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光大保德信永鑫混合A (光大永鑫A 003105) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.2960

-0.0010 -0.03%
2019/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 3.2960 -0.03%
2019-08-20 3.2970 -0.03%
2019-08-19 3.2980 0.58%
2019-08-16 3.2790 0.09%
2019-08-15 3.2760 0.09%
2019-08-14 3.2730 0.06%
2019-08-13 3.2710 -0.30%
2019-08-12 3.2810 0.43%
2019-08-09 3.2670 -0.12%

购买指南

更多
  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 1.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合A 基金简称 光大永鑫A 基金代码 003105
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、魏丽、陈栋
总份额 1,158.48万份 总净资产 1.8亿 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.70% 0.37% 0.67% 1.36% 4.59% 1.91%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

陈栋: 硕士 任职日期: 2019-06-10 任职天数: 21天
任职收益: 0.18% 同期上证: 6.76%
简历: 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。
魏丽: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 188天
任职收益: 1.58% 同期上证: 21.56%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
房雷: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 2年117天
任职收益: 254.21% 同期上证: -6.26%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,158.48万份 4.86万份 8,617.97万份 -8,613.11万份 -88.14%
2019-03-31 9,771.59万份 2,588.54万份 4,020.75万份 -1,432.2万份 -12.78%
2018-12-31 1.12亿份 1.12亿份 52份 1.12亿份 4,327,944.20%
2018-09-30 2,588.65份 -- 4,632.84万份 -- -99.99%
2018-06-30 4,633.1万份 4,630.53万份 11.99亿份 -11.53亿份 -96.14%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.65亿元 52.94% -66.13%
存款与备付金 1.44亿元 45.97% 1.19万%
其他资产 340.44万元 1.09% -45.22%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 27.49万 1,824.27万 1.42%
海康威视 37.05万 1,530.06万 1.19%
美的集团 26.99万 1,471.51万 1.14%
中国太保 36.72万 1,245.91万 0.97%
贵州茅台 1.65万 1,127.97万 0.88%
工商银行 144万 876.96万 0.68%
招商银行 24万 698.16万 0.54%
建设银行 65万 503.75万 0.39%
伊利股份 14.41万 410.54万 0.32%
福耀玻璃 7,600 18.83万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,399.33万 4.97%
金融业 3,324.78万 2.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.64万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农业银行CD207 30万 2,908.8万 16.15%
18交通银行CD269 30万 2,907.9万 16.14%
18招商银行CD208 30万 2,905.8万 16.13%
18进出12 20万 2,003.2万 11.12%
18中国银行CD093 20万 1,939万 10.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大风格 0.7460 3.04%
光大国企 1.1830 2.87%
光大优选 0.8668 2.69%
光大优势 0.8374 2.61%
光大增长 1.1737 2.61%
光大银发 1.7260 2.49%
光大红利 1.9961 2.27%
光大带路 0.7880 1.68%
光大策略 0.9591 1.66%
光大智选 0.9809 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海添和A 1.2287 11.44%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.25%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 54.71%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3570 45.29%
汇安丰泽A 2.2100 44.87%
汇安丰泽C 2.1626 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.81%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9186 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9424 78.40%
交银成长30 1.3570 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3485 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2760 57.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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