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光大保德信安祺债券C (光大安祺C 003108) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1467

0.0023 0.20%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.1467 0.20%
2021-04-13 1.1444 -0.17%
2021-04-12 1.1464 -0.37%
2021-04-09 1.1506 -0.15%
2021-04-08 1.1523 -0.10%
2021-04-07 1.1535 -0.07%
2021-04-06 1.1543 0.16%
2021-04-02 1.1524 0.12%
2021-04-01 1.1510 0.07%

购买指南

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  • 2017-01-04
  • 债券型基金
  • 2.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安祺债券C 基金简称 光大安祺C 基金代码 003108
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-04 基金公司 光大保德信 基金经理 黄波
总份额 3万份 总净资产 2.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.59% 0.12% -0.39% 0.14% 2.25% -0.36%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

黄波: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 1年188天
任职收益: 6.66% 同期上证: 16.82%
简历: 黄波先生:硕士学位。2009年毕业于南京大学,2012年获得复旦大学金融学硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定收益部助理投资经理;2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任职固定收益部专户投资经理;2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理有限公司任职专户投资部副总监;2019年6月加入光大保德信基金管理有限公司。2019年10月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月至今担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3万份 -- 10.02万份 -- -76.98%
2020-09-30 13.01万份 -- 1,919份 -- -1.45%
2020-06-30 13.21万份 9.74万份 1.13万份 8.61万份 187.09%
2020-03-31 4.6万份 4,711.54份 5,666.1份 -954.56份 -2.03%
2019-12-31 4.7万份 9.13份 4,673份 -4,663.87份 -9.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,928.05万元 6.66% 34.12%
债券 2.55亿元 88.26% 5.42%
存款与备付金 199.02万元 0.69% -77.43%
其他资产 1,270.55万元 4.39% 327.2%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
至纯科技 3万 117.96万 0.51%
杰克股份 3.5万 106.47万 0.46%
长春高新 2,000 89.78万 0.39%
五粮液 3,000 87.56万 0.38%
完美世界 3万 88.5万 0.38%
中国平安 10,000 86.98万 0.37%
白云机场 6万 84.78万 0.36%
美的集团 8,000 78.75万 0.34%
领益智造 6.5万 77.94万 0.33%
中密控股 1.51万 71.88万 0.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,387.62万 5.96%
金融业 211.43万 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 131.42万 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 88.5万 0.38%
文化、体育和娱乐业 53.52万 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38.55万 0.17%
批发和零售业 17.02万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中建材MTN003 20万 2,003.6万 8.60%
19南方水泥MTN003 15万 1,501.5万 6.45%
20国债01 12.5万 1,249.88万 5.37%
20国债10 10.5万 1,048.64万 4.50%
18中航资本MTN001 10万 1,012.6万 4.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,298.51万 9.87%
企业债 6,510.07万 27.95%
可转债 3,116.26万 13.38%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大创板C 1.3975 2.17%
光大创板A 1.5250 2.17%
光大制造 2.1380 1.91%
光大增长 1.8047 1.83%
光大瑞和C 1.0337 1.83%
光大瑞和A 1.0357 1.83%
光大中盘 2.0195 1.67%
光大服务 1.7271 1.40%
光大消费 1.5343 1.37%
光大行业 2.1650 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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