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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.4290

0.0060 0.18%
2018/11/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-19 3.4290 0.18%
2018-11-16 3.4230 0.06%
2018-11-15 3.4210 0.06%
2018-11-14 3.4190 0.06%
2018-11-13 3.4170 0.06%
2018-11-12 3.4150 0.18%
2018-11-09 3.4090 0.06%
2018-11-08 3.4070 0.03%
2018-11-07 3.4060 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 5,202.07万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合C 基金简称 光大永鑫C 基金代码 003106
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷
总份额 1,532.08万份 总净资产 5,202.07万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2018-11-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% 0.94% 1.15% 217.50% 222.27% 221.67%
上证综指 0.91% 4.03% -0.95% -13.94% -19.39% -18.25%
沪深300 1.13% 3.81% -0.92% -13.67% -19.73% -18.27%
上证基指 0.47% 2.11% -0.21% -5.00% -8.86% -7.88%

基金经理

房雷: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 1年255天
任职收益: 242.99% 同期上证: -15.96%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1,532.08万份 1,527.01万份 5,330.2份 1,526.47万份 27,227.68%
2018-06-30 5.61万份 -- 1,002.04份 -- -1.76%
2018-03-31 5.71万份 -- 2份 -- -0.00%
2017-12-31 5.71万份 -- 3,102.08份 -- -5.16%
2017-09-30 6.02万份 -- 1,210.04份 -- -1.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,920.9万元 56.08% --
存款与备付金 165.58万元 3.18% -96.72%
其他资产 2,121.81万元 40.74% 1.14万%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,208.3万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 27.49万 1,824.27万 1.42%
海康威视 37.05万 1,530.06万 1.19%
美的集团 26.99万 1,471.51万 1.14%
中国太保 36.72万 1,245.91万 0.97%
贵州茅台 1.65万 1,127.97万 0.88%
工商银行 144万 876.96万 0.68%
招商银行 24万 698.16万 0.54%
建设银行 65万 503.75万 0.39%
伊利股份 14.41万 410.54万 0.32%
福耀玻璃 7,600 18.83万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,399.33万 4.97%
金融业 3,324.78万 2.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.64万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开11 10万 1,000.7万 19.24%
18北京银行CD017 10万 964.8万 18.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
万家宏观 1.0643 4.92%
东方睿元 1.9510 4.61%
万家瑞兴 1.3894 4.27%
万家新利 0.9995 3.67%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优势 0.8360 2.08%
光大制造 1.0170 1.60%
光大银发 1.3340 1.52%
光大优选 0.8981 1.48%
光大策略 0.9153 1.37%
光大国企 0.9900 1.12%
光大红利 1.7390 1.05%
量化核心 1.0266 0.89%
光大智选 0.9812 0.80%
光大行业 0.8100 0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
万家宏观 1.0643 4.92%
广发中证A 0.8187 4.85%
广发中证C 0.8176 4.85%
京津冀C 1.0159 4.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2961 28.47%
南方全指A 0.8286 28.21%
南方全指C 0.8228 28.15%
融通证券 1.2910 28.08%
证券分级 1.2920 28.03%
券商分级 0.9475 27.40%
申万证券 1.3034 26.75%
券商联接 1.1312 26.59%
前海泽鑫C 1.2608 25.03%
券商指基 1.1420 24.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4290 217.50%
光大永鑫A 3.4310 217.10%
金信民兴A 1.9622 97.18%
前海盛鑫C 1.2887 28.29%
前海盛鑫A 1.2881 28.22%
前海泽鑫C 1.2608 26.76%
前海泽鑫A 1.2602 26.67%
海富欣益C 1.2370 21.35%
诺安双利 1.8910 20.06%
长信稳益 1.2498 19.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9960 260.85%
光大永鑫C 3.4290 222.27%
光大永鑫A 3.4310 221.86%
金信民兴A 1.9622 102.56%
东方策略C 1.7338 56.51%
信诚至远C 1.4287 35.64%
诺安双利 1.8910 32.05%
长信稳益 1.2498 22.45%
海富欣益C 1.2370 22.38%
金鹰鑫瑞C 1.2484 20.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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