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光大保德信安祺债券A (光大安祺A 003107) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.1689

0.0061 0.52%
2021/04/19 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.1689 0.52%
2021-04-16 1.1628 0.15%
2021-04-15 1.1611 -0.01%
2021-04-14 1.1612 0.19%
2021-04-13 1.1590 -0.16%
2021-04-12 1.1609 -0.37%
2021-04-09 1.1652 -0.14%
2021-04-08 1.1668 -0.10%
2021-04-07 1.1680 -0.07%

购买指南

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  • 2017-01-04
  • 债券型基金
  • 2.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 光大保德信安祺债券A 基金简称 光大安祺A 基金代码 003107
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-04 基金公司 光大保德信 基金经理 黄波
总份额 2亿份 总净资产 2.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的风险较低的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2021-04-19）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.69% 0.71% 0.16% 0.88% 2.71% 0.39%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄波： 硕士 任职日期： 2019-10-09 任职天数： 1年194天
任职收益： 8.05% 同期上证： 18.90%
简历： 黄波先生：硕士学位。2009年毕业于南京大学，2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理；2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理；2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监；2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2亿份 -- 2份 -- -0.00%
2020-09-30 2亿份 -- 52.36份 -- -0.00%
2020-06-30 2亿份 -- 1.86万份 -- -0.01%
2020-03-31 2亿份 1.86万份 101份 1.85万份 0.01%
2019-12-31 2亿份 9.02份 -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,928.05万元 6.66% 34.12%
债券 2.55亿元 88.26% 5.42%
存款与备付金 199.02万元 0.69% -77.43%
其他资产 1,270.55万元 4.39% 327.2%
报告期：2020-12-31 资产总值：2.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
至纯科技 3万 117.96万 0.51%
杰克股份 3.5万 106.47万 0.46%
长春高新 2,000 89.78万 0.39%
五粮液 3,000 87.56万 0.38%
完美世界 3万 88.5万 0.38%
中国平安 10,000 86.98万 0.37%
白云机场 6万 84.78万 0.36%
美的集团 8,000 78.75万 0.34%
领益智造 6.5万 77.94万 0.33%
中密控股 1.51万 71.88万 0.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,387.62万 5.96%
金融业 211.43万 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 131.42万 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.5万 0.38%
文化、体育和娱乐业 53.52万 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38.55万 0.17%
批发和零售业 17.02万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19中建材MTN003 20万 2,003.6万 8.60%
19南方水泥MTN003 15万 1,501.5万 6.45%
20国债01 12.5万 1,249.88万 5.37%
20国债10 10.5万 1,048.64万 4.50%
18中航资本MTN001 10万 1,012.6万 4.35%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 2,298.51万 9.87%
企业债 6,510.07万 27.95%
可转债 3,116.26万 13.38%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 2.2400 3.90%
光大增长 1.8763 3.69%
光大研选 1.4190 3.68%
光大创板A 1.5682 3.53%
光大创板C 1.4369 3.52%
光大中盘 2.0676 3.46%
光大带路 1.4070 3.38%
光大铭鑫A 2.0601 3.37%
光大铭鑫C 2.0834 3.37%
光大国企 1.9010 2.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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