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光大保德信永鑫混合A (光大永鑫A 003105) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.1150

0.0170 0.41%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 4.1150 0.41%
2021-04-16 4.0980 0.10%
2021-04-15 4.0940 -0.05%
2021-04-14 4.0960 0.24%
2021-04-13 4.0860 0.15%
2021-04-12 4.0800 -0.34%
2021-04-09 4.0940 -0.29%
2021-04-08 4.1060 0.24%
2021-04-07 4.0960 -0.32%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 6.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合A 基金简称 光大永鑫A 基金代码 003105
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 1.58亿份 总净资产 6.53亿 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.86% 1.58% 1.58% 6.99% 18.93% 2.47%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2020-05-23 任职天数: 332天
任职收益: 18.86% 同期上证: 23.41%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.58亿份 3,053.33万份 3,005.79万份 47.54万份 0.30%
2020-09-30 1.58亿份 7,533.99万份 1,115.89万份 6,418.1万份 68.45%
2020-06-30 9,376.77万份 6,234.7万份 619.47万份 5,615.24万份 149.28%
2020-03-31 3,761.53万份 30.1万份 42.37万份 -12.27万份 -0.33%
2019-12-31 3,773.8万份 103.55万份 1,193.21万份 -1,089.67万份 -22.41%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.51亿元 21.98% -9.54%
债券 3.58亿元 52.23% -16.51%
存款与备付金 1.36亿元 19.79% 251.31%
其他资产 4,106.33万元 6.00% 660.76%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 3.97万 1,158.64万 1.77%
药明康德 7.94万 1,070.22万 1.64%
泸州老窖 4.4万 995.1万 1.52%
中国中免 3.32万 937.73万 1.44%
今世缘 15.54万 891.69万 1.37%
凯莱英 2.97万 888.45万 1.36%
爱美客 1.12万 734.82万 1.13%
中炬高新 10.73万 715.15万 1.10%
工商银行 136.86万 682.93万 1.05%
康龙化成 5.61万 674.97万 1.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,077.1万 13.90%
科学研究和技术服务业 1,936.48万 2.97%
金融业 1,702.48万 2.61%
租赁和商务服务业 937.73万 1.44%
采矿业 377.54万 0.58%
卫生和社会工作 369.53万 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 314.8万 0.48%
批发和零售业 124.27万 0.19%
房地产业 108.4万 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 102.74万 0.16%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 76.62万 7,865.45万 12.05%
03国债(3) 59.53万 6,041.19万 9.25%
国开1805 56.34万 5,680.46万 8.70%
14进出50 50万 5,073万 7.77%
14进出30 50万 5,040.5万 7.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,041.19万 9.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 2.2400 3.90%
光大增长 1.8763 3.69%
光大研选 1.4190 3.68%
光大创板A 1.5682 3.53%
光大创板C 1.4369 3.52%
光大中盘 2.0676 3.46%
光大带路 1.4070 3.38%
光大铭鑫A 2.0601 3.37%
光大铭鑫C 2.0834 3.37%
光大国企 1.9010 2.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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