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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.4090

0.0150 0.44%
2020/04/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-02 3.4090 0.44%
2020-04-01 3.3940 0.00%
2020-03-31 3.3940 0.09%
2020-03-30 3.3910 -0.18%
2020-03-27 3.3970 0.24%
2020-03-26 3.3890 0.06%
2020-03-25 3.3870 0.06%
2020-03-24 3.3850 0.12%
2020-03-23 3.3810 -0.24%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合C 基金简称 光大永鑫C 基金代码 003106
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 翟云飞、魏丽、陈栋
总份额 4,779.57万份 总净资产 2.91亿 基金分红 1次/共0.25元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.59% -1.64% -0.26% 3.02% 4.51% 0.18%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

翟云飞: 博士 任职日期: 2019-08-01 任职天数: 246天
任职收益: 3.84% 同期上证: -4.98%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈栋: 硕士 任职日期: 2019-06-10 任职天数: 298天
任职收益: 4.09% 同期上证: -3.09%
简历: 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。现任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
魏丽: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 1年100天
任职收益: 5.20% 同期上证: 10.35%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,779.57万份 297.44万份 1,107.1万份 -809.66万份 -14.49%
2019-09-30 5,589.23万份 1,262.69万份 2.98万份 1,259.71万份 29.10%
2019-06-30 4,329.53万份 10.22万份 11.62万份 -1.4万份 -0.03%
2019-03-31 4,330.93万份 13.65万份 4,318.78万份 -4,305.13万份 -49.85%
2018-12-31 8,636.05万份 8,628.05万份 1,524.07万份 7,103.98万份 463.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,809.76万元 19.19% 2.68%
债券 3.03亿元 74.46% 71.31%
存款与备付金 1,705.49万元 4.19% -20.07%
其他资产 881.83万元 2.17% -87.79%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 7.56万 646.08万 2.22%
中国太保 9.22万 348.88万 1.20%
华夏幸福 8.93万 256.29万 0.88%
伊利股份 7.79万 241.02万 0.83%
民生银行 35.25万 222.43万 0.76%
交通银行 39.38万 221.71万 0.76%
浦发银行 17.59万 217.59万 0.75%
海通证券 13.71万 211.96万 0.73%
农业银行 57.31万 211.47万 0.73%
工商银行 35.58万 209.21万 0.72%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,728.92万 12.80%
制造业 2,452.97万 8.42%
房地产业 428.94万 1.47%
采矿业 413.43万 1.42%
建筑业 382.88万 1.31%
农、林、牧、渔业 128.35万 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 116.03万 0.40%
批发和零售业 81.88万 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.56万 0.10%
科学研究和技术服务业 25.79万 0.09%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14进出50 50万 5,183万 17.80%
14进出30 50万 5,140万 17.65%
18国开12 50万 5,076.5万 17.43%
16国开18 50万 5,062万 17.38%
15国开08 40万 4,022.4万 13.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.3670 8.15%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
海富混合 1.0410 6.55%
银河创新 4.8839 6.47%
泰信精选 2.3850 6.43%
金鹰转型 1.0839 5.92%
财通福鑫 1.6431 5.86%
科创财通 1.1517 5.79%
长盛信息 0.7510 5.77%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大中盘 1.3980 3.56%
光大增长 1.3927 3.42%
光大行业 1.3630 3.41%
光大景气 1.0810 3.18%
光大创板C 0.9901 3.10%
光大配置 1.1450 3.06%
光大银发 2.0700 2.93%
光大国企 1.3680 2.86%
光大铭鑫A 1.3274 2.67%
光大铭鑫C 1.3437 2.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.3670 8.15%
国策导向 1.4550 7.46%
金鹰策略 1.3865 7.21%
海富先进A 0.9552 6.89%
海富先进C 0.9541 6.89%
国联半导A 1.7045 6.89%
国联半导C 1.6971 6.88%
海富传媒A 1.6168 6.84%
海富传媒C 1.5860 6.84%
国泰CES联接C 1.2284 6.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1332 7.83%
长信稳健A 1.1134 6.63%
嘉实农业 1.4756 5.14%
上投生物 1.6973 4.52%
前海农业 1.0650 4.41%
格林伯元A 1.0722 3.94%
格林伯元C 1.0683 3.90%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0364 3.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4431 141.22%
华润润鑫C 1.7068 69.17%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.7239 53.59%
万家经济C 1.6915 53.35%
广发创新 2.1781 46.44%
银河创新 4.8839 45.06%
广发新兴 1.7928 43.39%
广发双擎 2.3654 42.91%
宝盈鸿利A 1.6260 40.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8606 257.43%
农银消费H 6.8738 191.47%
泰达溢利A 2.1425 145.67%
银河家盈 2.4431 143.51%
广发双擎 2.3654 80.14%
广发创新 2.1781 78.78%
广发新兴 1.7928 74.55%
华润润鑫C 1.7068 71.92%
银河创新 4.8839 70.68%
富国互联 1.6992 69.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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