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光大保德信永鑫混合A (光大永鑫A 003105) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.3330

-0.0030 -0.09%
2019/10/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-23 3.3330 -0.09%
2019-10-22 3.3360 0.03%
2019-10-21 3.3350 0.15%
2019-10-18 3.3300 -0.36%
2019-10-17 3.3420 0.06%
2019-10-16 3.3400 -0.09%
2019-10-15 3.3430 0.00%
2019-10-14 3.3430 0.24%
2019-10-11 3.3350 0.30%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 3.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合A 基金简称 光大永鑫A 基金代码 003105
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、魏丽、陈栋
总份额 4,863.46万份 总净资产 3.46亿 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 0.57% 1.43% 2.11% 5.51% 3.06%
上证综指 0.12% 0.32% -0.10% -4.69% 13.19% 17.95%
沪深300 0.04% 0.48% 0.32% -0.47% 21.98% 28.58%
上证基指 -0.12% -0.17% -0.03% -0.47% 10.56% 12.82%

基金经理

陈栋: 硕士 任职日期: 2019-06-10 任职天数: 21天
任职收益: 0.18% 同期上证: 6.76%
简历: 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。
魏丽: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 188天
任职收益: 1.58% 同期上证: 21.56%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
房雷: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 2年117天
任职收益: 254.21% 同期上证: -6.26%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,863.46万份 3,707.33万份 2.34万份 3,704.99万份 319.81%
2019-06-30 1,158.48万份 4.86万份 8,617.97万份 -8,613.11万份 -88.14%
2019-03-31 9,771.59万份 2,588.54万份 4,020.75万份 -1,432.2万份 -12.78%
2018-12-31 1.12亿份 1.12亿份 52份 1.12亿份 4,327,944.20%
2018-09-30 2,588.65份 -- 4,632.84万份 -- -99.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,605.72万元 21.95% --
债券 1.77亿元 51.05% 6.96%
存款与备付金 2,133.71万元 6.16% -85.15%
其他资产 7,221.62万元 20.84% 2,021.25%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.68万 1,016.63万 2.94%
贵州茅台 4,500 517.5万 1.50%
三一重工 22.95万 327.73万 0.95%
交通银行 51.04万 278.17万 0.80%
中信证券 11.95万 268.64万 0.78%
民生银行 42.46万 255.61万 0.74%
浦发银行 21.13万 250.18万 0.72%
中国太保 6.74万 235.02万 0.68%
中国银行 54.43万 194.86万 0.56%
上海银行 20.52万 191.86万 0.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,718.8万 10.75%
制造业 2,287.21万 6.61%
建筑业 416.62万 1.20%
房地产业 416.26万 1.20%
采矿业 272.02万 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 150.23万 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 136.2万 0.39%
农、林、牧、渔业 120.09万 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 88.28万 0.26%
批发和零售业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开08 70万 7,051.8万 20.38%
18农业银行CD207 20万 1,935.8万 5.59%
18中国银行 20万 1,935.2万 5.59%
18交通银行CD269 20万 1,935万 5.59%
18浦发银行CD411 20万 1,934.8万 5.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
新华动力C 0.9960 1.22%
新华动力A 1.0000 1.21%
泰达成长 1.2558 1.01%
新华消费 1.6770 0.96%
新华行业 1.8320 0.83%
农业精选 1.2470 0.81%
新华鑫益 2.3850 0.80%
新华趋势 2.1070 0.77%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富A 1.0287 0.10%
光大尊富C 1.0203 0.09%
光大永利A 1.0327 0.03%
光大尊丰 1.0063 0.02%
光大永利C 1.0315 0.02%
光大策略 0.9729 0.01%
光大晟利C 1.0404 0.01%
光大晟利A 1.0491 0.01%
光大睿鑫C 1.0600 0.00%
光大信A 1.0650 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
标普生汇 0.1731 1.82%
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
富国科技 1.4997 1.64%
石油A现汇 0.1243 1.55%
广发石油C 0.8871 1.55%
石油C现汇 0.1255 1.54%
生物美元(QDII) 0.1387 1.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2674 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2807 13.65%
中欧医疗A 1.2252 7.19%
中欧医疗C 1.2177 7.13%
中欧医疗C 1.7040 7.10%
中欧医疗A 1.7050 7.10%
金信策略 1.1007 6.51%
银行业 1.0205 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8608 257.85%
农银消费H 6.1598 171.11%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4884 44.49%
广发保健 1.6512 37.14%
中银医疗 1.4801 33.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.31%
中欧医疗C 1.7040 31.68%
广发双擎 1.7526 31.67%
中欧医疗A 1.7050 31.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7043 277.71%
农银消费H 6.1598 225.59%
泰达溢利A 2.3964 142.24%
富荣价值A 1.8369 116.23%
交银成长30 1.4510 86.26%
前海鼎裕A 1.9250 84.97%
前海鼎裕C 1.9475 82.98%
交银经济 1.7294 80.92%
消费分级 1.3380 75.98%
博时医疗A 2.2480 72.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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