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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.8570

-0.0100 -0.26%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 3.8570 -0.26%
2020-10-29 3.8670 0.44%
2020-10-28 3.8500 0.23%
2020-10-27 3.8410 0.39%
2020-10-26 3.8260 0.10%
2020-10-23 3.8220 -0.80%
2020-10-22 3.8530 0.00%
2020-10-21 3.8530 0.13%
2020-10-20 3.8480 0.23%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 6.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合C 基金简称 光大永鑫C 基金代码 003106
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 1,030.38万份 总净资产 6.38亿 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.92% 1.93% 3.88% 10.96% 15.55% 13.34%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2020-05-23 任职天数: 160天
任职收益: 11.86% 同期上证: 14.43%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,030.38万份 779.5万份 25.74万份 753.76万份 272.49%
2020-06-30 276.62万份 18.7万份 442.04万份 -423.35万份 -60.48%
2020-03-31 699.96万份 1,796.67万份 5,876.28万份 -4,079.61万份 -85.36%
2019-12-31 4,779.57万份 297.44万份 1,107.1万份 -809.66万份 -14.49%
2019-09-30 5,589.23万份 1,262.69万份 2.98万份 1,259.71万份 29.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 26.05% 96.69%
债券 4.28亿元 67.07% 248.48%
存款与备付金 3,858.12万元 6.04% -26.73%
其他资产 539.76万元 0.85% -93.97%
报告期:2020-09-30 资产总值:6.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
凯莱英 3.44万 906.41万 1.42%
药明康德 8.81万 894.01万 1.40%
五粮液 3.94万 870.74万 1.37%
中炬高新 13.25万 867.88万 1.36%
安图生物 4.15万 669.48万 1.05%
泸州老窖 4.64万 666.07万 1.04%
石头科技 1.08万 646.99万 1.01%
泰格医药 5.36万 552.22万 0.87%
康龙化成 5.2万 540.8万 0.85%
中顺洁柔 24.48万 524.85万 0.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.05亿 16.41%
科学研究和技术服务业 1,701.15万 2.67%
卫生和社会工作 1,627.79万 2.55%
金融业 1,031.85万 1.62%
房地产业 662.51万 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 629.71万 0.99%
租赁和商务服务业 276.45万 0.43%
批发和零售业 124.85万 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 115.66万 0.18%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 81.85万 8,258.15万 12.95%
国开1802 76.62万 7,863.15万 12.33%
03国债(3) 69.42万 7,052.07万 11.06%
国开1702 68.66万 6,996.73万 10.97%
14进出50 50万 5,093万 7.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7,052.07万 11.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 1.0659 1.59%
光大配置 1.2370 0.65%
光大尊裕 1.0027 0.07%
光大尊合 1.0079 0.07%
光大尊泰 1.0097 0.06%
光大添盈 1.0190 0.05%
光大尊富C 1.0286 0.02%
光大尊富A 1.0358 0.02%
光大尊盈A 1.0005 0.01%
光大尊盈C 1.0193 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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