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光大保德信永鑫混合C (光大永鑫C 003106) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.4910

0.0000 0.00%
2019/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-22 3.4910 0.00%
2019-01-21 3.4910 0.00%
2019-01-18 3.4910 0.03%
2019-01-17 3.4900 0.03%
2019-01-16 3.4890 0.00%
2019-01-15 3.4890 0.00%
2019-01-14 3.4890 0.03%
2019-01-11 3.4880 0.00%
2019-01-10 3.4880 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 6.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永鑫混合C 基金简称 光大永鑫C 基金代码 003106
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷、魏丽
总份额 8,636.05万份 总净资产 6.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.34% 2.77% 223.54% 224.14% 0.26%
上证综指 -0.63% 3.44% -0.74% -10.23% -27.50% 3.44%
沪深300 -0.78% 4.41% -0.96% -10.73% -28.26% 4.41%
上证基指 -0.42% 1.81% -0.23% -4.72% -13.66% 1.81%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 27天
任职收益: 0.34% 同期上证: 4.22%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
房雷: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 1年319天
任职收益: 249.80% 同期上证: -19.80%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 8,636.05万份 8,628.05万份 1,524.07万份 7,103.98万份 463.68%
2018-09-30 1,532.08万份 1,527.01万份 5,330.2份 1,526.47万份 27,227.68%
2018-06-30 5.61万份 -- 1,002.04份 -- -1.76%
2018-03-31 5.71万份 -- 2份 -- -0.00%
2017-12-31 5.71万份 -- 3,102.08份 -- -5.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.41亿元 46.74% 1,068.38%
存款与备付金 30.89万元 0.04% -81.35%
其他资产 3.89亿元 53.22% 1,731.51%
报告期:2018-12-31 资产总值:7.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 27.49万 1,824.27万 1.42%
海康威视 37.05万 1,530.06万 1.19%
美的集团 26.99万 1,471.51万 1.14%
中国太保 36.72万 1,245.91万 0.97%
贵州茅台 1.65万 1,127.97万 0.88%
工商银行 144万 876.96万 0.68%
招商银行 24万 698.16万 0.54%
建设银行 65万 503.75万 0.39%
伊利股份 14.41万 410.54万 0.32%
福耀玻璃 7,600 18.83万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,399.33万 4.97%
金融业 3,324.78万 2.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.64万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开15 50万 4,988万 7.22%
18进出12 30万 3,006.9万 4.35%
18平安银行CD341 30万 2,925.9万 4.24%
18农业银行CD207 30万 2,902.2万 4.20%
18建设银行CD238 30万 2,901.9万 4.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
银华内需 1.1730 2.89%
东方睿元 1.9120 2.74%
天弘价值 0.9787 2.14%
银华战略 1.0000 2.04%
国泰金牛 0.9760 1.88%
光大中盘 0.9809 1.87%
国泰聚信C 1.0430 1.86%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大中盘 0.9809 1.87%
光大银发 1.2780 0.87%
光大增长 0.9422 0.60%
光大风格 0.6200 0.49%
量化核心 0.9755 0.42%
光大红利 1.6687 0.40%
光大智选 0.9813 0.23%
光大鼎鑫C 0.9380 0.21%
光大国企 0.9570 0.21%
光大优选 0.8933 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0222 2.76%
东方睿元 1.9120 2.74%
易原油C 1.0193 2.55%
易原油A汇 0.1520 2.49%
易原油C汇 0.1506 2.38%
天弘价值 0.9787 2.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6118 101.75%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2220 24.69%
油气美元 0.0792 14.29%
标普生汇 0.1824 12.73%
生物美元(QDII) 0.1487 12.40%
易原油A汇 0.1520 11.85%
易原油C汇 0.1506 11.72%
广发生物(QDII) 1.0060 10.43%
南方原油C 1.0222 10.32%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4961 546.38%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.40%
前海鼎裕C 1.8445 69.91%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2540 24.66%
前海盛鑫A 1.2536 24.60%
海富欣益C 1.2510 21.46%
鹏华弘康C 1.1867 20.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 255.29%
光大永鑫C 3.4910 224.14%
光大永鑫A 3.4920 223.63%
金信民兴A 1.7419 107.77%
前海鼎裕A 1.8178 74.17%
前海鼎裕C 1.8445 72.30%
诺安双利 1.9470 34.11%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2786 24.97%
海富欣益C 1.2510 22.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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