rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

光大保德信永鑫混合A (光大永鑫A 003105) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.2650

0.0010 0.03%
2019/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 3.2650 0.03%
2019-04-23 3.2640 0.00%
2019-04-22 3.2640 0.00%
2019-04-19 3.2640 0.03%
2019-04-18 3.2630 0.03%
2019-04-17 3.2620 0.00%
2019-04-16 3.2620 0.00%
2019-04-15 3.2620 0.00%
2019-04-12 3.2620 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 4.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合A 基金简称 光大永鑫A 基金代码 003105
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷、魏丽
总份额 9,771.59万份 总净资产 4.6亿 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.18% 0.67% 3.36% 224.98% 0.95%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 121天
任职收益: 1.03% 同期上证: 24.71%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
房雷: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 2年47天
任职收益: 252.30% 同期上证: -2.89%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 9,771.59万份 2,588.54万份 4,020.75万份 -1,432.2万份 -12.78%
2018-12-31 1.12亿份 1.12亿份 52份 1.12亿份 4,327,944.20%
2018-09-30 2,588.65份 -- 4,632.84万份 -- -99.99%
2018-06-30 4,633.1万份 4,630.53万份 11.99亿份 -11.53亿份 -96.14%
2018-03-31 11.99亿份 928.62份 109.11份 819.51份 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.88亿元 98.50% 43.11%
存款与备付金 119.94万元 0.24% 288.35%
其他资产 621.49万元 1.25% -98.4%
报告期:2019-03-31 资产总值:4.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 27.49万 1,824.27万 1.42%
海康威视 37.05万 1,530.06万 1.19%
美的集团 26.99万 1,471.51万 1.14%
中国太保 36.72万 1,245.91万 0.97%
贵州茅台 1.65万 1,127.97万 0.88%
工商银行 144万 876.96万 0.68%
招商银行 24万 698.16万 0.54%
建设银行 65万 503.75万 0.39%
伊利股份 14.41万 410.54万 0.32%
福耀玻璃 7,600 18.83万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,399.33万 4.97%
金融业 3,324.78万 2.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.64万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出12 60万 6,016.8万 13.08%
16国开15 50万 5,004.5万 10.88%
18浦发银行CD411 50万 4,850万 10.54%
18兴业银行CD517 50万 4,846.5万 10.53%
18中信银行CD296 40万 3,878.4万 8.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中海量化 0.9380 4.11%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
诺安成长 0.8960 2.99%
融通优选 1.0594 2.77%
华商趋势 3.0130 2.62%
银华战略 1.3120 2.58%
融通通乾 1.1555 2.57%
工银策略 2.1190 2.52%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大铭鑫A 1.0453 2.11%
光大带路 0.7760 2.11%
光大铭鑫C 1.0607 2.10%
光大中盘 1.2405 2.08%
光大精选 1.2189 2.01%
光大配置 1.0940 1.77%
光大创板 0.9654 1.57%
光大银发 1.6170 1.51%
光大产业 1.1290 1.26%
光大服务 0.9027 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海量化 0.9380 4.11%
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9260 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.7600 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4537 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8880 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
国泰融安 1.4846 60.20%
嘉实动力 1.9100 59.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8864 89.85%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.5037 50.66%
前海泽鑫A 1.5032 50.58%
前海盛鑫C 1.4859 48.47%
前海盛鑫A 1.4858 48.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014