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光大保德信安和债券A (光大安和A 003109) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1010

0.0021 0.19%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-20 1.1007 -0.03%
2021-04-19 1.1010 0.19%
2021-04-16 1.0989 0.07%
2021-04-15 1.0981 -0.05%
2021-04-14 1.0987 0.04%
2021-04-13 1.0983 -0.01%
2021-04-12 1.0984 -0.01%
2021-04-09 1.0985 -0.14%
2021-04-08 1.1000 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-05
  • 债券型基金
  • 55.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安和债券A 基金简称 光大安和A 基金代码 003109
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-05 基金公司 光大保德信 基金经理 陈栋、沈荣
总份额 42.57亿份 总净资产 55.38亿 基金分红 7次/共0.22元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 0.38% 0.20% 1.02% 4.80% 0.95%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.36% 0.90% -8.73% 7.73% 33.88% -2.45%
上证基指 1.19% 1.05% -6.53% 1.98% 18.52% -2.83%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2021-03-05 任职天数: 47天
任职收益: 0.14% 同期上证: -0.83%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保
陈栋: 硕士 任职日期: 2020-10-24 任职天数: 179天
任职收益: 1.35% 同期上证: 6.82%
简历: 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。现任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 42.57亿份 8.67亿份 33.68亿份 -25.02亿份 -37.01%
2020-09-30 67.59亿份 15.99亿份 16.93亿份 -9,373.36万份 -1.37%
2020-06-30 68.53亿份 43.33亿份 5.65亿份 37.68亿份 122.13%
2020-03-31 30.85亿份 22.65亿份 7.07亿份 15.58亿份 102.00%
2019-12-31 15.27亿份 7.98亿份 4.63亿份 3.35亿份 28.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.44亿元 7.31% -21.24%
债券 58.46亿元 78.58% -20.78%
存款与备付金 3.6亿元 4.84% -17.17%
其他资产 6.89亿元 9.26% -34.9%
报告期:2020-12-31 资产总值:74.4亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 2,283.8万 1.14亿 2.06%
贵州茅台 4万 7,992万 1.44%
保利地产 295万 4,666.9万 0.84%
建设银行 586.8万 3,685.1万 0.67%
三一重工 67.54万 2,362.52万 0.43%
农业银行 740万 2,323.6万 0.42%
中国建筑 423.12万 2,102.91万 0.38%
华泰证券 104万 1,873.04万 0.34%
兴业银行 84.46万 1,762.68万 0.32%
中国中免 5.5万 1,553.48万 0.28%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2.38亿 4.30%
制造业 1.85亿 3.35%
房地产业 5,485.4万 0.99%
建筑业 2,102.91万 0.38%
租赁和商务服务业 1,553.48万 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,272.21万 0.23%
文化、体育和娱乐业 797.5万 0.14%
科学研究和技术服务业 538.88万 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 215.3万 0.04%
批发和零售业 90.19万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开06 190万 1.93亿 3.49%
20国开01 135万 1.35亿 2.44%
17华电股MTN001 130万 1.34亿 2.41%
18国开03 130万 1.31亿 2.36%
16国开06 130万 1.3亿 2.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 10.14亿 18.32%
可转债 2.62亿 4.73%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 2.2400 3.90%
光大增长 1.8763 3.69%
光大研选 1.4190 3.68%
光大创板A 1.5682 3.53%
光大创板C 1.4369 3.52%
光大中盘 2.0676 3.46%
光大带路 1.4070 3.38%
光大铭鑫A 2.0601 3.37%
光大铭鑫C 2.0834 3.37%
光大国企 1.9010 2.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.68%
中航瑞明C 1.4963 47.23%
东吴医疗A 1.4022 16.94%
新华消费 3.4550 15.45%
同泰优势A 1.2097 15.06%
同泰优势C 1.2050 15.01%
中信医药A 1.0563 14.46%
工银医疗 3.7560 14.40%
中信医药C 1.0515 14.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 78.66%
石油A现汇 0.1548 76.48%
石油C现汇 0.1554 75.96%
华宝油气C 0.3809 73.49%
广发石油C 1.0143 71.17%
中航瑞明A 1.6261 61.31%
广发领先 1.6770 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.43%
中航瑞明C 1.4963 48.52%
易原油A汇 0.1128 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 126.82%
创金工业A 2.8904 126.36%
创金工业C 2.8350 124.83%
华夏能源 2.6310 123.76%
汇丰智造A 3.0618 123.09%
汇丰低碳 3.1055 122.27%
汇丰智造C 2.9809 122.00%
大成新锐 4.3670 118.17%
农银工业 3.2665 118.09%

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