基金名称 | 光大保德信安和债券A | 基金简称 | 光大安和A | 基金代码 | 003109 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-05 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 陈栋、沈荣 |
总份额 | 42.57亿份 | 总净资产 | 55.38亿 | 基金分红 | 7次/共0.22元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.22% | 0.38% | 0.20% | 1.02% | 4.80% | 0.95% |
上证综指 | 1.35% | 1.60% | -3.71% | 5.95% | 23.66% | -0.00% |
沪深300 | 2.36% | 0.90% | -8.73% | 7.73% | 33.88% | -2.45% |
上证基指 | 1.19% | 1.05% | -6.53% | 1.98% | 18.52% | -2.83% |
沈荣: | 硕士 | 任职日期: | 2021-03-05 | 任职天数: | 47天 |
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任职收益: | 0.14% | 同期上证: | -0.83% | ||
简历: | 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保 |
陈栋: | 硕士 | 任职日期: | 2020-10-24 | 任职天数: | 179天 |
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任职收益: | 1.35% | 同期上证: | 6.82% | ||
简历: | 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。现任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 42.57亿份 | 8.67亿份 | 33.68亿份 | -25.02亿份 | -37.01% |
2020-09-30 | 67.59亿份 | 15.99亿份 | 16.93亿份 | -9,373.36万份 | -1.37% |
2020-06-30 | 68.53亿份 | 43.33亿份 | 5.65亿份 | 37.68亿份 | 122.13% |
2020-03-31 | 30.85亿份 | 22.65亿份 | 7.07亿份 | 15.58亿份 | 102.00% |
2019-12-31 | 15.27亿份 | 7.98亿份 | 4.63亿份 | 3.35亿份 | 28.07% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5.44亿元 | 7.31% | -21.24% |
债券 | 58.46亿元 | 78.58% | -20.78% |
存款与备付金 | 3.6亿元 | 4.84% | -17.17% |
其他资产 | 6.89亿元 | 9.26% | -34.9% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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工商银行 | 2,283.8万 | 1.14亿 | 2.06% |
贵州茅台 | 4万 | 7,992万 | 1.44% |
保利地产 | 295万 | 4,666.9万 | 0.84% |
建设银行 | 586.8万 | 3,685.1万 | 0.67% |
三一重工 | 67.54万 | 2,362.52万 | 0.43% |
农业银行 | 740万 | 2,323.6万 | 0.42% |
中国建筑 | 423.12万 | 2,102.91万 | 0.38% |
华泰证券 | 104万 | 1,873.04万 | 0.34% |
兴业银行 | 84.46万 | 1,762.68万 | 0.32% |
中国中免 | 5.5万 | 1,553.48万 | 0.28% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 2.38亿 | 4.30% |
制造业 | 1.85亿 | 3.35% |
房地产业 | 5,485.4万 | 0.99% |
建筑业 | 2,102.91万 | 0.38% |
租赁和商务服务业 | 1,553.48万 | 0.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,272.21万 | 0.23% |
文化、体育和娱乐业 | 797.5万 | 0.14% |
科学研究和技术服务业 | 538.88万 | 0.10% |
交通运输、仓储和邮政业 | 215.3万 | 0.04% |
批发和零售业 | 90.19万 | 0.02% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17国开06 | 190万 | 1.93亿 | 3.49% |
20国开01 | 135万 | 1.35亿 | 2.44% |
17华电股MTN001 | 130万 | 1.34亿 | 2.41% |
18国开03 | 130万 | 1.31亿 | 2.36% |
16国开06 | 130万 | 1.3亿 | 2.35% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 10.14亿 | 18.32% |
可转债 | 2.62亿 | 4.73% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生汇智 | 1.0751 | 4.84% |
浦银盛诺 | 1.0452 | 4.12% |
宝盈融源A | 1.0356 | 2.94% |
宝盈融源C | 1.0305 | 2.94% |
金鹰元丰 | 1.4931 | 2.83% |
诺安增B | 1.6100 | 2.81% |
诺安增A | 1.7180 | 2.75% |
南方希元 | 1.5393 | 2.53% |
长盛转债A | 1.1721 | 2.51% |
长盛转债C | 1.1739 | 2.51% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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光大制造 | 2.2400 | 3.90% |
光大增长 | 1.8763 | 3.69% |
光大研选 | 1.4190 | 3.68% |
光大创板A | 1.5682 | 3.53% |
光大创板C | 1.4369 | 3.52% |
光大中盘 | 2.0676 | 3.46% |
光大带路 | 1.4070 | 3.38% |
光大铭鑫A | 2.0601 | 3.37% |
光大铭鑫C | 2.0834 | 3.37% |
光大国企 | 1.9010 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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新华动力A | 2.1469 | 7.20% |
新华动力C | 2.1352 | 7.20% |
长盛创新 | 1.8470 | 7.10% |
阿尔优势C | 1.2566 | 6.84% |
阿尔优势A | 1.2616 | 6.84% |
东方汽车 | 2.6003 | 6.65% |
国泰汽车C | 2.1690 | 6.58% |
国泰汽车A | 2.1710 | 6.58% |
金鹰策略 | 2.2643 | 6.43% |
工银汽车A | 2.5576 | 6.38% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6261 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5563 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4963 | 47.23% |
东吴医疗A | 1.4022 | 16.94% |
新华消费 | 3.4550 | 15.45% |
同泰优势A | 1.2097 | 15.06% |
同泰优势C | 1.2050 | 15.01% |
中信医药A | 1.0563 | 14.46% |
工银医疗 | 3.7560 | 14.40% |
中信医药C | 1.0515 | 14.38% |