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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:4.2120

-0.0110 -0.26%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 4.2120 -0.26%
2021-06-10 4.2230 0.21%
2021-06-09 4.2140 0.07%
2021-06-08 4.2110 -0.31%
2021-06-07 4.2240 0.05%
2021-06-04 4.2220 0.14%
2021-06-03 4.2160 -0.02%
2021-06-02 4.2170 -0.14%
2021-06-01 4.2230 0.14%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 6.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合C 基金简称 光大永鑫C 基金代码 003106
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 詹佳
总份额 345.42万份 总净资产 6.76亿 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.24% 1.96% 3.95% 8.06% 19.83% 5.14%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

詹佳: 硕士 任职日期: 2020-05-23 任职天数: 1年19天
任职收益: 22.16% 同期上证: 27.39%
简历: 詹佳先生:2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至今担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 345.42万份 341.15万份 409.41万份 -68.26万份 -16.50%
2020-12-31 413.68万份 75.61万份 692.31万份 -616.7万份 -59.85%
2020-09-30 1,030.38万份 779.5万份 25.74万份 753.76万份 272.49%
2020-06-30 276.62万份 18.7万份 442.04万份 -423.35万份 -60.48%
2020-03-31 699.96万份 1,796.67万份 5,876.28万份 -4,079.61万份 -85.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.22亿元 17.46% -19.19%
债券 3.77亿元 54.07% 5.34%
存款与备付金 1.32亿元 18.98% -2.41%
其他资产 6,610.47万元 9.49% 60.98%
报告期:2021-03-31 资产总值:6.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 3.48万 932.57万 1.38%
今世缘 17.51万 858.87万 1.27%
药明康德 5.92万 830.54万 1.23%
泸州老窖 3.37万 758.32万 1.12%
工商银行 136.86万 758.2万 1.12%
凯莱英 2.42万 699.07万 1.03%
长春高新 1.46万 660.99万 0.98%
康龙化成 3.7万 554.01万 0.82%
中国中免 1.81万 554万 0.82%
青岛啤酒 5.72万 484.14万 0.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,120.98万 10.54%
金融业 2,252.97万 3.33%
科学研究和技术服务业 1,384.55万 2.05%
租赁和商务服务业 554万 0.82%
卫生和社会工作 462.34万 0.68%
房地产业 325.63万 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 54.2万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 76.62万 7,824.08万 11.58%
03国债(3) 66.14万 6,691.74万 9.90%
国开1805 56.34万 5,664.69万 8.38%
14进出50 50万 5,048.5万 7.47%
14进出30 50万 5,016万 7.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,691.74万 9.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 1.1713 2.47%
光大智选 1.1176 0.56%
光大精选 1.3569 0.49%
光大中盘 2.2577 0.38%
光大风格A 1.3270 0.30%
光大风格C 1.5660 0.26%
光大配置 1.2960 0.23%
光大创板A 1.8452 0.18%
光大创板C 1.6946 0.18%
光大尊合 1.0178 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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