基金名称 | 光大保德信安祺债券A | 基金简称 | 光大安祺A | 基金代码 | 003107 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-01-04 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 黄波 |
总份额 | 2亿份 | 总净资产 | 2.33亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.69% | 0.71% | 0.16% | 0.88% | 2.71% | 0.39% |
上证综指 | 1.49% | 1.73% | -3.58% | 6.09% | 23.82% | 0.13% |
沪深300 | 2.43% | 0.97% | -8.67% | 7.81% | 33.98% | -2.38% |
上证基指 | 1.44% | 1.30% | -6.30% | 2.23% | 18.81% | -2.59% |
黄波: | 硕士 | 任职日期: | 2019-10-09 | 任职天数: | 1年194天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 8.05% | 同期上证: | 18.90% | ||
简历: | 黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2亿份 | -- | 2份 | -- | -0.00% |
2020-09-30 | 2亿份 | -- | 52.36份 | -- | -0.00% |
2020-06-30 | 2亿份 | -- | 1.86万份 | -- | -0.01% |
2020-03-31 | 2亿份 | 1.86万份 | 101份 | 1.85万份 | 0.01% |
2019-12-31 | 2亿份 | 9.02份 | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 1,928.05万元 | 6.66% | 34.12% |
债券 | 2.55亿元 | 88.26% | 5.42% |
存款与备付金 | 199.02万元 | 0.69% | -77.43% |
其他资产 | 1,270.55万元 | 4.39% | 327.2% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
至纯科技 | 3万 | 117.96万 | 0.51% |
杰克股份 | 3.5万 | 106.47万 | 0.46% |
长春高新 | 2,000 | 89.78万 | 0.39% |
五粮液 | 3,000 | 87.56万 | 0.38% |
完美世界 | 3万 | 88.5万 | 0.38% |
中国平安 | 10,000 | 86.98万 | 0.37% |
白云机场 | 6万 | 84.78万 | 0.36% |
美的集团 | 8,000 | 78.75万 | 0.34% |
领益智造 | 6.5万 | 77.94万 | 0.33% |
中密控股 | 1.51万 | 71.88万 | 0.31% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 1,387.62万 | 5.96% |
金融业 | 211.43万 | 0.91% |
交通运输、仓储和邮政业 | 131.42万 | 0.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.5万 | 0.38% |
文化、体育和娱乐业 | 53.52万 | 0.23% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.55万 | 0.17% |
批发和零售业 | 17.02万 | 0.07% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
19中建材MTN003 | 20万 | 2,003.6万 | 8.60% |
19南方水泥MTN003 | 15万 | 1,501.5万 | 6.45% |
20国债01 | 12.5万 | 1,249.88万 | 5.37% |
20国债10 | 10.5万 | 1,048.64万 | 4.50% |
18中航资本MTN001 | 10万 | 1,012.6万 | 4.35% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 2,298.51万 | 9.87% |
企业债 | 6,510.07万 | 27.95% |
可转债 | 3,116.26万 | 13.38% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
民生汇智 | 1.0751 | 4.84% |
浦银盛诺 | 1.0452 | 4.12% |
宝盈融源A | 1.0356 | 2.94% |
宝盈融源C | 1.0305 | 2.94% |
金鹰元丰 | 1.4931 | 2.83% |
诺安增B | 1.6100 | 2.81% |
诺安增A | 1.7180 | 2.75% |
南方希元 | 1.5393 | 2.53% |
长盛转债A | 1.1721 | 2.51% |
长盛转债C | 1.1739 | 2.51% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
光大制造 | 2.2400 | 3.90% |
光大增长 | 1.8763 | 3.69% |
光大研选 | 1.4190 | 3.68% |
光大创板A | 1.5682 | 3.53% |
光大创板C | 1.4369 | 3.52% |
光大中盘 | 2.0676 | 3.46% |
光大带路 | 1.4070 | 3.38% |
光大铭鑫A | 2.0601 | 3.37% |
光大铭鑫C | 2.0834 | 3.37% |
光大国企 | 1.9010 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
中航瑞明A | 1.6261 | 58.86% |
鹏华中债1-3C | 1.5563 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4963 | 47.20% |
东吴医疗A | 1.4022 | 15.33% |
新华消费 | 3.4550 | 14.57% |
浙商科创A | 1.2261 | 13.23% |
浙商科创C | 1.2247 | 13.22% |
同泰优势A | 1.2097 | 12.91% |
广发优势 | 1.8236 | 12.88% |
同泰优势C | 1.2050 | 12.87% |