rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

光大保德信安祺债券A (光大安祺A 003107) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0816

0.0011 0.10%
2019/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0824 0.07%
2019-09-19 1.0816 0.10%
2019-09-18 1.0805 -0.01%
2019-09-17 1.0806 -0.22%
2019-09-16 1.0830 0.03%
2019-09-12 1.0827 -0.01%
2019-09-11 1.0828 -0.06%
2019-09-10 1.0834 0.08%
2019-09-09 1.0825 0.38%

购买指南

更多
  • 2017-01-04
  • 债券型基金
  • 2.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安祺债券A 基金简称 光大安祺A 基金代码 003107
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-04 基金公司 光大保德信 基金经理 曾小丽
总份额 2亿份 总净资产 2.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 1.41% 3.13% 3.26% 5.83% 4.67%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 247天
任职收益: 2.38% 同期上证: 19.78%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。
房雷: 硕士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 1年152天
任职收益: -3.16% 同期上证: -12.70%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。
董伟炜: 硕士 任职日期: 2017-06-10 任职天数: 2年21天
任职收益: 5.16% 同期上证: -3.02%
简历: 董伟炜先生:2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员,2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2亿份 -- 0.99份 -- -0.00%
2019-03-31 2亿份 -- 4.76万份 -- -0.02%
2018-12-31 2亿份 -- 1份 -- -0.00%
2018-09-30 2亿份 -- 1份 -- -0.00%
2018-06-30 2亿份 -- 0.99份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.53亿元 96.90% -4.92%
存款与备付金 343.28万元 1.32% 272.54%
其他资产 464.8万元 1.78% 9.93%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
用友网络 8.5万 181.05万 0.87%
烽火通信 5.89万 167.69万 0.81%
万达信息 11万 131.89万 0.64%
东方财富 8万 96.8万 0.47%
大华股份 8万 91.68万 0.44%
皖新传媒 13.35万 89.15万 0.43%
兆易创新 10,000 62.32万 0.30%
信维通信 2万 43.22万 0.21%
中际旭创 10,000 40.69万 0.20%
恒生电子 6,000 31.19万 0.15%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 440.93万 2.13%
制造业 405.6万 1.96%
文化、体育和娱乐业 89.15万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18河钢集MTN001 10万 1,038.7万 4.94%
18凤凰传媒MTN001 10万 1,035.4万 4.92%
18中化工MTN001 10万 1,035万 4.92%
18谷财MTN002 10万 1,029.7万 4.90%
18新中泰MTN001 10万 1,028.6万 4.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,021.22万 33.38%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6270 1.62%
广发集嘉C 1.1012 1.10%
广发集嘉A 1.1018 1.10%
大成转债 1.1220 0.90%
转债B级 1.1260 0.90%
信达鑫安 0.9830 0.82%
华夏转债A 1.0300 0.78%
华安转B 1.2060 0.75%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华安转A 1.2450 0.73%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 1.1040 2.60%
光大优势 0.8861 2.17%
光大国企 1.2780 1.51%
光大创板 0.9749 1.12%
光大铭鑫C 1.2031 1.00%
光大铭鑫A 1.1876 0.99%
光大增长 1.2504 0.96%
光大带路 0.8460 0.95%
光大银发 1.8390 0.82%
光大精选 1.2711 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014