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光大保德信永鑫混合A (光大永鑫A 003105) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.7180

-0.0090 -0.24%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 3.7180 -0.24%
2020-08-12 3.7270 -0.45%
2020-08-11 3.7440 -0.05%
2020-08-10 3.7460 0.48%
2020-08-07 3.7280 -0.37%
2020-08-06 3.7420 -0.51%
2020-08-05 3.7610 0.24%
2020-08-04 3.7520 -0.16%
2020-08-03 3.7580 0.48%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 3.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合A 基金简称 光大永鑫A 基金代码 003105
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、陈栋、詹佳
总份额 9,376.77万份 总净资产 3.47亿 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.64% -0.13% 6.35% 8.84% 13.67% 9.13%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2020-05-23 任职天数: 83天
任职收益: 7.39% 同期上证: 17.84%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。现任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
翟云飞: 博士 任职日期: 2019-08-01 任职天数: 1年14天
任职收益: 13.18% 同期上证: 14.16%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈栋: 硕士 任职日期: 2019-06-10 任职天数: 1年66天
任职收益: 13.42% 同期上证: 16.43%
简历: 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。现任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9,376.77万份 6,234.7万份 619.47万份 5,615.24万份 149.28%
2020-03-31 3,761.53万份 30.1万份 42.37万份 -12.27万份 -0.33%
2019-12-31 3,773.8万份 103.55万份 1,193.21万份 -1,089.67万份 -22.41%
2019-09-30 4,863.46万份 3,707.33万份 2.34万份 3,704.99万份 319.81%
2019-06-30 1,158.48万份 4.86万份 8,617.97万份 -8,613.11万份 -88.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,459.54万元 24.19% 170.03%
债券 1.23亿元 35.15% -8.36%
存款与备付金 5,265.62万元 15.06% 304.37%
其他资产 8,954.52万元 25.60% 1,652.34%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 6.8万 485.52万 1.40%
金地集团 32.03万 438.81万 1.27%
恒瑞医药 4.3万 396.89万 1.14%
保利地产 26.19万 387.09万 1.12%
安图生物 2.29万 371.99万 1.07%
司太立 4.36万 366.5万 1.06%
洽洽食品 5.8万 314.3万 0.91%
药石科技 2.44万 303.17万 0.87%
彤程新材 12.79万 297.62万 0.86%
招商银行 8.77万 295.72万 0.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,075.46万 14.64%
房地产业 1,655.27万 4.77%
金融业 939.99万 2.71%
科学研究和技术服务业 358.24万 1.03%
卫生和社会工作 215.99万 0.62%
批发和零售业 171.4万 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 41.92万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14进出50 50万 5,147万 14.84%
14进出30 50万 5,112.5万 14.74%
18进出04 20万 2,033.6万 5.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.2117 0.99%
光大消费 1.2807 0.94%
光大瑞和C 1.0960 0.92%
光大瑞和A 1.0968 0.92%
光大创板C 1.3608 0.44%
光大创板A 1.4793 0.44%
光大增长 1.7444 0.44%
光大信A 1.2380 0.41%
光大精选 1.5275 0.37%
光大信C 1.2360 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
生物医药 1.0480 66.09%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
诺德价值 2.3923 64.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 138.45%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 136.24%
广发新兴 2.4084 132.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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