴 1.0540 0.67%
泰达行业 3.8810 0.63%
泰达绩优 1.2801 0.58%
泰达稳定 1.4360 0.53%
泰达效率 1.4294 0.47%
泰达聚利 1.0910 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 40.86%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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