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光大保德信安祺债券A (光大安祺A 003107) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0549

0.0001 0.01%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-15 1.0558 0.09%
2019-07-12 1.0549 0.01%
2019-07-11 1.0548 0.02%
2019-07-10 1.0546 0.01%
2019-07-09 1.0545 0.03%
2019-07-08 1.0542 0.09%
2019-07-05 1.0533 0.00%
2019-07-04 1.0533 0.05%
2019-07-03 1.0528 0.06%

购买指南

更多
  • 2017-01-04
  • 债券型基金
  • 2.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安祺债券A 基金简称 光大安祺A 基金代码 003107
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-04 基金公司 光大保德信 基金经理 董伟炜、房雷、曾小丽
总份额 2亿份 总净资产 2.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.56% 0.77% 1.15% 2.35% 2.01%
上证综指 0.40% -1.99% -10.05% 13.34% 3.99% 17.98%
沪深300 0.41% -0.25% -7.19% 20.71% 9.48% 27.02%
上证基指 0.33% -0.25% -4.50% 9.74% 5.68% 12.20%

基金经理

曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 247天
任职收益: 2.38% 同期上证: 19.78%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。
房雷: 硕士 任职日期: 2018-01-30 任职天数: 1年152天
任职收益: -3.16% 同期上证: -12.70%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。
董伟炜: 硕士 任职日期: 2017-06-10 任职天数: 2年21天
任职收益: 5.16% 同期上证: -3.02%
简历: 董伟炜先生:2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员,2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2亿份 -- 4.76万份 -- -0.02%
2018-12-31 2亿份 -- 1份 -- -0.00%
2018-09-30 2亿份 -- 1份 -- -0.00%
2018-06-30 2亿份 -- 0.99份 -- -0.00%
2018-03-31 2亿份 -- 6份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 2.66亿元 98.10% 21.97%
存款与备付金 92.14万元 0.34% -75.98%
其他资产 422.83万元 1.56% -87.2%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
用友网络 8.5万 181.05万 0.87%
烽火通信 5.89万 167.69万 0.81%
万达信息 11万 131.89万 0.64%
东方财富 8万 96.8万 0.47%
大华股份 8万 91.68万 0.44%
皖新传媒 13.35万 89.15万 0.43%
兆易创新 10,000 62.32万 0.30%
信维通信 2万 43.22万 0.21%
中际旭创 10,000 40.69万 0.20%
恒生电子 6,000 31.19万 0.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 440.93万 2.13%
制造业 405.6万 1.96%
文化、体育和娱乐业 89.15万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 20万 2,052万 9.76%
17河钢集MTN005 10万 1,076.3万 5.12%
12苏交通MTN2 10万 1,057.6万 5.03%
18苏州高新MTN001 10万 1,057.5万 5.03%
18中化工MTN001 10万 1,036.4万 4.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,012.17万 4.82%
可转债 593.24万 2.82%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债券 2.4910 1.30%
博时债C 2.4350 1.29%
博时转A 1.3510 1.27%
博时转C 1.3230 1.22%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
华安转A 1.1840 0.85%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.1645 1.16%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大行业 0.9770 0.51%
光大铭鑫A 1.0066 0.48%
光大铭鑫C 1.0213 0.47%
光大红利 1.9597 0.43%
光大驱动 0.9740 0.32%
光大鼎鑫C 0.9880 0.30%
光大中高C 1.0069 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
宝盈睿丰A 1.2810 3.22%
宝盈睿丰C 1.1600 3.20%
长盛环境 1.6690 3.15%
前海海洋 1.0180 3.14%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
计算机C 0.6676 2.88%
国联科技 0.9288 2.85%
财通价值 1.8450 2.56%
申万军工 1.0511 2.55%
宝盈智能C 1.1806 2.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--628.52%
农银消费H 5.4138 168.66%
信达安和 1.5992 58.95%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9773 15.49%
国联优选 1.4029 15.10%
国联科技 0.9288 14.69%
酒分级 1.1250 13.29%
长盛战略C 0.9850 12.39%
富国升级 1.1704 12.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.69%
农银消费H 5.4138 194.10%
白酒分级 0.9773 67.90%
博时医疗A 1.9580 60.62%
酒分级 1.1250 59.44%
富国消费 1.5290 58.49%
天弘文化 1.4765 56.86%
创金消费A 1.5160 56.54%
创金消费C 1.5107 56.24%
消费分级 1.2390 56.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.06%
光大永鑫C 3.2810 227.49%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 142.83%
前海鼎裕A 1.9119 80.13%
前海鼎裕C 1.9364 78.20%
前海盛鑫C 1.5768 56.82%
前海盛鑫A 1.5771 56.80%
前海多元C 1.3047 52.72%
前海多元A 1.3350 52.68%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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