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光大保德信安和债券C (光大安和C 003110) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0565

-0.0003 -0.03%
2019/10/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-11 1.0565 -0.03%
2019-10-10 1.0568 0.28%
2019-10-09 1.0539 -0.02%
2019-10-08 1.0541 0.05%
2019-09-30 1.0536 -0.08%
2019-09-27 1.0544 0.19%
2019-09-26 1.0524 -0.29%
2019-09-25 1.0555 -0.19%
2019-09-24 1.0575 0.10%

购买指南

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  • 2016-12-05
  • 债券型基金
  • 9.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安和债券C 基金简称 光大安和C 基金代码 003110
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-05 基金公司 光大保德信 基金经理 董伟炜、周华
总份额 1.6亿份 总净资产 9.77亿 基金分红 5次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 0.07% 2.84% 2.25% 7.24% 5.72%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-10-27 任职天数: 247天
任职收益: 3.54% 同期上证: 19.78%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。
董伟炜: 硕士 任职日期: 2017-02-07 任职天数: 2年147天
任职收益: 16.60% 同期上证: -4.37%
简历: 董伟炜先生:2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员,2015年5月至今担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.6亿份 4,458.09万份 1.45亿份 -1亿份 -38.51%
2019-03-31 2.61亿份 2.87亿份 1.95亿份 9,274.61万份 55.26%
2018-12-31 1.68亿份 1.36亿份 4,289.68万份 9,262.25万份 123.15%
2018-09-30 7,521.38万份 3,858.2万份 4,265.41万份 -407.21万份 -5.14%
2018-06-30 7,928.59万份 4,191.12万份 2,684.78万份 1,506.35万份 23.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,897.82万元 7.87% -22.51%
债券 10.44亿元 83.03% -10.89%
存款与备付金 5,091.33万元 4.05% -49.46%
其他资产 6,364.93万元 5.06% 106.35%
报告期:2019-06-30 资产总值:12.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 300万 1,767万 1.81%
吉宏股份 80万 1,632.8万 1.67%
山大华特 65万 1,329.25万 1.36%
京东方A 281.19万 967.29万 0.99%
贵州茅台 7,723 759.94万 0.78%
陕西煤业 80.06万 739.77万 0.76%
建发股份 80万 710.4万 0.73%
华泰证券 30.33万 676.97万 0.69%
紫金矿业 170万 640.9万 0.66%
移为通信 14.08万 481.54万 0.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,362.79万 5.49%
金融业 2,443.97万 2.50%
采矿业 1,380.67万 1.41%
批发和零售业 710.4万 0.73%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中油股MTN005 40万 4,020.4万 4.12%
19南浦口MTN001 40万 3,965.6万 4.06%
19国债01 32.73万 3,270.18万 3.35%
18金融街MTN001A 30万 3,084.6万 3.16%
18河钢集MTN003 30万 3,081.9万 3.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,270.18万 3.35%
企业债 2.67亿 27.32%
可转债 1,832.94万 1.88%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
长盛转债A 1.1512 0.99%
长盛转债C 1.1697 0.98%
华商转债C 0.9878 0.89%
红塔长益A 1.0173 0.84%
工银转债 1.1453 0.84%
红塔长益C 1.0163 0.82%
嘉实稳宏C 1.0939 0.80%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大产业 1.1050 0.82%
光大风格 0.8000 0.76%
光大创板 0.9615 0.73%
量化核心 1.0298 0.54%
光大红利 2.0176 0.52%
光大驱动 0.9760 0.34%
光大睿鑫A 1.2320 0.33%
光大永鑫A 3.3350 0.30%
光大睿鑫C 1.0610 0.28%
光大诚鑫A 1.0631 0.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 1.3017 3.51%
宝盈价值C 1.5020 3.02%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈新锐A 1.7170 2.88%
宝盈新锐C 1.7150 2.76%
华夏移动 1.2590 2.44%
移动现汇 0.1780 2.42%
恒生低波 0.9539 2.24%
广发建筑A 0.9812 2.23%
广发建筑C 0.9878 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8361 250.21%
泰达溢利A 2.3962 128.66%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7220 11.60%
中欧医疗C 1.7200 11.54%
中欧医疗C 1.1768 11.14%
创金医疗A 1.5660 11.13%
创金医疗C 1.5642 11.09%
中信医改A 1.2600 10.53%
广发保健 1.6755 10.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8361 258.97%
农银消费H 6.2474 175.40%
泰达溢利A 2.3962 139.32%
国联鑫乾C 1.4874 43.52%
广发保健 1.6755 39.10%
鹏华丰盈 1.3412 33.32%
广发双擎 1.7120 33.19%
中欧医疗C 1.7200 33.13%
中欧医疗A 1.7220 33.08%
添富医药 1.5282 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7003 278.12%
农银消费H 6.2474 234.14%
泰达溢利A 2.3962 142.64%
富荣价值A 1.8591 88.82%
交银成长30 1.4530 83.86%
财通成长 1.1640 83.81%
财通价值 2.3990 83.13%
前海鼎裕A 1.9248 82.05%
前海鼎裕C 1.9476 80.12%
西部景瑞 1.2310 78.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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