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光大保德信安和债券A (光大安和A 003109) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0471

0.0002 0.02%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0471 0.02%
2019-08-22 1.0469 0.05%
2019-08-21 1.0464 0.09%
2019-08-20 1.0455 -0.20%
2019-08-19 1.0476 0.40%
2019-08-16 1.0434 0.22%
2019-08-15 1.0411 0.04%
2019-08-14 1.0407 0.13%
2019-08-13 1.0394 0.06%

购买指南

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  • 2016-12-05
  • 债券型基金
  • 9.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安和债券A 基金简称 光大安和A 基金代码 003109
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-05 基金公司 光大保德信 基金经理 董伟炜、周华
总份额 7.92亿份 总净资产 9.77亿 基金分红 5次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 1.42% 2.69% 2.59% 6.97% 4.69%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 247天
任职收益: 3.74% 同期上证: 19.78%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。
董伟炜: 硕士 任职日期: 2017-02-07 任职天数: 2年147天
任职收益: 17.33% 同期上证: -4.37%
简历: 董伟炜先生:2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员,2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7.92亿份 2.19亿份 2.04亿份 1,436.87万份 1.85%
2019-03-31 7.77亿份 4.25亿份 2.7亿份 1.55亿份 24.91%
2018-12-31 6.22亿份 8,688.11万份 1.06亿份 -1,925.68万份 -3.00%
2018-09-30 6.42亿份 2,649.43万份 5,774.34万份 -3,124.91万份 -4.64%
2018-06-30 6.73亿份 3.08亿份 1.55亿份 1.52亿份 29.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,897.82万元 7.87% -22.51%
债券 10.44亿元 83.03% -10.89%
存款与备付金 5,091.33万元 4.05% -49.46%
其他资产 6,364.93万元 5.06% 106.35%
报告期:2019-06-30 资产总值:12.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 300万 1,767万 1.81%
吉宏股份 80万 1,632.8万 1.67%
山大华特 65万 1,329.25万 1.36%
京东方A 281.19万 967.29万 0.99%
贵州茅台 7,723 759.94万 0.78%
陕西煤业 80.06万 739.77万 0.76%
建发股份 80万 710.4万 0.73%
华泰证券 30.33万 676.97万 0.69%
紫金矿业 170万 640.9万 0.66%
移为通信 14.08万 481.54万 0.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,362.79万 5.49%
金融业 2,443.97万 2.50%
采矿业 1,380.67万 1.41%
批发和零售业 710.4万 0.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中油股MTN005 40万 4,020.4万 4.12%
19南浦口MTN001 40万 3,965.6万 4.06%
19国债01 32.73万 3,270.18万 3.35%
18金融街MTN001A 30万 3,084.6万 3.16%
18河钢集MTN003 30万 3,081.9万 3.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,270.18万 3.35%
企业债 2.67亿 27.32%
可转债 1,832.94万 1.88%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安恒惠 1.0185 3.14%
转债B级 1.1030 1.29%
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
可转债B 1.0960 1.20%
浙商丰利 1.0309 1.12%
互利B 1.4282 1.09%
广发聚鑫C 1.3500 1.05%
广发聚鑫A 1.3580 1.04%
天治转债A 1.2650 1.04%
天治转债C 1.2370 0.98%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8828 1.85%
光大智选 0.9935 1.28%
光大鼎鑫C 0.9830 0.82%
光大行业 1.1160 0.81%
光大鼎鑫A 1.0050 0.80%
光大铭鑫A 1.1079 0.73%
光大铭鑫C 1.1223 0.72%
光大带路 0.7900 0.64%
光大银发 1.7390 0.64%
量化核心 1.1801 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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