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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.3460

-0.0100 -0.30%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 3.3460 -0.30%
2019-11-08 3.3560 -0.15%
2019-11-07 3.3610 0.03%
2019-11-06 3.3600 0.06%
2019-11-05 3.3580 0.21%
2019-11-04 3.3510 0.12%
2019-11-01 3.3470 0.30%
2019-10-31 3.3370 -0.03%
2019-10-30 3.3380 -0.03%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 3.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合C 基金简称 光大永鑫C 基金代码 003106
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、魏丽、陈栋
总份额 5,589.23万份 总净资产 3.46亿 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% 0.45% 2.51% 2.32% 5.71% 3.49%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

翟云飞: 博士 任职日期: 2019-08-01 任职天数: 103天
任职收益: 1.92% 同期上证: 0.04%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
陈栋: 硕士 任职日期: 2019-06-10 任职天数: 155天
任职收益: 2.17% 同期上证: 2.03%
简历: 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。
魏丽: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 322天
任职收益: 3.39% 同期上证: 16.18%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,589.23万份 1,262.69万份 2.98万份 1,259.71万份 29.10%
2019-06-30 4,329.53万份 10.22万份 11.62万份 -1.4万份 -0.03%
2019-03-31 4,330.93万份 13.65万份 4,318.78万份 -4,305.13万份 -49.85%
2018-12-31 8,636.05万份 8,628.05万份 1,524.07万份 7,103.98万份 463.68%
2018-09-30 1,532.08万份 1,527.01万份 5,330.2份 1,526.47万份 27,227.68%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,605.72万元 21.95% --
债券 1.77亿元 51.05% 6.96%
存款与备付金 2,133.71万元 6.16% -85.15%
其他资产 7,221.62万元 20.84% 2,021.25%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.68万 1,016.63万 2.94%
贵州茅台 4,500 517.5万 1.50%
三一重工 22.95万 327.73万 0.95%
交通银行 51.04万 278.17万 0.80%
中信证券 11.95万 268.64万 0.78%
民生银行 42.46万 255.61万 0.74%
浦发银行 21.13万 250.18万 0.72%
中国太保 6.74万 235.02万 0.68%
中国银行 54.43万 194.86万 0.56%
上海银行 20.52万 191.86万 0.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,718.8万 10.75%
制造业 2,287.21万 6.61%
建筑业 416.62万 1.20%
房地产业 416.26万 1.20%
采矿业 272.02万 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 150.23万 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 136.2万 0.39%
农、林、牧、渔业 120.09万 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 88.28万 0.26%
批发和零售业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开08 70万 7,051.8万 20.38%
18农业银行CD207 20万 1,935.8万 5.59%
18中国银行 20万 1,935.2万 5.59%
18交通银行CD269 20万 1,935万 5.59%
18浦发银行CD411 20万 1,934.8万 5.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9107 2.06%
光大智选 1.0041 1.56%
光大策略 0.9770 0.48%
光大尊富C 1.0208 0.22%
光大尊富A 1.0293 0.21%
光大尊盈A 1.0116 0.13%
光大尊盈C 1.0217 0.12%
光大永利A 1.0328 0.05%
光大永利C 1.0314 0.04%
光大晟利A 1.0495 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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