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光大保德信安和债券C (光大安和C 003110) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0924

-0.0005 -0.05%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0924 -0.05%
2021-04-21 1.0929 0.02%
2021-04-20 1.0927 -0.03%
2021-04-19 1.0930 0.18%
2021-04-16 1.0910 0.07%
2021-04-15 1.0902 -0.06%
2021-04-14 1.0908 0.03%
2021-04-13 1.0905 0.00%
2021-04-12 1.0905 -0.02%

购买指南

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  • 2016-12-05
  • 债券型基金
  • 40.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安和债券C 基金简称 光大安和C 基金代码 003110
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-05 基金公司 光大保德信 基金经理 陈栋、沈荣
总份额 4.72亿份 总净资产 40.47亿 基金分红 7次/共0.21元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.17% 0.12% 0.91% 4.50% 0.82%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

沈荣: 硕士 任职日期: 2021-03-05 任职天数: 48天
任职收益: 0.11% 同期上证: -1.05%
简历: 沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理。现任光大保德信货币市场基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保
陈栋: 硕士 任职日期: 2020-10-24 任职天数: 180天
任职收益: 1.22% 同期上证: 6.58%
简历: 陈栋先生:中国国籍,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4月14日起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理。现任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4.72亿份 7,566.78万份 3.28亿份 -2.52亿份 -34.81%
2020-12-31 7.24亿份 2.29亿份 7.2亿份 -4.91亿份 -40.40%
2020-09-30 12.15亿份 12.56亿份 6.16亿份 6.4亿份 111.18%
2020-06-30 5.75亿份 4.01亿份 1.87亿份 2.14亿份 59.04%
2020-03-31 3.62亿份 3.82亿份 3.75亿份 754.13万份 2.13%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.15亿元 9.05% -23.71%
债券 36.64亿元 79.89% -37.33%
存款与备付金 3,614.71万元 0.79% -89.97%
其他资产 4.71亿元 10.27% -31.67%
报告期:2021-03-31 资产总值:45.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 2,042.16万 1.13亿 2.80%
贵州茅台 3.94万 7,915.46万 1.96%
保利地产 286万 4,069.78万 1.01%
建设银行 465.8万 3,423.63万 0.85%
三一重工 69.54万 2,374.76万 0.59%
兴业银行 88.46万 2,131万 0.53%
中国中免 5万 1,530.4万 0.38%
平安银行 43.25万 951.93万 0.24%
五粮液 3.3万 884.33万 0.22%
农业银行 250.4万 851.36万 0.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.87亿 4.63%
制造业 1.45亿 3.59%
房地产业 4,778.37万 1.18%
租赁和商务服务业 1,530.4万 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,018.87万 0.25%
科学研究和技术服务业 532.76万 0.13%
文化、体育和娱乐业 377.78万 0.09%
卫生和社会工作 45.03万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17华电股MTN001 130万 1.34亿 3.30%
17国开06 130万 1.32亿 3.25%
16农发21 130万 1.3亿 3.22%
18国开08 130万 1.3亿 3.22%
20国开11 130万 1.3亿 3.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.76亿 14.23%
可转债 1.83亿 4.53%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大瑞和C 1.0795 0.80%
光大瑞和A 1.0817 0.80%
光大创板A 1.5915 0.51%
光大创板C 1.4582 0.50%
光大研选 1.4400 0.50%
光大制造 2.2340 0.49%
光大机遇 1.0027 0.46%
光大产业 1.5280 0.46%
光大汽车 0.9862 0.44%
光大风格C 1.4660 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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